Finantsprognoosid (0)

Overview

Algandmed
Tooted
Kassavood
Kasumiaruanne
Bilanss
Töötajad
toetuse eelarve näidis

Sheet 1: Algandmed

I aasta II aasta III aasta IV aasta
Kas ettevõte hakkab/on registreeritud käibemaksukohustuslaseks (jah/ei) jah jah jah jah
Krediiti müügi osakaal käibest (kui suur osa müügiarvetest laekub järgmisel kuul) %
Hoonete amortisatsiooninorm %
Seadmete amortisatsiooninorm %
Immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm %
Finantsprognooside täitmise juhend
1. Täita ära "Algandmed" lehel kõik vajalikud rohelise taustaga lahtrid !
2. Täita ära "Tooted" lehel kõik vajalikud andmed! NB! Sinisega täidetud lahtrid on näitlikud ja neid saab muuta!
3. Täita ära "Bilanss" lehel eelmise tegevusperioodi veerg (B) kui majandustegevus on toimunud enne 2016 aastat, 2015.a. andmed palun täita vastavalt jooksvale majandustegevusele;
4. Täita ära "Kassavood" lehel tühjad lahtrid! Siin esitada andmed projekti esimese majandusaasta kohta. Kuude nimetusi ja aastaid muuta ei saa. Kui teie projekt algab näiteks 2015.a. oktoober, siis alustage prognooside täitmist alates jaanuar 2016 , lisades jaanuari eelnenud kuude prognoositavad andmed, lisage palun selle kohta selgitus äriplaani. Kui Teie projekt algab näiteks 2016.a. veebruar, siis alustage ikka prognooside täitmist alates veebruar 2016.a.
5. Sinisega täidetud lahtrid genereeruvad automaatselt.
6. "Kasumiaruanne" ja "Bilanss" genereeruvad "Algandmete" ja "Kassavood" andmete alusel.
7. Toetuse eelarve näidise lehel on Teil võimalik proovida koostada projekti eelarvet . Eelarve täitmine on vabatahtlik.

Sheet 2: Tooted

Jrk.nr. Toote/teenuse andmed - asendage sinise kirjaga lahtrid oma toodete/teenusetega ning õigete käibemaksumääradega! Näide Jan/2016 Feb/2016 Mar/2016 Apr/2016 May/2016 Jun/2016 Jul/2016 Aug/2016 Sep/2016 Oct/2016 Nov/2016 Dec/2016 2016 a. 2017 .a. 2018 .a. 2019 .a.
näide 9% KM Jan/2016 Feb/2016 Mar/2016 Apr/2016 May/2016 Jun/2016 Jul/2016 Aug/2016 Sep/2016 Oct/2016 Nov/2016 Dec/2016 2016 a. 2017.a. 2018.a. 2019.a. 1 trepid toodetav kogus kokku 2
0
sh ekspordiks %-des 50%
keskm.ühiku müügihind KM-ta 12,000
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule 8,000
20% 10% Kokku toote nr. 1 käive 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 lauad toodetav kogus kokku 15
0
sh ekspordiks %-des 0%
keskm.ühiku müügihind KM-ta 3,000
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule 1,400
20% 10% Kokku toote nr. 2 käive 45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 majutus (toitlustuseta) toodetav kogus kokku 20
0
sh ekspordiks %-des 0%
keskm.ühiku müügihind KM-ta 350
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule 0
9% 0% Kokku toote nr. 3 käive 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 toitlustamine toodetav kogus kokku 30
0
sh ekspordiks %-des 0%
keskm.ühiku müügihind KM-ta 50
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule kr 30
20% 10% Kokku toote nr. 4 käive 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 5 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 6 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 7 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 8 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 9 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 10 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sheet 3: Kassavood

KASSAVOOGUDE PROGNOOS
1. aasta kokku 2.aasta 3.aasta 4. aasta

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 2016 a. 2017.a. 2018.a. 2019.a.





















Raha jääk perioodi algul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Toodetud tooteid/teenuseid perioodil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
sh ekspordiks %-des 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
sh ekspordiks eurodes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
ühikuid (tundi, tk) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
ühe ühiku keskmine müügihind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0





















Raha sissetulek



















Laekumine müügist arvestades krediiti müüki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



sellest 0% määraga maksustatavat müügitulu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



sellest 9% määraga maksustatavat müügitulu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



sellest 20% määraga maksustavat müügitulu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



Muud äritulud (renditulu, intressitulu jne.)
0
Käibemaks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Kapitali sissemaksed
0
Pikajalised laenud kreeditoridelt ( pangalaen jm.)
0
Lühiajalised laenud kreeditoridelt (pangalaen jm.)
0
Muud laekunud toetused hoonete ehitamiseks ja omandis olevate ruumide renoveerimiseks
0
Muud laekunud toetused muu põhivara ostuks
0
Muud laekunud toetused kulude katteks
0
Starditoetus kulude ( turundus , personali jne.) katteks
0
Starditoetus materiaalse põhivara soetamiseks
0
Stardtoetus immateriaalse põhivara soetuseks
0
Muud finantstulud
0
Laekumine kokku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
























Raha väljaminek
Investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetus
Omandis olevate hoonete renoveerimine (kapitaliseeritud kulud), soetatud hooned, hoonete ehitamine
0
Muu toetuse abil ehitatud hoone, omandis olevate ruumdie renoveerimise toetuse summa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Muud toetuse abil soetatud muu põhivara toetuse summa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Starditoetuse abil soetatud materiaalse põhivara ( masinad ja seadmed ) toetuse summa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Masinad, seadmed ja muu põhivara ( soetusmaksumus miinus toetus)
0
Mööbel ja muu inventar
0
Bürootehnika
0
Immateriaalse põhivara (litsentsid, kaubamärgid, tarkvara jms) soetus


Starditoetuse abil soetatud immateriaalse põhivara toetuse summa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Immateriaalne põhivara (soetusmaksumus miinus toetus)
0
Majandustegevuse käigus tekkivad kulud
Otseselt põhitegevuse eesmärgil soetused
Toore ja materjal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Ostuteenused
0


Turustuskulud
Reklaamikulud
0
Turustamisega seotud transporditeenused
0
Turustamisega seotud autokütus
0
0
Üldhalduskulud


Toetusega kaetavad kulutused (täpsusta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Ruumide majandamiskulud
Küte
0
Elekter
0
Rent
0
Valveteenused
0
Ruumide korrashoiukulud
0
Ruumide remondikulud
0
Ruumide kindlustus
0
Transpordikulud
Ostetud transporditeenused
0
Autokütus
0
Autohooldus ja remondikulud
0
Sõidukite kindlustus
0
IT ja sidekulud
GSM
0
Tavatelefon
0
Arvutustehnika ja tarkavaraga seotud kulu
0
Muud kulud
Kantseleitarbed
0
Pangakulu
0
Seadmete hooldus ja remont
0
Muud kulud
0
Personalikulu
Brutopalk (makstakse välja samal kuul)
0
Sotsiaalmaks (tasutakse järgmisel kuul)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Töötuskindlustusmaks (tasutakse jrgm kuul)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Koolituskulud
0
Maksud
Muud maksud (riigilõivud jms)
0
Käibemaks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 Finantseerimistegevusest
Pikaajalise laenu tagasimaksed
0.00 0
Lühiajalise laenu tagasimaksed
0.00 0
Intressid
0
Käibemaksu korrigeerimised
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Dividendide väljamaks (brutoumma)
0
Kasutamine kokku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



Eelneva perioodi nõuded-kohustused (va. laenukohustused) 0.00










0






Raha jääk perioodi lõpus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00
NB! Esimese kuu rahajäägile liidetakse juurde eelneva perioodi bilansis olevad nõuded ja avatakse maha lühiaj. kohustused (v.a. laenukoh)
0.00
Arvutus põhineb eeldusel , et kõik lühiaj. nõuded laekuvad ja lühiaj. kohustused tasutakse nõuete/kohustuste tekkimisele järgneval kuul

Sheet 4: Kasumiaruanne

KASUMIARUANDE PROGNOOS 1. aasta 2.aasta 3.aasta 4. aasta
2016 a. 2017.a. 2018.a. 2019.a.

Tulud majandustegevusest
Müügitulu 0 0 0 0 sh eksport 0 0 0 0 ekspordi osatähtsus käibes
ühikuid (tundi, tk) 0 0 0 0 ühe ühiku keskmine müügihind 0 0 0 0 Muud tulud (renditulu, intressitulu jne.) 0 0 0 0 Müügitulud kokku 0 0 0 0 Tulud sihtfinantseerimisest 0 0 0 0 Tulud kokku 0 0 0 0




Müügitulu kasv võrreldes eelmise aastaga
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




Majandustegevuse käigus tekkivad kulud
Otseselt põhitegevuse eesmärgil soetused
Toore ja materjal 0 0 0 0 Ostuteenused 0 0 0 0
0 0 0 0 Turustuskulud
Reklaamikulud 0 0 0 0 Turustamisega seotud transporditeenused 0 0 0 0 Turustamisega seotud autokütus 0 0 0 0
0 0 0 0 Üldhalduskulud
Ruumide majandamiskulud
Küte 0 0 0 0 Elekter 0 0 0 0 Rent 0 0 0 0 Valveteenused 0 0 0 0 Ruumide korrashoiukulud 0 0 0 0 Ruumide remondikulud 0 0 0 0 Ruumide kindlustus 0 0 0 0 Transpordikulud
Ostetud transporditeenused 0 0 0 0 Autokütus 0 0 0 0 Autohooldus ja remondikulud 0 0 0 0 Sõidukite kindlustus 0 0 0 0 IT ja sidekulud
GSM 0 0 0 0 Tavatelefon 0 0 0 0 Arvutustehnika ja tarkavaraga seotud kulu 0 0 0 0 Muud kulud
Kantseleitarbed 0 0 0 0 Pangakulu 0 0 0 0 Seadmete hooldus ja remont 0 0 0 0 Muud kulud 0 0 0 0 Personalikulu
Brutopalk (makstakse välja samal kuul) 0 0 0 0 Sotsiaalmaks (tasutakse järgmisel kuul) 0 0 0 0 Töötuskindlustusmaks (tasutakse jrgm kuul) 0 0 0 0 Kokku töötasukulud 0 0 0 0 Koolituskulud 0 0 0 0 Maksud
Muud maksud (riigilõivud jms) 0 0 0 0 Amortisatsioon
Hoonete amort 0 0 0 0 Seadmete ja muu põhivara amort 0 0 0 0 Immateriaalse põhivara amort 0 0 0 0
0 0 0 0 Kulud kokku 0 0 0 0 sh muud halduskulud (amordita) 0 0 0 0 Finantskulud



Intressid jms 0 0 0 0




Kasum majandustegevusest 0 0 0 0 keskmine töötajate arv #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lisandväärtus töötaja kohta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! käiberentaablus

Sheet 5: Bilanss

BILANSI PROGNOOS Algandmed seisuga 1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta
31.12.201X 2016 a. 2017.a. 2018.a. 2019.a.
AKTIVA




Raha ja pangakontod
0 0 0 0 Nõuded ostjate vastu
0 0 0 0 Mitmesugused nõuded
Ettemaksed
Tooraine varu
0 0 0 0 Valmistoodangu varu
Käibevara kokku 0 0 0 0 0


Materiaalne põhivara Materiaalne põhivara (hooned)
0 0 0 0 Materiaalne põhivara (seadmed ja muud)
0 0 0 0 Akumuleeritud kulum (miinusmärgiga)
0 0 0 0 Immateriaalne põhivara Immateriaalne põhivara
0 0 0 0 Immateriaalse põhivara kulum
0 0 0 0 Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara Sihtfinantseerimise abil soetatud materiaalne põhivara
0 0 0 0 Sihtfinantseerimise abil soetatud immateriaalne põhivara
0 0 0 0 Akumuleeritud kulum (miinusmärgiga)
0 0 0 0 Põhivara kokku 0 0 0 0 0
AKTIVA KOKKU 0 0 0 0 0












PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL )




Lühiajalised võlakohustused (laenud, kapitalirent) 0 0 0 0 0 Pikaajaliste laenude, kapitalirendi lühiajaline osa
0 0 0 0 Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest
Võlad tarnijatele
Mitmesugused võlad
Maksuvõlad
0 0 0 0 Lühiajalised kohutused kokku 0 0 0 0 0


Pikaajalised laenud, kapitalirent
0 0 0 0 Muud pikaajalised võlad
Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest
0 0 0 0 Pikaajalised kohustused kokku 0 0 0 0 0
Osakapital nimiväärtuses
0 0 0 0 Kohustuslik reservkapital
0 0 0 0 Eelmiste perioodide jaotamata kasum
0 0 0 0 Aruandeaasta kasum
0 0 0 0 Omakapital kokku 0 0 0 0 0


PASSIVA KOKKU 0 0 0 0 0

Sheet 6: Töötajad

Töötajate arv
2016 a. 2017.a. 2018.a. 2019.a. January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Sheet 7: toetuse eelarve näidis

STARDITOETUSE TAOTLUSE


TÄITMINE VABATAHTLIK
PROJEKTI EELARVE NÄIDIS
NR Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes Ühik Ühiku maksumus Maksumus
1 2 3 4 5
1. Masinate, seadmete või muu materiaalse põhivara soetamise kulud
0.00 0
1.1. Uue materiaalse põhivara soetamise kulu

0
1.2. Kasutatud materiaalse põhivara soetamise kulu

0
1.3. Uue materiaalse põhivara kapitalirendi tüüpi liisingu kulu

0
1.4. Kasutatud materiaalse põhivara kapitalirendi tüüpi liisingu kulu

0
2. Materiaalse põhivara soetamisega seotud transpordi- ja seadistamise kulud
0.00 0
2.1. Transpordikulu

0
2.2. Seadistamise kulu

0
2.2. Paigaldamise kulu

0
3 Rakendustarkvara soetamise ja arendamise kulud
0.00 0
3.1. Rakendustarkvara soetamise kulu

0
3.2. Rakendustarkvara arendamise ( programmeerimine , juurutamine, testimine ) kulu

0
4. Äriprojekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimise kulud
0.00 0
4.1. turundustegevused

0


0
5. Ettevõtte käivitamiseks ja toimimiseks vajalikud tööjõukulud
0.00 0
5.1. Personalukulu

0

Projekti maksumus kokku: 1 0.00 0
Starditoetus


Toetusena taotletav summa
#DIV/0! piirmäär max. toetuse summa


Omafinantseeringu summa 0.00 #DIV/0! 80% 15,000 EUR
20%


Näited:
1. starditoetuse projekti eelarve 4500 eurot
toetusena taotlev summa 3600 80%
omafinantseering 900 20%
** Kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane, tuleb summad näidata ilma käibemaksuta