Äriplaan (0)

ÄRIPLAAN
Toomas Kelo
Uku Eller
Alfred Kosljak
Tallinn 2013
1. Äriplaani kokkuvõte
Meie idee on luua ettevõte, mis erineb kõigist teistest küpsetuskodadest, andes kliendile rohkem kui lihtsalt sooja saiakest kohvi või tee kõrvale. Tahame anda edasi tõetruud kogemust keskaegsest pagarikojast, alustades töövahenditest ning lõpetades retseptidega. Suur osa selle kogemuse edasiandmisel on meie rendipind Tallinna vanalinnas , Raekoja platsi läheduses. Sellele lisame antiikse moega mööbli, ajaloohõngulised söögid ning joogid ja õhtused live- muusikud - see kõik tekitab kliendis tunde, nagu ta oleks ajas tagasi rännanud.
Oma missiooniks oleme seadnud kasvada usaldusväärseks ning kliendisõbralikuks ettevõtteks ja koguda tuntust nii kodu- kui ka välismaiste klientide hulgas. Meie visiooniks on luua keskajale iseloomulik atmosfäär, kus kehtib ütlus “ klient on kuningas”.
Oma toodangu valmistamisel kasutame vaid keskajale omaseid söögitegemisvõtteid, mida meie tulevased kliendid oskavad kindlasti hinnata. Kasutame küpsetamisel puuküttega kiviahju, mis on meie väljavalitud vanalinna rendipinnale algselt ehitatud ning on aastasadu seal püsinud. Köök on kohvikualale nähtav, mis tähendab, et kõik on meie kliendile näha ning annab neile visuaalselt edasi kokandustunnid keskajast. Oma küpsetised ning muud tooted valmistame me ainult kodumaiste tootjate toorainetest.
Kuna oleme ärimaastikul uued, ei pruugi me olla kõige kogenenumad ning koheselt läbi lüüa, kuid kompenseerime oma ideede ja tahtega. Oleme valmis oma vigadest õppima ning kuulama vanade tegijate õpetussõnu sellel alal.
2. Ettevõtte üldandmed
Ettevõtte nimi
Munku
Ettevõtte juriidiline vorm
OÜ
Aadress
Kaja 4
Telefonid
53481230, 55341209, 53124322
Faks
E-mail
[email protected]
Juhatuse liikmed
Kelo Toomas, Uku Eller, Alfred Košljak
Omakapital
5000€
Omanikud , nende osa kapitalist
Toomas Kelo33,3%
Alfred Kosljak33,3%
Uku eller33,3%
Kontaktisik, tema telefon
Toomas Kelo tel. 53481230
Ettevõtte tegevusala
Toitlustus
Ettevõtte tegevuspiirkond
Tallinn
3. Äriidee kirjeldus
Tahame anda edasi tõetruud kogemust keskaegsest pagarikojast, alustades töövahenditest ning lõpetades retseptidega.
4. Visioon , missioon ja eesmärgid
Oma missiooniks oleme seadnud saada tugevaks , usaldusväärseks ja kliendisõbralikuks ettevõtteks, mis keskendub peamiselt turistidele. Lähituleviku eesmärkideks oleme seadnud:
- Üle elada esimene aasta tihedas konkurentsis.
- Palgata kvalifitseeritud töötajad, igale ametikohale.
- Pideva reklaamiga koguda tuntust ning kliente turistide hulgas.
- Lõpetada esimene aasta võimalikult väiksese kahjumiga.
- Olla kasumis hiljemalt 2015 aasta jaanuariks.
5. Ärikeskkonna analüüs
Makrokeskkonna ja mikrokeskkonna üldanalüüs. Täpsusta millised tegurid, faktorid , majandussubjektid mõjutavad ettevõtte planeeritavat äritegevust (ja kuidas).
Kuna ettevõte on määratlenud oma tegevusala toitlustuse ja meelelahutusega, siis ettevõtte konkurendid tegutsevad samal ärimaastikul. Tallinna iseloomustab suhteliselt tihe toitlustusettevõtete võrk, kus kõik omas nišis püüavad endale meelitada linna klientuuri (eriti paksu rahakotiga turiste ). Tegutsevate ettevõtete kõrval peab ettevõte arvestama ka peagi turule tulevate samasugust teenust pakkuvate ettevõtetega. Tihedas konkurentsis on eelis neil ettevõtetel, kes suudavad teenuste kõrval müüa ka koha omapärast keskkonda, kujundust ja imagot ehk lisandväärtust, mis eristab konkurentidest. Peamiseks konkurendiks peab ettevõte päevasel ajal kõik kohvikud ning Olde Hansa restorani . Õhtusel ajal tuleb konkurentidena silmas pidada samut Olde Hansa restorani , kuna ta pakub teenust samalaadses tegevusvaldkonnas ning on orienteeritud samale sihtgrupile, kui ta ei ole avatud öösiti ja toidud valmivad pikema ajaga .
Uustulnukatena on meil esialgu raske turule siseneda, kuna peame võitma kliente. Samas on kohalikud, turistid ja noored samuti valmis külastama ja proovima uut kohta ja teenust “MUNKU ” näol.
Turistidele suunatud toitlustuskoht konkureerib reeglina sama piirkonna teiste toitlustusasutustega. Ettevõtte eeliseks on piirkond, kus lisaks elanikele on ka palju vaatamisväärsusi ja meeletu melu .
Selleks, et tihedas konkurentsis oma klientuur leida, tuleb pakkuda midagi enamat kui toitu. Inimesed otsivad välja sööma minnes lisaks toidule ka elamust – olgu selleks siis omapärane menüü, muusika või interjöör.
Täpsusta, kes on sinu ettevõtte hankijad ehk tarnijad .
Ettevõte tarnija
Tooraine /materjal
Aadress
Telefon
Meiliaadress
Tere
Piimatooted
Pärnu mnt 139c, Tallinn 11317
+372 636 4113
[email protected]
Tartu Mill
Jahu
Väike-Kaar 33, Tartu 50406
+372 7 428 807
Tallegg
Munad, linnuliha
Saha tee 18,
Loo 74201
+372 610 7012
[email protected]
Mööbliait
Mööbel, kohviku sisustus
Pärnasalu 34,
Saue 76505
+372 608 8801
[email protected]
6. SWOT analüüs. Kirjelda oma ettevõtte tugevusi, nõrkuseid, samuti väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohtusid.
Tugevused
- Originaalsus
- Entusiasm
- Hea asukoht
Nõrkused
- Uus ettevõte turul
- Suur konkurents
- Vähesed juhtimisoskused
Võimalused
- Saada tuntud turismiobjektis
- Tõusta oma valdkonna tippude hulka
Ohud
- Põrumine suure konkurentsi tõttu
- Pankrot
7. Toode/teenus. Kirjelda ettevõtte poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.
Meie tooteks on erinevad küpsetised ning kondiitritooted , mis on valmistatud keskaegsete retseptide järgi ja soojad joogid (tee, kohvi jms.)
8. Tootmine/teenindamine. Kirjelda oma ettevõtluse põhitegevusprotsessi – tootmise ja/või teenindusega seonduvat.
Oma tooteid valmistame me kohvikus kohapeal, kasutades meie Tallinna vanalinna üüripinnal olevat algset küttekollet, mis rajati koos hoonega aastasadu tagasi.
8.1 Vajalikud ressursid . Kirjelda ettevõtte põhitegevuse realiseerimiseks vajalike põhiressursse alljärgnevas tabelivormis.
Ressurss
Ressursi varu
Hoone
800€
Tööjõud
3500 €
Masinad
1000€
9.0 Turu analüüs (ülevaade tegevusharust, turu potentsiaali hinnang, sihtgrupi kirjeldamine).
Kuna ettevõte on määratlenud oma tegevusala toitlustuse ja meelelahutusega, siis ettevõtte konkurendid tegutsevad samal ärimaastikul. Tallinna iseloomustab suhteliselt tihe toitlustusettevõtete võrk, kus kõik omas nišis püüavad endale meelitada linna klientuuri (eriti paksu rahakotiga turiste ). Tegutsevate ettevõtete kõrval peab ettevõte arvestama ka peagi turule tulevate samasugust teenust pakkuvate ettevõtetega. Tihedas konkurentsis on eelis neil ettevõtetel, kes suudavad teenuste kõrval müüa ka koha omapärast keskkonda, kujundust ja imagot ehk lisandväärtust, mis eristab konkurentidest. Peamiseks konkurendiks peab ettevõte päevasel ajal kõik kohvikud ning Olde Hansa restorani . Õhtusel ajal tuleb konkurentidena silmas pidada samut Olde Hansa restorani , kuna ta pakub teenust samalaadses tegevusvaldkonnas ning on orienteeritud samale sihtgrupile, kui ta ei ole avatud öösiti ja toidud valmivad pikema ajaga.
Uustulnukatena on meil esialgu raske turule siseneda, kuna peame võitma kliente. Samas on kohalikud, turistid ja noored samuti valmis külastama ja proovima uut kohta ja teenust “MUNKU ” näol.
Turistidele suunatud toitlustuskoht konkureerib reeglina sama piirkonna teiste toitlustusasutustega. Ettevõtte eeliseks on piirkond, kus lisaks elanikele on ka palju vaatamisväärsusi ja meeletu melu .
Selleks, et tihedas konkurentsis oma klientuur leida, tuleb pakkuda midagi enamat kui toitu. Inimesed otsivad välja sööma minnes lisaks toidule ka elamust – olgu selleks siis omapärane menüü, muusika või interjöör.
10. Konkurents. Kirjelda ja analüüsi konkurente. Täida ka alljärgnev tabel.
Konkurent
Pakutavad tooted/teenused
Konkurendi hind
Muu info
Olde Hansa
toitlustus
kõrge
Hea asukoht, hea reputatsioon
Raerestoran
toitlustus
kõrge
Hea asukoht
11. Turundusplaan
11.1 Hinnakujundus. Kirjelda ettevõtte hinnakujundust ja võimalusel täida tabelivorm oma planeeritavatest hindadest.
Toode/ teenus
Hind
1.a.
2.a.
3.a.
Pirukas
2.-
2,50.-
2,75.-
Tee
1.-
1.50.-
1.75.-
Värske sai/leib
2.-
3.-
3.50.-
Kondiitritooted/kg
3.-
4.-
4.50.-
11.2 Müük ja turustamine. Kirjelda ettevõtte müügi- ja turundustegevust.
Hea ja läbimõeldud reklaam on firma edukuse üheks aluseks. Reklaam loob eelised konkurentide ees, tõstab ettevõtte käivet, loob ettevõttele hea maine.
Samal ajal ei ole mõtet teha reklaami peale liigseid kulutusi ja see pole ka võimalik, kuna algaval ettevõttel pole lihtsal ressursse. Täiesti asjatu on näiteks nn. reklaam facebookis, sest inimesed on tüdinenud sellest pahnast, mida neile postkasti topitakse ja keegi seda ei loe. Samuti ei tule kõne alla (vähemalt esialgu) raadio- ja telereklaam, kuna see on kallis.
12. Personal ja juhtimine. Kirjelda oma ettevõtte planeeritavat personali ja juhtimistegevust. Lisa alljärgnevasse tabelisse töötajate tööjõukulud järgnevaks perioodiks .
Ametikoht
Kuude arv
Brutopalk kuus
Sotsiaalmaks 33%
Töötuskindlustus 1 %
Tööjõukulu kokku kuus
Palgakulu kokku aastas.
Juhtkonna liige
11
1 000.-
330.-
10.-
1 340.-
16 080.-
Kokk
11
800.-
264.-
8.-
1 072.-
12 864.-
Kokk
11
700.-
231.-
7.-
938.-
11 256.-
Teenindaja
11
600.-
198.-
6.-
804.-
9 648.-
14. Käivituskulud. Kirjelda alljärgnevas tabelis käivituskulusid, mis on vajalikud ettevõtte käivitamiseks ja töös hoidmiseks esimesed kolm kuud.
Kuluartikkel
Maksumus
Äripind
800€
Töötasud
3500€
Kommunaalkulud
200€
Kokku
4500 €
15. Ettevõtte käivitusprogramm. Täida alljärgnev tabel, kirjeldades kululiikide kaupa esimesel kuul tehtavaid kulutusi, mis seonduvad ettevõtte käivitamisega.
Kulu liik
1. nädal
2. nädal
3. nädal
Kokku
Sisustus
500€ 250€ 125€ 875€ Toitained
200€ 200€ 200€ 400€ Kaptial/rent
250€ 250€ 250€ 750€ Kokku
950€ 700€ 625€ 2025€
16. Investeeringute allikad. Määratle oma investeeringute allikad, sh Eesti Töötukassalt saadava toetuse kasutamine.
Töötaja ümberõpe:

• töötaja ei ole terviseseisundi tõttu pikka aega tulnud toime oma tööülesannete täitmisega;
  
• pärast ümber- või täiendõpet pakub tööandja töötajale teist tööd.
  

Investeering
Investeeringu:
Maksumus
Katmise allikad
Soetamise tähtaeg (kuu)
Ettevõtte alustamis toetus
5000 eurot
Kauba müümine
aprill
Palgatoetus
5000 eurot
kauba müümine
veebruar
Koondamishüvitis
2000 eurot
kauba müümine
august
Ravikindlustus
2500 eurot
Kauba müümine
oktoober
Töötaja ümberõpe
1800 eurot
Kauba müümine
jaanuar
17. Tegevuskulud. Kirjelda oma ettevõtte tegevuskulusid, mis tekivad ettevõtte tegevuse käigus. Vajadusel selgita, mida kuluartikkel sisaldab. Täida ka tabel.
Kuluartikkel
1. kuu tegevuskulu
2. kuu tegevuskulu
3. kuu tegevuskulu
Kolme kuu keskmine
Kauba kulu
15%
10%
15%
13,33€
Seadmete amortiseerimis kulu
5%
1%
3%
2,6(6)% Töötajate palgad
20%
20%
20%
20%
Jooksvad kulud (rent, elekter , vesi jne)
15%
10%
10%
11,66%
Kokku
55%
41%
48%
47,65%
18. Kasumiaruande prognoos. Täida alljärgnev tabel, koostades kasumiaruande prognoosid , vähemalt kahe esimese aasta kohta.
1A 2A
tulud kokku: 100% 100%
kulud:
Palgad: 20% 22%
Maksud (SM+TK): 7,5% 7,5%
Koolituskulu: 0,5% 0,8%
materjal ja kaubad : 21% 22%
reklaam: 0,2% 0,2%
halduskulu: 5% 5%
kütus: 5% 5%
kindlustus : 1% 1%
intressid: 0,5% 0.5%
kulum :
KULUD KOKKU: 65,2% 68,5%
kasu/ kahjum : + 34,8% + 31,5%
19. Bilansi prognoos. Täida tabel, koostades bilansi prognoos, tuues välja algbilanss ning bilansi prognoosid vähemalt kaheks esimeseks tegevusaastaks.
Varud 1A 2A
KÄIBEVARA KOKKU:
materiaalne põhivara(hooned): 800€ 500€
materiaalne põhivara( inventar ): 600€ 800€
akumuleeritud kulum (miinusmärgiga):
sihtfinatseermise abil seotatud põhivara
akumullerimis kulum(miinusmärgiga):
PÕHIVARA KOKKU: 1400 € 1300€
AKTIVA KOKKU:
PASSIVA :
maksuvõlad: 2000€ 1500€
pikajaliste kohustuste lühiajaline osa:
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:
pikajaliste laenude tagasimaksed
järgmisel perioodil
(Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest): 1000€ 750€ PIKAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:
osakapital :
eelmiste aastate kasum/kahjum: 0 0
aruandeaasta kasum: 0 0
OMAKAPITAL KOKKU: 5000 3000
PASSIVA KOKKU:
20. Riskianalüüs. Hinda ja kirjelda ettevõtte riske nii ettevõtte käivitamisel kui ka tegevuse esimestel aastatel.
-Ettevõttel on suur konkurents ja ettevõte käive ei ole suur.
-Risk on jääda kahjumisse.
-Käivitamisel ei pruugi olla esialgu suurt klientuuri.