Äriplaan - FC JAAGUAR (0)

ISESEISEV TÖÖ ÕPPEAINES

“ FINANTSARVESTUS ”
ÄRIPLAAN
Koostajad: Sten Lepamaa
Gert Sarapuu



Juhendaja : Anne-Liis Simson
Esitatud: (kuupäev)
Kaitstud: (kuupäev)
Hinne:
TALLINN 2012
SISUKORD
1. KOKKUVÕTE 3
1.1. Projekti maksumus 3
1.2. Laenutaotlus 3
2. ETTEVÕTTE üldine ISELOOMUSTUS
2.1. Ettevõtte mission ja äriidee 4
2.2. Uus ettevõte 4
3. TOOTMISHARU JA ETTEVÕTLUSKESKKOND
3.1. Tootmisharu arengusuunad 5
4. ÄRIPROJEKT
4.1. TURG 5
4.1.1. Turu kirjeldus 5
4.1.2. Tarbijaskonna määratlus 5
4.1.3. Turu-uuringute läbiviimine 5
4.1.4. Konkurents 5
4.2. TURUSTAMINE 6
4.2.1. Turustuskanalid 6
4.2.2. Müügiprognoos 6
4.3. TOOTMINE, RESSURSID JA INFRASTRUKTUUR 6
4.3.1. Ettevõtte asukoha valiku põhjendus 6
4.3.2. Tööjõu vajadus 6
4.3.3. Ettevõtte varade kindlustus 6
4.4. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE 7
4.4.1. Ettevõtte juhtkond 7
4.4.2. Ettevõtte juhtivtöötajate iseloomustus 7
4.4.3. Juhtimisstruktuur 7
4.5. SWOT analüüs 7
5. FINANTSPLANEERIMINE 8
5.1. PROJEKTI INVESTEERINGUTE MAKSUMUS 8
5.2. FINANTSEERIMISE ALLIKAD 8
5.3. KULUDE ARVESTUS 8
5.3.1. Muutuvkulud 8
5.3.2. Püsivkulud 9
5.4. KASUMIPLAAN 9
5.5. RAHAKÄIBE PROGNOOS 9
5.6. KAVANDATAVAD BILANSID 10
5.7. Äriprojekti logi ja vormiriietus 11
Märkus: Äriplaanis sisalduv informatsioon on konfidentsiaalne
Ettevõtte nimetus:
FC JAAGUAR
Aadress:
Õismäe tee 30, Õismäe, Tallinn 13412
Telefon, faks:
56997886, 6731065
1. KOKKUVÕTE
(sisaldab lühiülevaadet äriplaanist; laenuvajadust; millal ja kuidas seda kasutatakse; laenatud vahendite kasutamise tõhusust; laenu tagasimaksmist jne.)
Meie ettevõte on loodud 2012 aastal 2. aprillil . FC Jaaguar on ambitsioonikas jalgpalli klubi, mis tegutseb Tallinnas.
Meie eesmärk on pakkuda noortele treening võimalusi jalgpalli valdkonnas. Treeningud sisaldavad jooksu, vastupidavuse, pallikäsitlus tehnika ja meeskonna töö harjutusi. Lisaks õpetame lastele ajaplaneerimist, teistega arvestamist ja edasipüüdlikust.
Ettevõtte omanikud on professionaalsed ja suurte kogemustega jalgpalli treenerid , lisaks ka kogenud ettevõtte juhid.
Treeningut pakume kõikidele noortele, kes on sündinud 2000a või hiljem.
Projekti kogumaksumuseks on planeeritud eurot, millest 1830 eurot ,on ettevõtja omavahendite arvelt, ülejäänud summa loodetakse katta laenuga.
Tulevikus on plaan laiendada ettevõtet ka Eesti suurematesse linnadesse.
1.1. Projekti maksumus
Projekti käivitamise kulud
1830
Investeeringud
Projekti maksumus kokku
1830
1.2. Laenutaotlus
Pole vajadust võtta laenu
2. ETTEVÕTTE ÜLDINE ISELOOMUSTUS
2.1. ETTEVÕTTE MISSIOON JA ÄRIIDEE
Meie ettevõtte missiooniks on anda lastele võimalus tegeleda aktiivselt spordiga.
Trenni on kutsutud nii poisid kui tüdruk. Meie erinevus seisneb selles, et tähtis pole võit, vaid osavõtt ja üksteistega arvestamine . Jalgpall on hetkel Eestis kõige populaarseim spordiala ning üha enam lapsi tahavad sellest osa saada.
Meie eesmärk on pakkuda lastevanematele parimaid võimalusi nende lastele ja hoolitseme nende heaolu eest.
Pakkume lastele erinevaid treening võimalusi, kus nad õpivad lisaks füüsilistele omadustele ka vaimseid oskusi. ( Vastupidavus, meeskonna töö, reaktsioon , kiirus, aja planeerimine ).
Eesmärgid
Lühiajalised eesmärgid (1 aasta):
Kõigepealt üritame oma klubi võimalikult palju reklaamida. Teeme selle jaoks palju tööd ja oleme arvestanud esialgu väiksema laste grupiga. Anname parimaid trenne ja teenime sellega populaarsust.
Pikaajalised eesmärgid (2-3 aastat):
Tulevikus on plaan luua esindusmeeskond ja osaleda Meistriliigas. Suurendame treeningvõimalusi ja viime oma klubi ka rahvusvahelisele tasandile .
Asutamise ( tegutseval ettevõttel äriregistris registreerimise) kuupäev: 2. Aprill 2012 a.
2.2. UUS ETTEVÕTE
Põhikapitali suurus kokku: 1830
• Rahalisi sissemakseid: 920
• Mitterahalisi sissemakseid ( loetelu ja maksumus):
Auto : 910
Ettevõtte vahendid
• Põhivara: 1830
• Käibevara: 1700
Finantseerimise allikad
• Omakapital : 2500
• Laenukapital:
Juhtkond (nimi, vastutus/ tegevusala, amet, haridus )
Ettevõte omanikeks on Sten Lepamaa ja Gert Sarapuu. Gert Sarapuu ja Sten Lepamaa on juhatuse liikmed . Kaks inimest töötab ettevõtte jaoks.
Sten Lepamaa- treener , raamatupidaja
Gert Sarapuu- treener , juhataja,psühholoog
3. TOOTMISHARU JA ETTEVÕTLUSKESKKOND
3.1. TOOTMISHARU ARENGUSUUNAD
(võimalikud muutused tootmisharus (uued tooted, tehnoloogiad ) lähema 3 aasta jooksul ning nende mõju äriprojektile)
Laiendada treeninguid suurematesse linnadesse ja osaleda aktiivselt välismaal võistlustel.
(Balti Liiga, Skandinaavia Cup)
4. ÄRIPROJEKT
4.1. TURG
4.1.1. Turu kirjeldus (sh koguturu suurus, turuosa määratlus)
Sihtgrupiks on noored lapsed, nii poisid kui tüdrukud, kes soovivad ennast arendada jalgpallis. Kuna treener omandab psühholoogia alast haridust, mis annab parima kontakti loomisel lastega. Lisaks on võimalus saada toetust maksu raskustega peredel. (Tallinnlased saavad taotluse esitada Tallinna Linnavalitsusele).
4.1.2. Tarbijaskonna määratlus
Praegune sihtturg
Turuvaliku alused
2000a ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud, kes soovivad tegeleda jalgpalliga .
Tegemist on maailma populaarseima spordialaga.
4.1.3. Turu-uuringute läbiviimine (informatsiooni allikad / keda küsitleti? nende arvamused)
Viime läbi küsitlusi Tallinna koolides, teada saada huviliste arvu.
4.1.4. Konkurents (peamised konkurendid)
Konkureeriv ettevõte
Konkureeriv toode/teenus
Toote hind
Konkurendi turuosa (%)
Koguturul
Kohalikul turul

FC Flora
Jalgpalli treening
25€/kuu

Nõmme Kalju
Jalgpalli treening
40€/kuu

FC Levadia
Jalgpalli treening
35€/kuu
4.2. TURUSTAMINE
4.2.1. Turustuskanalid (kirjeldus)
Koduleht, posterid, reklaamid ajalehes ( Postimees ) ja Facebooki leht.
4.2.2. Müügiprognoos
Toote või tootegrupi nimetus
Müügi-
hind
Müügiprognoos naturaalühikutes
2012
2013
2014
Jalgpalli treening
35€/kuu
36 inimest
36 inimest
45 inimest
4.3. TOOTMINE JA RESSURSID
4.3.1. Ettevõtte asukoha valiku põhjendus
(vajalike transpordisõlmede, hankijate , turgude (tarbijate) lähedus; insenerivõrgud jm)
Arvestasime, et asukohale on kerge ligipääseda.
4.3.2. Tööjõu vajadus
Amet
Tööjõu vajadus
Palk (eurot/kuus)
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Treener
2tk
2tk
2tk
400€
425€
450€
• Töötajate olemasolu regioonis, võimalikud muutused tööjõuturul, tööjõu hinna muutuse prognoos
Aastatega koormus suureneb, sest lapsed saavad vanemaks ja uusi noori tuleb rohkem trenni. Palk tõuseb iga aasta ja on tõusvas suunas.
• Töötajate motiveerimine
Jalgpalli treening on meie hingelähedane hobi . Meie eesmärk on arendada professionaalsemaid noor mängijaid ja teeme seda puhtast südamest.
4.3.3. Ettevõtte varade kindlustus (kindlustusettevõte, maksumus)
Rendime jalgpalli platse , mille hooldamise, turvamise ja mugavuse eest hoolitseb omanik.
4.4. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
4.4.1. Ettevõtte juhtkond
Nimi
Ametinimetus
Töötasu kuus
Sten Lepamaa
Raamatupidaja/treener
400€
Gert Sarapuu
Psühholoog/ treener
400€
4.4.2. Ettevõtte juhtivtöötajate iseloomustus (tugevad ja nõrgad küljed)
Üks treener omab psühholoogia alast kõrgharidust ja II astme jalgpalli treeneri litsentsi.
Teine treener omab kõrgharidust majanduses ja III +B2 astme jalgpalli treeneri litsentsi.
4.4.3. Juhtimisstruktuur (skeem)
TREENERID
Gert Sarapuu Sten Lepamaa
4.5. SWOT analüüs
Tugevad küljed
Nõrgad küljed
Usaldusväärsed ,koolitatud personal
Puudub jõusaali ja ujula võimalus
Talvel on sisetreeningud kaugel väli treening staadionist
Võimalused
Ohud
Sponsor
Väga tugevad ja kogenud konkurendid
5. FINANTSPLANEERIMINE
5.1. I NVESTEERINGUTE MAKSUMUS
Vajalikud investeeringud (aastate kaupa)
2012
2013
2014
1. Põhivara
1.1. Maa
1.2. Hooned ja rajatised
1.3. Seadmed
2. Käibevara
2.1. Raha
1 700€
2 500€
4 300€
2.2. Varud
Kokku investeeringud
5.2. FINANTSEERIMISE ALLIKAD
Rahalised vahendite allikad
Summa kroonides (aastate kaupa)
1. Omavahendid
920€
2. Laenatud vahendid
2.1. Lühiajalised vahendid
2.2. Pikaajalised laenud
3. Liisingud
KOKKU
920€
5.3. KULUDE ARVESTUS
5.3.1. Muutuvkulud
Tooraine /materjalid
Mõõtühik
Ühiku hind, krooni
Kulu ühele tootele
Planeeritav toodete arv kuus
Maksumus, krooni
KOKKU
• Muutuvad palgakulud
Töö/ töötajad
Palk tunnis/kuus, krooni
Töömahukus, tunde/kuus
Palgakulud kokku, krooni
KOKKU
• Muutuvkulud kokku
Kululiik
Summa kroonides (aastate kaupa)
1. Tooraine
2. Palgakulud
9 600€
9 800€
10 800€
Sotsiaal-, ja töötuskindlustus
3 302€
3 371€
3 715€
3.
KOKKU
15 000€
13 171€
14 515€
5.3.2. Püsivkulud
• Püsivad palgakulud (koos sotsiaalkindlustusega)
Töötajad
Projekteeritud palk kuus, eurot
2 treenerit
400 €
KOKKU
400€
• Püsivkulud kokku, krooni
Kululiik
Summa keskmiselt kuus aastate kaupa
Põhivara kulum
111€
111€
111€
Rent
2 180€
2 180€
3 270€
KOKKU
2 291€
2 291€
3 381€
5.4. KASUMIPLAAN
Tulud/ kulud
Summa, eurodes (aastate kaupa)
1. Brutorealisatsioon
20 000
20 400
24 500
2. Käibemaks
3 300
3 400
4 100
3.Realiseerimise netokäive
16 660
17 000
20,440
4.Kulud
-töötasu
9 600
9 800
10 800
- sotsiaalmaks , töötuskindlustus
3 302
3 371
3 715
-põhivara kulum
110
110
110
-side/telefon
480
480
480
- reklaam
350
350
350
-rent
2 180
2 180
3 270
KOKKU ÄRIKULUD
16 022
16 291
18725
Ärikasum(- kahjum )
638
709
1 715
Finantstulud
Finantskulud
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST
638
709
1 715
5.5. RAHAKÄIBE PROGNOOS
Rahakäive
sh. esimene aasta kvartalite kaupa
1.
2.
3.
4.
I. Jääk perioodi algul
Rahaliste vahendite allikad
1.Sissemakstud põhikapital
910
2. Laen
3. Laekumised müügist
20 000
20 400
24 500
27 000
II. Rahal .vahend.allikad kokku
Rahaliste vahend. kasutamine
1. Hooned+seadmed
2. materjal
3. Töötasu
9 600
9 800
10 800
11 400
4. Maksud
6 634
6 771
7 803
8 430
5.Telefon
480
480
480
480
III. Rahal .vahend.kasut. kokku
19 244
19 581
22 703
23 930
IV. Jääk perioodi lõpuks
1 658
2 476
4 301
7 420
5.6. KAVANDATAVAD BILANSID
BILANSIKIRJE
SUMMA, eurot (aastate kaupa)
2012
2013
2014
AKTIVA
Käibevara
1. Raha ja pangakontod
1 657
2 476
4 301
2. Nõuded ostjate vastu
3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
4. Varud
Käibevara kokku
1 657
2 476
4 301
Põhivara
5. Materiaalne põhivara
910
910
910
6. Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
799
688
577
AKTIVA KOKKU
2 456
3 165
4 878
PASSIVA
Kohustused
Lühiajalised kohustused
7. Võlakohustused
8. Ostjate (tellijate) ettemaksed
toodete ja kaupade eest
9. Võlad hankijatele
10. Maksuvõlad
Pikaajalised kohustused
11. Pikaajalised võlakohustused
12. Muud pikaajalised võlad
Kohustused kokku
Omakapital
13. Aktsiakapital
1 830
1 830
1 830
14. Eelmiste perioodide jaotamata kasum
637
1 344
15. Aruandeaasta kasum (kahjum)
637
708
1 714
Passiva kokku
2 467
3 165
4 878
5.7. ÄRIPROJEKTI LOGO JA VORMIRIIETUS
10