Prognoosid (1)

Overview

Algandmed
Tooted
Kassavood
Kasumiaruanne
Bilanss
Töötajad
toetuse eelarve näidis

Sheet 1: Algandmed

I aasta II aasta III aasta IV aasta
Kas ettevõte hakkab/on registreeritud käibemaksukohustuslaseks (jah/ei)
Krediiti müügi osakaal käibest (kui suur osa müügiarvetest laekub järgmisel kuul) %
Hoonete amortisatsiooninorm %
Seadmete amortisatsiooninorm %
Immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm %
Finantsprognooside täitmise juhend
1. Täita ära "Algandmed" lehel kõik vajalikud rohelise taustaga lahtrid !
2. Täita ära "Tooted" lehel kõik vajalikud andmed! NB! Sinisega täidetud lahtrid on näitlikud ja neid saab muuta!
3. Täita ära "Bilanss" lehel eelmise tegevusperioodi veerg (B) kui majandustegevus on toimunud enne 2013 aastat, 2013.a. andmed palun täita vastavalt jooksvale majandustegevusele ;
4. Täita ära "Kassavood" lehel tühjad lahtrid! Siin esitada andmed projekti esimese majandusaasta kohta. Kuude nimetusi ja aastaid muuta ei saa. Kui teie projekt algab näitkes 2012.a. oktoober, siis alustage prognooside täitmist alates jaanuar 2013 , lisades jaanuari eelnenud kuude prognoositavad andmed, lisage palun selle kohta selgitus äriplaani. Kui Teie projekt algab näiteks 2013.a. veebruar, siis alustage ikka prognooside täitmist alates veebruar 2013.a.
5. Sinisega täidetud lahtrid genereeruvad automaatselt.
6. "Kasumiaruanne" ja "Bilanss" genereeruvad "Algandmete" ja "Kassavood" andmete alusel.
7. Toetuse eelarve näidise lehel on Teil võimalik proovida koostada projekti eelarvet. Eelarve täitmine on vabatahtlik.

Sheet 2: Tooted

Jrk.nr. Toote/teenuse andmed - asendage sinise kirjaga lahtrid oma toodete/teenusetega ning õigete käibemaksumääradega! Näide Jan/2013 Feb/2013 Mar/2013 Apr/2013 May/2013 Jun/2013 Jul/2013 Aug/2013 Sep/2013 Oct/2013 Nov/2013 Dec/2013 2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016 .a.
näide 9% KM Jan/2013 Feb/2013 Mar/2013 Apr/2013 May/2013 Jun/2013 Jul/2013 Aug/2013 Sep/2013 Oct/2013 Nov/2013 Dec/2013 2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a. 1 trepid toodetav kogus kokku 2
0
sh ekspordiks %-des 50%
keskm.ühiku müügihind KM-ta 12,000
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule 8,000
20% 10% Kokku toote nr. 1 käive 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 lauad toodetav kogus kokku 15
0
sh ekspordiks %-des 0%
keskm.ühiku müügihind KM-ta 3,000
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule 1,400
20% 10% Kokku toote nr. 2 käive 45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 majutus (toitlustuseta) toodetav kogus kokku 20
0
sh ekspordiks %-des 0%
keskm.ühiku müügihind KM-ta 350
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule 0
9% 0% Kokku toote nr. 3 käive 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 toitlustamine toodetav kogus kokku 30
0
sh ekspordiks %-des 0%
keskm.ühiku müügihind KM-ta 50
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule kr 30
20% 10% Kokku toote nr. 4 käive 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 5 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 6 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 7 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 8 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 9 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
toodetav kogus kokku
0
sh ekspordiks %-des
keskm.ühiku müügihind KM-ta
Siseriikliku käibe puhul rakenduv KM määr materjali/kauba keskmine laovaru vajadus % materjali/kauba kulu ühikule


Kokku toote nr. 10 käive 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sheet 3: Kassavood

KASSAVOOGUDE PROGNOOS
1. aasta kokku 2.aasta 3.aasta 4. aasta

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a.





















Raha jääk perioodi algul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Toodetud tooteid/teenuseid perioodil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
sh ekspordiks %-des 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
sh ekspordiks eurodes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
ühikuid (tundi, tk) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
ühe ühiku keskmine müügihind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0





















Raha sissetulek



















Laekumine müügist arvestades krediiti müüki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



sellest 0% määraga maksustatavat müügitulu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



sellest 9% määraga maksustatavat müügitulu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



sellest 20% määraga maksustavat müügitulu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



Muud äritulud (renditulu, intressitulu jne.)
0
Käibemaks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Kapitali sissemaksed
0
Pikajalised laenud kreeditoridelt ( pangalaen jm.)
0
Lühiajalised laenud kreeditoridelt (pangalaen jm.)
0
Muud laekunud toetused hoonete ehitamiseks ja omandis olevate ruumide renoveerimiseks
0
Muud laekunud toetused muu põhivara ostuks
0
Muud laekunud toetused kulude katteks
0
Stardi- või kasvutoetus materiaalse põhivara soetamiseks
0
Stardi- või kasvutoetus immateriaalse põhivara soetuseks
0
Muud finantstulud
0
Laekumine kokku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
























Raha väljaminek
Investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetus
Omandis olevate hoonete renoveerimine (kapitaliseeritud kulud), soetatud hooned, hoonete ehitamine
0
Muu toetuse abil ehitatud hoone, omandis olevate ruumdie renoveerimise toetuse summa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Muud toetuse abil soetatud muu põhivara toetuse summa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Stardi- või kasvutoetuse abil soetatud materiaalse põhivara ( masinad ja seadmed ) toetuse summa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Masinad, seadmed ja muu põhivara (soetusmaksumus miinus toetus)
0
Mööbel ja muu inventar
0
Bürootehnika
0
Immateriaalse põhivara (litsentsid, kaubamärgid, tarkvara jms) soetus


Stardi- või kasvutoetuse abil soetatud immateriaalse põhivara toetuse summa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Immateriaalne põhivara (soetusmaksumus miinus toetus)
0
Majandustegevuse käigus tekkivad kulud
Otseselt põhitegevuse eesmärgil soetused
Toore ja materjal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Ostuteenused
0


Turustuskulud
Reklaamikulud
0
Turustamisega seotud transporditeenused
0
Turustamisega seotud autokütus
0
0
Üldhalduskulud


Toetusega kaetavad kulutused (täpsusta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Ruumide majandamiskulud
Küte
0
Elekter
0
Rent
0
Valveteenused
0
Ruumide korrashoiukulud
0
Ruumide remondikulud
0
Ruumide kindlustus
0
Transpordikulud
Ostetud transporditeenused
0
Autokütus
0
Autohooldus ja remondikulud
0
Sõidukite kindlustus
0
IT ja sidekulud
GSM
0
Tavatelefon
0
Arvutustehnika ja tarkavaraga seotud kulu
0
Muud kulud
Kantseleitarbed
0
Pangakulu
0
Seadmete hooldus ja remont
0
Muud kulud
0
Personalikulu
Brutopalk (makstakse välja samal kuul)
0
Sotsiaalmaks (tasutakse järgmisel kuul)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Töötuskindlustusmaks (tasutakse jrgm kuul)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Koolituskulud
0
Maksud
Muud maksud (riigilõivud jms)
0
Käibemaks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 Finantseerimistegevusest
Pikaajalise laenu tagasimaksed
0.00 0
Lühiajalise laenu tagasimaksed
0.00 0
Intressid
0
Käibemaksu korrigeerimised
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
Dividendide väljamaks (brutoumma)
0
Kasutamine kokku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0



Eelneva perioodi nõuded-kohustused (va. laenukohustused) 0.00










0






Raha jääk perioodi lõpus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00
NB! Esimese kuu rahajäägile liidetakse juurde eelneva perioodi bilansis olevad nõuded ja avatakse maha lühiaj. kohustused (v.a. laenukoh)
0.00
Arvutus põhineb eeldusel , et kõik lühiaj. nõuded laekuvad ja lühiaj. kohustused tasutakse nõuete/kohustuste tekkimisele järgneval kuul

Sheet 4: Kasumiaruanne

KASUMIARUANDE PROGNOOS 1. aasta 2.aasta 3.aasta 4. aasta
2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a.

Tulud majandustegevusest
Müügitulu 0 0 0 0 sh eksport 0 0 0 0 ekspordi osatähtsus käibes
ühikuid (tundi, tk) 0 0 0 0 ühe ühiku keskmine müügihind 0 0 0 0 Muud tulud (renditulu, intressitulu jne.) 0 0 0 0 Müügitulud kokku 0 0 0 0




Müügitulu kasv võrreldes eelmise aastaga
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




Majandustegevuse käigus tekkivad kulud
Otseselt põhitegevuse eesmärgil soetused
Toore ja materjal 0 0 0 0 Ostuteenused 0 0 0 0
0 0 0 0 Turustuskulud
Reklaamikulud 0 0 0 0 Turustamisega seotud transporditeenused 0 0 0 0 Turustamisega seotud autokütus 0 0 0 0
0 0 0 0 Üldhalduskulud
Ruumide majandamiskulud
Küte 0 0 0 0 Elekter 0 0 0 0 Rent 0 0 0 0 Valveteenused 0 0 0 0 Ruumide korrashoiukulud 0 0 0 0 Ruumide remondikulud 0 0 0 0 Ruumide kindlustus 0 0 0 0 Transpordikulud
Ostetud transporditeenused 0 0 0 0 Autokütus 0 0 0 0 Autohooldus ja remondikulud 0 0 0 0 Sõidukite kindlustus 0 0 0 0 IT ja sidekulud
GSM 0 0 0 0 Tavatelefon 0 0 0 0 Arvutustehnika ja tarkavaraga seotud kulu 0 0 0 0 Muud kulud
Kantseleitarbed 0 0 0 0 Pangakulu 0 0 0 0 Seadmete hooldus ja remont 0 0 0 0 Muud kulud 0 0 0 0 Personalikulu
Brutopalk (makstakse välja samal kuul) 0 0 0 0 Sotsiaalmaks (tasutakse järgmisel kuul) 0 0 0 0 Töötuskindlustusmaks (tasutakse jrgm kuul) 0 0 0 0 Kokku töötasukulud 0 0 0 0 Koolituskulud 0 0 0 0 Maksud
Muud maksud (riigilõivud jms) 0 0 0 0 Amortisatsioon
Hoonete amort 0 0 0 0 Seadmete ja muu põhivara amort 0 0 0 0 Immateriaalse põhivara amort 0 0 0 0
0 0 0 0 Kulud kokku 0 0 0 0 sh muud halduskulud (amordita) 0 0 0 0 Finantskulud



Intressid jms 0 0 0 0




Kasum majandustegevusest 0 0 0 0 keskmine töötajate arv #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lisandväärtus töötaja kohta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! käiberentaablus

Sheet 5: Bilanss

BILANSI PROGNOOS Algandmed seisuga 1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta
31.12.11 2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a.
AKTIVA




Raha ja pangakontod
0 0 0 0 Nõuded ostjate vastu
0 0 0 0 Mitmesugused nõuded
Ettemaksed
Tooraine varu
0 0 0 0 Valmistoodangu varu
Käibevara kokku 0 0 0 0 0


Materiaalne põhivara Materiaalne põhivara (hooned)
0 0 0 0 Materiaalne põhivara (seadmed ja muud)
0 0 0 0 Akumuleeritud kulum (miinusmärgiga)
0 0 0 0 Immateriaalne põhivara Immateriaalne põhivara
0 0 0 0 Immateriaalse põhivara kulum
0 0 0 0 Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara Sihtfinantseerimise abil soetatud materiaalne põhivara
0 0 0 0 Sihtfinantseerimise abil soetatud immateriaalne põhivara
0 0 0 0 Akumuleeritud kulum (miinusmärgiga)
0 0 0 0 Põhivara kokku 0 0 0 0 0
AKTIVA KOKKU 0 0 0 0 0












PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL )




Lühiajalised võlakohustused (laenud, kapitalirent) 0 0 0 0 0 Pikaajaliste laenude, kapitalirendi lühiajaline osa
0 0 0 0 Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest
Võlad tarnijatele
Mitmesugused võlad
Maksuvõlad
0 0 0 0 Lühiajalised kohutused kokku 0 0 0 0 0


Pikaajalised laenud, kapitalirent
0 0 0 0 Muud pikaajalised võlad
Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest
0 0 0 0 Pikaajalised kohustused kokku 0 0 0 0 0
Osakapital nimiväärtuses
0 0 0 0 Kohustuslik reservkapital
0 0 0 0 Eelmiste perioodide jaotamata kasum
0 0 0 0 Aruandeaasta kasum
0 0 0 0 Omakapital kokku 0 0 0 0 0


PASSIVA KOKKU 0 0 0 0 0

Sheet 6: Töötajad

Töötajate arv
2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a. January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Sheet 7: toetuse eelarve näidis

STARDI/KASVUTOETUSE TAOTLUSE


TÄITMINE VABATAHTLIK
PROJEKTI EELARVE NÄIDIS
NR Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes Ühik Ühiku maksumus Maksumus
1 2 3 4 5
1. Masinate, seadmete või muu materiaalse põhivara soetamise kulud
0.00 0
1.1. Uue materiaalse põhivara soetamise kulu

0
1.2. Kasutatud materiaalse põhivara soetamise kulu***

0
1.3. Uue materiaalse põhivara kapitalirendi tüüpi liisingu kulu

0
1.4. Kasutatud materiaalse põhivara kapitalirendi tüüpi liisingu kulu

0
2. Materiaalse põhivara soetamisega seotud transpordi- ja seadistamise kulud
0.00 0
2.1. Transpordikulu

0
2.2. Seadistamise kulu

0
2.2. Paigaldamise kulu

0
3. Äriprojekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimise kulud
0.00 0
3.1. turundustegevused

0


0
4 Rakendustarkvara soetamise ja arendamise kulud
0.00 0
4.1. Rakendustarkvara soetamise kulu

0
4.2. Rakendustarkvara arendamise ( programmeerimine , juurutamine , testimine ) kulu

0
5. Patendi , kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse litsentsi omandamisega seotud litsentsitasud
0.00 0
5.1. Patendi omandamise litsentsitasu

0
5.2. Kasuliku mudeli omandamise litsentsitasu

0
5.3. Kaubamärgi omandamise litsentsitasu

0
5.4. Tööstusdisainilahenduse litsentsi omandamise litsentsitasu

0
6. Töötasu /ainult kasvutoetuse puhul/
0.00 0
6.1.


0
Starditoetus

Projekti maksumus kokku: 1 0.00 0 piirmäär max. toetuse summa


Toetusena taotletav summa
#DIV/0! 80% 5,000 EUR

Omafinantseeringu summa 0.00 #DIV/0! 20%


Kasvutoetus
piirmäär max. toetuse summa

50% 32,000 EUR
Näited:
50%

1. starditoetuse projekti eelarve 4500 eurot
toetusena taotlev summa 3600 80%
omafinantseering 900 20%
2.
kasvutoetuse projekti eelarve 68000 eurot
toetusena taotlev summa 32000 47.06%
omafinantseering 36000 52.94%
** Kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane, tuleb summad näidata ilma käibemaksuta