Nimetu (0)

EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR
Ettevõtlus õppetool
Mirell Põllumäe
HOSTEL MULK
Äriplaan
Juhendaja : Alje Nohrin
Viljandi 2013

Sisukord

Sisukord 2
1. ÜLDOSA 3
1.1 Äriplaani kirjeldus 3
1.2 Asukoht 4
1.3 Töötajad 4
1.4 Vajalikud vahendid 5
1.5 Algbilanss 9
2. TOOTMINE JA TURUNDUS 10
2.1 Toote kirjeldus ja hinnakujundus 10
2.2 Tootmisprotsess 11
2.3 Majanduskeskkond 15
2.4 Konkurendid 16
2.5 Toodete turustamine ja müügiprognoos 17
3. FINANTSOSA 20
3.1 Käivituskulud 20
3.2 Tegevuskulud 20
3.3 Likviidsusprognoos 21
3.4 Kasumiaruanne 23
3.5 Riskikäsitlus 25
LISAD 26

1. ÜLDOSA

1.1 Äriplaani kirjeldus

Hostel on ühiselamulaadne madalama teenindustasemega majutusettevõtte. Hosteli eesmärk on pakkuda võimalikult odavat öömaja. Odavuse tõttu eelistavad hostelit eeskätt noored.
Hostel paikneb on Abja -Paluojal, Sarja teel, Veskimäe külas. Majas on kolm kahe, kaks kolme ja kaks nelja voodikohaga tuba. Seega on majas kokku 20 voodikohta. Majas on kolm WC ja kaks pesemisruumi, mis on kasutamiseks kõigile külalistele.
Terve hosteli peale on vabaks kasutuseks köök. Köögis on külalistele kasutamiseks elektripliit , mikrolainahi, veekeetja , külmkapp ja erinevad söögiriistad ja nõud. Hostelis on ka majapidamisruum, kus paikneb pesumasin tasuliseks kasutamiseks, ühiskasutatav triikraud ning koristustarbed. Külaliste vastuvõtt ja registeerimine toimub fuajees ning lisaks on raamatuspidamiseks ning vajalike asjade hoiustamiseks väike kontori ruum.
Eritasu eest on vajadusel võimalik tellida ka hommiku -, lõuna- või õhtusöök Mulgi Kõrtsist, mis toimetatakse Hostelisse kohale. Hommikusöögi soovi korral tuleb sellest etteteatada eelmise päeva õhtul ning lõuna- või õhtusöögi puhul 1-1,5h.
Hostel on avatud aastaringselt , kaasa arvatud pühade ajal. Sihtrühmaks on noored, rändajad ja inimesed, kes soovivad odavat ööbimist läbisõidul. On oodata suuremat külastust suve- ja talvekuudel ning väiksemat külastust sügis- ja kevadkuudel.
Kuna ettevõte on väike ning hostelis ei pakuta pidevat teenindamist siis on palgatud lisaks ainult üks töötaja – koristaja . Raamatupidamise ja külaliste vastuvõtu ning registeerimisega tegelen mina ise.
Kõige suuremaks konkurentsiks on Mulgi Kõrts, mille teisel korrusel on majutus . Minu eeliseks on suuremate gruppide korral rohkemate voodikohtade arv ja odavam hind. Konkurentidena võin ka arvestada Abja Gümnaasiumi õpilaskodu, Käbi Puhkemaja , Luuka Puhkemaja ja Mellini Puhkekeskust.

1.2 Asukoht

Rajan hosteli Abja-Paluojale,Veskimäe külla, Peetri taluüksusele. Asukoht on kesklinnast küll veidikene väljas, kuid see eest puhkamiseks väga rahulik ja looduslähedane. Hostel asub kohe metsa ääres, kus on võimalusi jalutamiseks ning ujumiseks ka väikene tiik. Olemas on tasuta parkimiskohad ning tulevikus on plaanis teha ka parkimisplats autokaravanidele koos elektritoite kasutuse võimalusega.
Ühistrantsport, pank , postkontor, apteek , riidepood ja toidupoed asuvad hostelist kuni paarikümne minutilise jalutuskäigu kaugusel. Lähim pood on 1km kaugusel. Ning kool (jõusaali, võimla, jooksu- ja suusaradade kasutamis võimalus) asub hostelist 2km kaugusel. 300m kaugusel asub 2,5km pikkune eraldatud jalgratta- ja kõnnitee, mida on võimalik kasutada sportimiseks. Olemas on ka automaattankla, mis asub 1,5km kaugusel. Lähim elektriautode toitejaam asub Karksi -Nuias 12km kaugusel. Koos autokaravanide parkimisplatsi valmimisega tulevikus hakkab kaasnema võimalus elektriautosid kohapeal laadida.
Lähim aastaringselt avatud söögikoht „Mulgi Kõrts“ asub 1,5km kaugusel ning nendega teeme ka koostööd. Meie klientidel on lisatasu eest võimalik „Mulgi Kõrtsist“ endale hommiku-,lõuna- või õhtusööki hostelisse tellida. Samuti on see koht ka minu ettevõtte kõige lähim konkurent, teisel korrusel asuva majutuse tõttu.

1.3 Töötajad

Tööle on vaja palgata peale minu enda üks töötaja – koristaja. Koristaja palkamisel veendun, et sellel isikul oleks vastav väljaõpe ning enne tööle vormistamist peab töötaja töötama läbi tööohutusnõuded ja pean selgitama käitumist ettevõtte hoones tulekahju tekke korral. Töötaja peab läbima tervisekontrolli vastvalt kehtivatele seadustele .
Tööandjana pean tagama töötajale töötervishoiu ja tööohtuste nõuetele vastavad töötingimused. Võtma töötaja arvele Haigekassas. Pean muretsema koristajale ka töötamiseks vajalikud kvaliteetsed nõuetele vastavad vahendid. Leppima kokku palgas ning puhkeaegades. (vt tabel 1)
Kuna tegemist on väikeettevõttega, tegelen ma hosteli raamatupidamisega ning juhatamisega ise. Oman varasemaid töökogemusi raamatupidajana ja on olemas ka vastav haridus . Vastuvõtt toimub kindlatel väikese kestvusega kellaaegadel või kokkuleppel, seega vahepealsel ajal on mul võimalus tegeleda muu vajaliku paberitööga, tarbekaupade muretsemisega vms.
Tabel 1. Töötajate palgad
Amet
Brutopalk
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse
Palgakulud
Juhataja
900
264
11
275
Koristaja
340
112
5
117
Kokku
1 140
376
16
392
Kasutatud allikamaterjalid
https://www.riigiteataja.ee/akt/1005703
https://www.riigiteataja.ee/akt/926904
https://www.riigiteataja.ee/akt/1011041
https://www.riigiteataja.ee/akt/13120899

1.4 Vajalikud vahendid

Hosteliga alustamiseks läheb vaja mul palju erinevaid vahendeid, kuna hoone on eelnevalt peaaegu tühi. Ruumid küll viimistlemist ei vaja ja olemas on ka wc ja pesuruumide sisustus (dušš, wc pott jne). Hosteliga alustamiseks vajan nii mööblit ruumidesse kui ka erinevat elektroonikat nii kööki kui kontorisse . Vahendite soetamiseks kuluv summa on 17 370€ ning olemas on vahendeid väärtuses 3193€. (vt tabel 2)
Kogu mööbli, sisustuselemendid ja osa koduelektroonikat tellin läbi interneti on24 e-poest. Ettevõttel on tehtud leping on24’ga. Ettevõtte osapool on kohustatud ostma kõik võimalikud vajaolevad mööbli ja sisustustabed ainult on24 poest, olenemata teistest hinnapakkumistest. Fujajeesse tuleb paigaldada ka reklaamplakat . Vastutasuks on mu ettevõttele kauba kohale toimetamine on24 poest tasuta ja kehtivad ka mõningad soodustused.
Vajalikud elektroonikakaubad on soetatud varasemalt Elioni poest. Kuna varem töötasin koduse raamatupidajana oli mul olemas nii kontorisisutus kui ka vajalik arvuti, priner jms ning kavatsen need ka hosteli kontorisse üle tuua.
Tuleohutusnõuete kohaselt pean soetama ka pulbertulekustutid hoone mõlemale korrusele, tulekustutusvaiba köögiruumi ja suitsuandurid kõikidesse ruumidesse.
Tabel 2. Vajaminevad vahendid
Nimetus
Hind
Kogus
Summa
Olemas
Ost
Voodi Nicole
68 €
20
1 360 €
 
1 360 €
Välivoodi
62 €
4
248 €
 
248 €
Rullmadrats poroloonist
34 €
20
680 €
 
680 €
Kummut Ernie
30 €
20
600 €
 
600 €
Diivanilaud Star
71 €
7
497 €
 
497 €
Tugitool Mio
118 €
12
1 416 €
 
1 416 €
Riidekapp Focus
163 €
9
1 467 €
 
1 467 €
Seinariiul 50 cm
29 €
7
203 €
 
203 €
32" LCD-teler Samsung
279 €
8
2 232 €
 
2 232 €
Kohtvalgusti Magnum
9 €
20
180 €
 
180 €
Peegel Farell
26 €
11
286 €
 
286 €
Köök Anna
921 €
1
921 €
 
921 €
Pikendatav söögilaud
139 €
3
417 €
 
417 €
Bistrootool Vienna
20 €
20
400 €
 
400 €
Uksematt Texture
19 €
2
38 €
38 €
 
Patjade komplekt
11 €
13
143 €
 
143 €
Tekk
18 €
15
270 €
 
270 €
Voodipesu Cream
46 €
30
1 380 €
 
1 380 €
Käterätik Annie
9 €
30
270 €
 
270 €
Köögirätik roosa 4 tk
15 €
2
30 €
 
30 €
Seinakell / pilt Vaksal
23 €
9
207 €
 
207 €
Seinakell Liblikas
56 €
1
56 €
56 €
 
Plafoonvalgusti Mars
8 €
52
416 €
 
416 €
Postkast Udine
32 €
1
32 €
32 €
 
Ajalehehoidja Bonsai
42 €
1
42 €
42 €
 
Vannitoanagi Andria
15 €
4
60 €
 
60 €
WC hari hoidjaga seinale
18 €
4
72 €
 
72 €
Diivan Liiza 2-ne
311 €
2
622 €
 
622 €
Diivan Liiza 3-ne
354 €
1
354 €
 
354 €
Diivanilaud Komet
42 €
1
42 €
42 €
 
Sektsioon Soft Plus
787 €
1
787 €
787 €
 
Kirjutuslaud
79 €
1
79 €
79 €
 
Töötool Evita
41 €
2
82 €
82 €
 
Kirjutuslaud 600 Plus
432 €
1
432 €
432 €
 
Seebidosaator seinale Virginia
9 €
4
36 €
 
36 €
Pesukorv 60 L
13 €
1
13 €
 
13 €
WC paberihoidja
11 €
4
44 €
 
44 €
Vannitoa nurgariiul 2-ne
9 €
4
36 €
 
36 €
Kruus Filipp 300 ml, 6 tk
11 €
5
55 €
 
55 €
Söögiriistade komplekt 24 tk
22 €
5
110 €
 
110 €
Nugade komplekt 5 osa
65 €
1
65 €
 
65 €
Taldrik Kibuvits Ø 23 cm, 6 tk
15 €
5
75 €
 
75 €
Salatikauss Tulp 1100 ml
6 €
3
18 €
 
18 €
Tammepuust lõikelaud
11 €
1
11 €
 
11 €
Malmpann Ø25 cm
30 €
1
30 €
 
30 €
Ümmargune malmpott 2 L
42 €
1
42 €
 
42 €
Ahjupann Delicious
7 €
2
14 €
 
14 €
Kausside komplekt
13 €
1
13 €
 
13 €
Riiv koos kogujaga Java
36 €
1
36 €
 
36 €
Pesukuivatja Cosmos
28 €
1
28 €
 
28 €
Prügikast Swing-Bin 10 L
9 €
19
171 €
 
171 €
Triikimislaud Dinamic
32 €
1
32 €
 
32 €
Röster Romix Bistro
14 €
1
14 €
 
14 €
Triikraud Bomann
12 €
1
12 €
 
12 €
Tolmuimeja Sencor
83 €
1
83 €
 
83 €
Veekeetja Sencor
13 €
1
13 €
 
13 €
Keraamiline elektripliit
317 €
1
317 €
 
317 €
Külmik Samsung
377 €
1
377 €
 
377 €
Mikrolaineahi
54 €
1
54 €
 
54 €
Eestlaetav pesumasin
246 €
1
246 €
 
246 €
Telefon Panasonic
14 €
1
14 €
14 €
 
Turvaseif Soho
330 €
1
330 €
330 €
 
monitor -arvuti Dell
999 €
1
999 €
999 €
 
printer Samsung
129 €
1
129 €
129 €
 
juhtmega hiir Logitech
8 €
1
8 €
8 €
 
klaviatuur Logitech
11 €
1
11 €
11 €
 
hiirematt
25 €
1
25 €
25 €
 
tindikassett Epson
72 €
1
72 €
72 €
 
Prügikonteiner 1,10m3
222 €
1
222 €
 
222 €
Lehtkäteräti hoidik
27 €
4
108 €
 
108 €
Suitsuandur Kidde Lifesaver
8 €
30
240 €
 
240 €
Pulberkustuti 6 kg
31 €
4
124 €
 
124 €
Tulekustutusvaip 120x180
15 €
1
15 €
15 €
 
Kokku
 X
X 
 20 563€
3 193 €
17 370 €
Kasutatud allikamaterjalid
http://www.on24.ee/laps/lastemoobel_sisustus/voodid_pehmemoobel/6897
http://www.on24.ee/sisustus/voodid_madratsid/voodid/1356
http://www.on24.ee/kodu/varia_k/matkale_reisile/2731
http://www.on24.ee/laps/lastemoobel_sisustus/laste_kapid_kummutid_riiulid/10677
http://www.on24.ee/kodu/varia_k/ei_lahe_kataloogi_kodu/12505
http://www.on24.ee/sisustus/pehme_m%C3%B6%C3%B6bel/tugitoolid/36617
http://www.on24.ee/laps/lastemoobel_sisustus/laste_kapid_kummutid_riiulid/3826
http://www.on24.ee/laps/lastemoobel_sisustus/laste_kapid_kummutid_riiulid/21815
https://pood.elion.ee/productInfo/55/32-lcd-teler-samsung-e420e2w/LE32E420E2WXBT
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/valgustid/43576
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/peeglid_k/27516
http://www.on24.ee/sisustus/kapid_kummutid_riiulid/k%C3%B6%C3%B6gikapid_minik%C3%B6%C3%B6gid/29296
http://www.on24.ee/sisustus/lauad_toolid/s%C3%B6%C3%B6gilauad_toolid/43193
http://www.on24.ee/sisustus/lauad_toolid/s%C3%B6%C3%B6gilauad_toolid/16908
http://www.on24.ee/kodu/kodutekstiil/vaibad_k/37695
http://www.on24.ee/kodu/kodutekstiil/tekid_padjad/26351
http://www.on24.ee/kodu/kodutekstiil/tekid_padjad/26352
http://www.on24.ee/kodu/kodutekstiil/voodipesu/38115
http://www.on24.ee/kodu/kodutekstiil/ratikud_linikud/43607
http://www.on24.ee/kodu/kodutekstiil/ratikud_linikud/38974
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/kodukaunistused/42477
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/kodukaunistused/24093
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/valgustid/43660
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/kodukaunistused/38879
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/kodukaunistused/34926
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/vannitoa_tarbed/35475
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/vannitoa_tarbed/42270
http://www.on24.ee/sisustus/pehme_m%C3%B6%C3%B6bel/diivanid/23534
http://www.on24.ee/sisustus/pehme_m%C3%B6%C3%B6bel/diivanid/23533
http://www.on24.ee/sisustus/lauad_toolid/diivani_serveerimislauad/27748
http://www.on24.ee/sisustus/kapid_kummutid_riiulid/sektsioonid_tv-alused/10910
http://www.on24.ee/sisustus/lauad_toolid/arvuti_kirjutuslauad/32967
http://www.on24.ee/sisustus/lauad_toolid/kontoritoolid/39533
http://www.on24.ee/sisustus/lauad_toolid/arvuti_kirjutuslauad/29269
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/vannitoa_tarbed/43954
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/vannitoa_tarbed/42785
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/vannitoa_tarbed/43901
http://www.on24.ee/kodu/kodusisustus/vannitoa_tarbed/43750
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/laua_serveerimisnoud/33796
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/laua_serveerimisnoud/21307
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/laua_serveerimisnoud/37360
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/laua_serveerimisnoud/32058
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/laua_serveerimisnoud/33803
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/koogitarbed/42127
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/koogitarbed/42783
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/koogitarbed/26355
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/koogitarbed/43454
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/koogitarbed/32865
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/koogitarbed/37346
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/korrashoid/38924
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/korrashoid/42527
http://www.on24.ee/kodu/koogitarbed_toidunoud/korrashoid/38897
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/vaiksed_kodumasinad/41447
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/vaiksed_kodumasinad/20997
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/vaiksed_kodumasinad/36165
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/vaiksed_kodumasinad/37686
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/suured_kodumasinad/21025
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/suured_kodumasinad/41177
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/suured_kodumasinad/33627
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/suured_kodumasinad/40954
http://www.on24.ee/kodu/kodumasinad/koduelektroonika/36155
http://www.on24.ee/kodu/varia_k/seifid_rahalaekad_votmekapid/15908
https://pood.elion.ee/productInfo/25/monitor-arvuti-dell-optiplex-9010-aio/OPTIPLEX9010-DLD4
https://pood.elion.ee/productInfo/40/printer-samsung-clp-365/CLP-365/SEE
https://pood.elion.ee/productInfo/100/juhtmega-hiir-logitech-m90/910-001794
https://pood.elion.ee/productInfo/101/klaviatuur-logitech-k120-(est) /920-002487
https://pood.elion.ee/productInfo/156/hiirematt-roccat-sota-granular/24499
https://pood.elion.ee/productInfo/96/tindikassett-epson-t0807/C13T080740
http://www.tulekustuti.com/tooted/suitsuandur-kidde-lifesaver/suitsuandurid-majapidamisse
http://www.tulekustuti.com/tooted/tulekustuti-kidde-6kg-21a-113b-c-pulberkustuti/majapidamisse
http://www.tulekustuti.com/tooted/tulekustutusvaip-30527/abivahendid

1.5 Algbilanss

Ettevõttega alustamiseks on vajalik rahasumma on 30 843€. Omakapital vajalikust summast on 20 843€, millest osa 3193€ väärtuses on materjaalne. Kavatsen võtta ka kolmeks aastaks laenu summale 10 000€. (vt tabel 3)
Tabel 3. Algblians
Aktiva
Passiva
Raha
27 650
Kohustused
10 000
Põhivara
3 193
Omakapital
20 843
Aktiva kokku
30 843
Passiva kokku
30 843
Eelnevast tabelist selgub , ettevõtte bilanss on tasakaalus (vt tabel 3).

2. TOOTMINE JA TURUNDUS

2.1 Toote kirjeldus ja hinnakujundus

Hostel on ühiselamulaadne madala teenindustasemega majutusettevõte. Hosteli eesmärk on pakkuda võimalikult odavat öömaja, tihti tuleb klientidel ruume jagada võõrastega. Regulaarset toitlustamist ei toimu, kuid minu ettevõtte puhul on seda soovi korral võimalik tellida, mis on ka minu ettevõtte eeliseks.
Pesemisruume ja wc tuleb jagada teistega . Sobib majutuseks põhiliselt näiteks matkajatele, läbisõidul inimestele, noortele või inimestel, kes otsivad ööbimist rahulikus kohas. Hostel pole ilmselt sobilik nõudlikumale kliendile, kes soovivad erinevaid mugavusi (näiteks tubades eraldi wc ja pesemisruumid, mööbli rohkus , külmikud tubades, toateenindus jms). Puudub ööpäevaringe valve või teenindaja kohalolek .
Kuna hoone on hiljuti renorveeritud ja sisustatud, on hosteli väljanägemine hea ja väikese hubasuse loomiseks on kasutatud värve ja üksikuid sisustuselemente. Tubades on olemas telekas ja wifi levib üle kogu hosteli. Hostel ei paikne sõidutee ääres ega aleviku keskmes seega on siin vaikne ja rahulik.
Poed , bussijaam, raamatukogu, pank, kiirabi , kool (võimalik kasutada jõusaali, staadioni ja võimlat, talviti suusarent ja heaskorras tasuta valgustatud suusarajad, suviti jooksurajad ) on vaid kuni paarikümne minutilise jalutuskäigu kaugusel. Talviti on oodata, et just valgustatud suusarajad ja suusarent koolimajas toovad ka minu ettevõttele kliente juurde. Hosteli läheduses on ka mets, kus on ka mõningad rajad jalutamiseks. Loen ka looduslähedust üheks oma ettevõtte eeliseks.
Hinna kujundumisel pean arvestama igakuiseid kulusid ja lepingumakseid. Olen arvestanud, et hosteli külastatavus ühes aastas on keskmiselt 6 inimest päeva kohta. Igakuine oodatav sissetulek on umbes 3000-5000€. Üritan hoida hinnad võimalikud madalad, et majutus oleks kõigile taskukohasem. (vt tabel 4)
Tabel 4. Hinnakiri

2.2 Tootmisprotsess

Majutusteenuse pakkumiseks on vajalik hoone asub Abja-Paluojas, Veskimäe külas, Peetri taluüksuses. Hoone on hiljuti renorveeritud ning selle käigus on järgitud turismiseaduse §19 lõige 4 alusel kehtestatud määruses „Nõuded majutusettevõtetele“ ( https://www.riigiteataja.ee/akt/131052012002 ) olevaid nõudeid hoone konstruktsioonis, veetorustiku ja ventilatsiooni paigaldamisel. Renoveerimis töödes kasutasime ettevõtte AS „Jälle ja Ko“ teenuseid.
Ruumid on küll renoveeritud ning wc, pesuruumides ja osaliselt köögis olemas vajalik sisustus, kuid soetamist vajab kogu ülejäänud hoone mööbel ning sisutuselemendid. Nende soetamisel kavatseme jälgida hinna ja kvaliteedi suhet ning valida odavama poolseid kaupu. Soetada on vaja ka mõningat tehnikat, nagu televiisorid tubadesse, triikraud, külmkapp, mikrolaineahi, veekeetja ja tolmuimeja. Puuduvad ka koristustarbed, voodipesud, rätikud ja magamistarbed. Jooksvalt on vaja soetada erinevaid majapidamistarbeid nagu näiteks vetsupaber, puhastustvahendid, prügikotid, kirjapaberid, pesupulber jms.
Prügiveo korraldamiseks kasutame ettevõtte Veolia teenuseid. Soetatada tuleb on 1,10m3 suurune plastik prügikonteiner, mida tühjendatakse vähemalt korra nädalas ( http://www.veolia.ee/index.php?lang=est&main_id=24 ) . Vajadusel lisateenuse eest ka tihedamini. Igas ruumis on ka väiksed prügikastid mida tühjendatakse vajadusel või tubades pärast kliendi lahkumist. Prügi sorteerimist ei toimu. Olemas on aga kogumiskast ohtlikele jääkmetele.
Vajaliku vee saab hostel isklikust puurkaevust, seega vee eest tasuma ei pea. Veetorustik on heas korras ja veekvaliteet on kontrollitud ning see vastab nõuetele. Majas paikenb vee soojendamiseks boiler, et ööpäevaringselt oleks soe vesi kättesaadav.
Elektrit ostame sisse Eesti Energialt. Hoone peakaitse on 50A ja sõlmitud on küttepaketi leping igakuisele tasumisele ( https://www.energia.ee/et/hinnad ). Küttepakett on vajalik kuna hostelis on elektriküte ja voolu tarbitakse üsna palju ning ööpäevaringselt.
Veel kasutame Elioni ärikliendi teenuseid. Paketti kuulub tavalefon, internet ja wifi kogu hoones ning 8 televiisori digiTV.
Tubasid on võimalik broneerida telefoni teel, läbi kodulehe või hostelis kohapeal. Kohapeal on võimalik tasuda ainult sularahas , saab tasuda ka ettemaksena pangaülegandega. Külastajate vastvõtt toimub vahemikel 8.00-10.00 ja 17.00-22.00 ning muudel aegadel vastavalt kokkuleppele. Külalistel on võimalus liikuda ööpäevaringselt hosteli sisse ja välja.
Allolevalt on toodud välja hoone korruste plaanid.
Hoone korrusteplaan:
I korrus
II korrus

2.3 Majanduskeskkond

Üldised nõuded turismiteenuse pakkumisele tulenevad turismiseadusest. Turismiseaduse §19 lõige 4 alusel on kehtestatud määrus „Nõuded majutusettevõtetele“ ( https://www.riigiteataja.ee/akt/131052012002 ). 2012 aasta sügisest jõustusid uued nõuded majutusettevõtetele. Uues määruses pööratakse senisest enam tähelepanu majutusettevõtetes peatuvate külaliste ohutuse tagamisele. Alates 1. septembrist peab olema igas majutusruumis autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur ning majutusettevõttes vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga esmane tulekustutusvahend. Enama kui 10 voodikohaga kodumajutusele ja külaliskorterile laienevad alates 1. jaanuarist 2013.a kõik ehitise tuleohutusnõuded, mida kohaldatakse majutusettevõtetele. Teen oma ettevõttes kõik vajalikud kulutused, et tagada nõuetele vastavust ja klientide turvalisust.
Lisaks järgib ettevõte ka jäätmeseadust ning rakendab kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi. Ettevõttes kanakse hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale, ega keskkonnale. ( https://www.riigiteataja.ee/akt/749804?leiaKehtiv )
Tarbijad on igas valdkonna muutunud kokkuhoidlikumaks, nii ka turismi valdkonnas. Kadri Blank kirjutab Äripäevas ( http://www.ap3.ee/opinion/2012/8/19/turismi-arengule-uus-touge ), et see on märk sellest, et tuleks Eestil tuleks püüda erineva profiiliga turisti – ka sellist, kes säästab enam või eelistab enam või eelistab kulutada muule, kui hotellidele ja restoranidele. Rohkem peaks mõtlema kruiisituristide kõrval ka välismaalastele ja siseturistidele, kes tahavad kombineerida linna- ja loodusturismi, reisivad jala, jalgratta või autokaravaniga. Seega leian, et vaatamata majanduse madalseisule ja klientide kokkuhoidlikusele on just hosteli tüüpi majutusettevõttel tulevikku.
Leian, et just lihtsas ja kättesaadavas majutusteenuse arendamises seisneb minu arengutendents. Plaanime edaspidi välja arendada ka autokaravanide parkla ning pakkuda seda tüüpi reisimist harrastavatele klientidele teenust.
Ettevõttele vajminevatest resurssidest peamine on rahaline resurss , kuna majutusettevõtte loomine on üsna investeeringute mahukas. Investeeinguteks rahalist ressurssi plaanin saada nii pangast , kui ka edaspidi hosteli laiendamiseks toetuste näol (näiteks: EAS). Lisaks rahalisele ressursile vajatakse ka inimressursi, seda siiski algul vähesel määral ja vaid abipersonali näol. Ettevõttele vajalikke töötajaid on võimalik piirkonnast leida.

2.4 Konkurendid

Peamiseks konkurendiks pean Mulgi kõrtsi, kes pakub majutust ja on hinnaklassilt kõrgem. Arvestavaks konkurendiks tuleb pidada ka Abja Õpilaskodu. Abja Õpilaskodu majutusteenus on minimalistlikum ja odavama hinnaga, kuid klient peab arvestama maja kindla kodukorraga. Lisaks asub Õpilaskodu kortermajade elamurajooni keskel ning privaatsus on häiritud. Majutuskohti on Õpilaskodus 60, kuid õppeperioodil vastavalt vabade kohtade arvule. Õpilaskodus ööbijal tuleb arvestada õppeperioodil ka õpilaste igapäevategevustega.
Käbi Puhkemaja, Luuka Puhkemaja ja Mellini Puhkekeskus on 15 km kaugusel, kuid siiski arvestatavad konkurendid hostelile. Konkurentidest kokkuvõtvalt annab ülevaate järgnev tabel (vt tabel 4).
Tabel 4. Konkurentide ülevaade
Ettevõtte nimi
Asukoht
Hinnatase
Eelised
Puudused
Mulgi Kõrts OÜ
Abja- Paluoja
Tuba 1 inm – 25€
Tuba 2 inm – 40€
Peresviit – 60€
Asukoht, kõrts allkorrusel
Voodikohtade vähesus
Käbi Puhkemaja
Karksi-Nuia, Ainja
Peamaja rent 70-170€
Järvemaja rent 15€
(mõlemas 6kohta)
Saun , veekogu lähedus, odav hind
Asukoht
Luuka Puhkemaja
Karksi-Nuia
Inimene 13-15€
Grupp(al.10) – 10€
Asukoht keskuses , Odav hind
Enamus paljude voodikohtadega toad,
Mellini Puhkekeskus
Karksi vald,
Leeli küla
Inimene 12-13€
+käibemaks
Odav hind
Asukoht
Abja Õpilaskodu
Staadioni tn 4, Abja-Paluoja, 69402 Viljandimaa
Majutus isiku kohta kuni  ööpäev  9.27 €
2-5   ööpäeva   7.99 €
6 ja enam ööpäeva   6.39 €
Õpilastele olenemata ööpäevadest 4.47 €
Odav hind
Asukoht ja maja kodukord
Kasutatud allikamaterjalid
http://www.mulgikorts.ee/?page_id=105
http://www.puhkemaja.com/
http://luuka.ee/
http://www.mellini.ee/
http://www.abja.ee/client/default.asp?wa_id=532&wa_object_id=1&wa_id_key =

2.5 Toodete turustamine ja müügiprognoos

Ettevõte turundab end kindlale sihtrühmale ja pakub kindlaid teenuseid - odavat majutusteenust, pesemise võimaluts hostelis, vastavalt kliendi soovile on tal võimalik ise toitu valmistada ja hostelit ka puhke - ja peatuspaigana kasutada. Hostelil on koostatud ka nende teenuste osutamiseks vastav hinnakiri.
Eritasu eest on vajadusel võimalik tellida ka hommiku-, lõuna- või õhtusöök Mulgi Kõrtsist, mis toimetatakse Hostelisse kohale. Hommikusöögi soovi korral tuleb sellest etteteatada eelmise päeva õhtul ning lõuna- või õhtusöögi puhul 1-1,5h.
Klientide rahulolu tagamiseks lähtutakse iga kliendi soovidest ja pakette koostatakse vastavalt kliendi soovidele ja hetkevajadustele. Paketid koosnevad ka mitmetest sisseostetavatest teenustest, vastavalt kliendi soovile ja ootustele, näiteks üheks sisseostetavaks teenuseks on talvel suuskade laenutus ja suusaraja kasutus.
Ettevõttes tegelen mina ise juhina turundusega ja teen seda pidevalt ka läbi igapäeva teeninduse. Klientide soovidele vastutulek ja iga kliendile eraldi lähenemine ja nende hästi teenindamine on üks hea võimalus ettevõtte turundamiseks, kuna rahulolev klient jagab oma kogemust ka teistega.
Hostelist kolm kilomeetrit Pärnu poole mööda Sarja teed on ka Presidendi kodu, mis iseenesest on väga hea müügiargument ja tekitab inimestes huvi. Abja on Mulgimaa pealinn ja väga rikas oma kultuuri ja ajaloolise tausta poolest, mis pakub külastajatele huvi. Hosteli odav hinnaklass võimaldab leida kliente nii majanduse madalseisus kui ka parematel aegadel, kuna inimesed vajavad rutiini ja igapäevastressiga toimetulekuks liikumist siis ka majanduse madalseisus tehakse väljasõite ja valitakse just odav majutusasutus. Majandusseisu parematel aegadel, kus reisitakse rohkem, on siiski ka odava majutuse järgi nõudlus olemas. Müügiprognoosid kaheks aastaks annavad sellest ülevaate (vt tabel 5-8).
Tabel 5. Müügikoguste prognoos esimeseks aastaks
Toote nimetus
Juuni
Juuli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dets
Ühe inimese koht kahe-,kolme- või neljakohalises toas üheks ööks
100
98
102
76
78
95
130
Grupi soodustus inimese kohta alates 10 inimesest
30
47
45
18
14
18
56
Lisatasu eest söögitellimisel lisanduv kohaletoimetamise tasu
58
67
100
130
136
150
300
Kahekohaline tuba
11
15
9
9
7
10
16
Kolmetoaline tuba
8
16
7
5
6
11
23
Neljatoaline tuba
6
4
6
7
8
8
4
Pesumasina kasutamine (üks pesu)
90
100
120
54
67
40
50
Tabel 6. Müügikäibe prognoos esimeseks aastaks
Toote nimetus
Juuni
Juuli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dets
Ühe inimese koht kahe-,kolme- või neljakohalises toas üheks ööks
1 667
1 633
1 700
1 267
1 300
1 583
2 167
Grupi soodustus inimese kohta alates 10 inimesest
450
705
675
270
210
270
840
Lisatasu eest söögitellimisel lisanduv kohaletoimetamise tasu
48
56
83
108
113
125
250
Kahekohaline tuba
348
475
285
285
222
317
507
Kolmetoaline tuba
380
760
333
238
285
523
1 093
Neljatoaline tuba
380
253
380
443
507
507
253
Pesumasina kasutamine (üks pesu)
300
333
400
180
223
133
167
Müügikulud kokku
3 573
4 216
3 856
2 791
2 860
3 458
5 276
Tabel 7. Müügikoguste prognoos teiseks aastaks
Toote nimetus
Jaan
Veebr
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dets
Ühe inimese koht kahe-,kolme- või neljakohalises toas üheks ööks
112
96
75
68
76
95
100
110
70
70
81
102
Grupi soodustus inimese kohta alates 10 inimesest
60
32
18
20
14
34
39
37
12
12
14
48
Lisatasu eest söögitellimisel lisanduv kohaletoimetamise tasu
300
240
100
70
50
100
98
120
150
160
140
200
Kahekohaline tuba
14
15
21
16
9
21
22
18
8
7
10
14
Kolmetoaline tuba
7
8
4
6
8
7
8
7
4
10
7
9
Neljatoaline tuba
10
9
3
6
11
10
12
15
8
6
8
13
Pesumasina kasutamine (üks pesu)
50
53
69
67
52
88
77
82
90
88
50
47
Tabel 8. Müügikäiveprognoos teiseks aastaks
Toote nimetus
Jaan
Veebr
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dets
Ühe inimese koht kahe-,kolme- või neljakohalises toas üheks ööks
1 867
1 600
1 250
1 133
1 267
1 583
1 667
1 833
1 167
1 167
1 350
1 700
Grupi soodustus inimese kohta alates 10 inimesest
900
480
270
300
210
510
585
555
180
180
210
720
Lisatasu eest söögitellimisel lisanduv kohaletoimetamise tasu
250
200
83
58
42
83
82
100
125
133
117
167
Kahekohaline tuba
443
475
665
507
285
665
697
570
253
222
317
443
Kolmetoaline tuba
333
380
190
285
380
333
380
333
190
475
333
428
Neljatoaline tuba
633
570
190
380
697
633
760
950
507
380
507
823
Pesumasina kasutamine (üks pesu)
167
177
230
223
173
293
257
273
300
293
167
157
Müügikulud kokku
4 593
3 882
2 878
2 887
3 053
4 101
4 427
4 614
2 722
2 850
2 999
4 438

3. FINANTSOSA

3.1 Käivituskulud

Majutusettevõtte loomine on kulukas ja seega käitvituskulud suured. Kõige suurema osa käivituskuludest moodustab põhivarade ost. Töötaja palkamise peale kuluv summa on 22€, mis sisaldab koristusvahendite ostu (põrandamopp, põrandahari, kühvel, puhastuslapid ). Reklaamikampaania peale kuluv summa 300€ sisaldab reklaami ajalehes ja plakateid. Avamisürituse peale kavatsen kulutada 400€, mis sisaldab toitlustust ja ekskursiooni asukoha ümbruses, et tutvustada klientidele põhjused, miks siia tulla. Vajalik on turvalisuse tagamiseks omada ka kolme kuu tegevuskulude summat, milleks on 7 748€. (vt tabel 9)
Tabel 9. Käivituskulud
Kuluartikkel
Maksumus
Kogus
Summa
Põhivarade ost
17 370
1
17 370
Töötajate palkamine
22
1
22
Reklaamikampaania
300
1
300
Avamisüritus
400
1
400
Kokku
X
X
18 092
Reserv
18 092
10
1 809
Tegevuskulud
2 583
3
7 748
Käivituskulud kokku
X
X
27 650
Kasutatud allikamaterjal
http://www.bauhof.ee/p/classic-mop-komplekt/657677
http://www.bauhof.ee/p/puhastuslapp-lilleline-35x35-cm/656525
http://www.bauhof.ee/p/porandahari-vileda-varrega/552413
http://www.ahoi.ee/et/hulgiladu/detail/soke-prugikuhvel-kummiservaga/id/1173137/

3.2 Tegevuskulud

Igakuised tegevuskulud on olenevalt külastajate rohkusest keskmisel ~2600€. Põhilise osa moodustavad tegevuskuludest palgad ja palgamaksud. Järgneva kolme aasta vältel tuleb ettevõttel maksta ka laenu 332€ kuus. Muutuv tegevuskulu vastavalt aastaajale on elekter, kuna hostelil on elektriküte. Muutumatuna püsib prügiveo ja Elioni arve. Igakuiselt tuleb soetada ka majapidamistarbeid ja koristusvahendeid. (vt tabel 10.)
Tabel 10. Tegevuskulud
Kuluartikkel
Summa
Töötajate palgad
1140
Palgamaksud
392
Laenu tagasimakse
332
Elektriarve
192
Prügivedu
38
Vetsupaber
70
Pesupulber
20
Pesuloputusvahend
25
Majapidamispaber
50
Koopiapaber
5
Prügikotid
68
Puhastusvahendid
200
Kummikindad
1
Elion
50
Kokku
2583
Kasutatud allikamaterjal
http://www.bauhof.ee/s/prugikotid/198199/
http://www.bauhof.ee/p/porandapesuvahend-airi-500ml/642894
http://www.ahoi.ee/et/hulgiladu/detail/eurotechnique-latekskindad-nr7-s-kollane/id/13527/
http://www.ahoi.ee/et/hulgiladu/detail/fairy-noudepesevahend-apple-500ml/id/102651/
http://www.bauhof.ee/p/puhastusvahend-pihustiga-dr-beckmann-keraamilisele-pliidile/638043
http://www.bauhof.ee/p/porandapesuvahend-orto-maali-5l/576382
http://www.bauhof.ee/p/vedelseep-aprikoos-5l/515893
http://www.ahoi.ee/et/hulgiladu/detail/ajax-aknapuhastusvahend-triple-action-750ml-taide/id/125784/
http://www.bauhof.ee/p/tualettpaber-serla/653351
http://www.bauhof.ee/p/tualettpaber-daisy-lux/655251
https://www.energia.ee/et/hinnad
http://www.veolia.ee/index.php?lang=est&main_id=35

3.3 Likviidsusprognoos

Prognoos on koostatud ettevõtte kaheks esimeseks tegevuse aastaks ning likviitsusprognoosis selgub ettevõtte sissetulekute ja väljaminekute vahe kuude lõikes. Likviitsusprognoosi põhjal selgub, et ettevõtte suudab katta igakuiseid planeerituid väljaminekuid. Ettevõtel jääb igakuistest väljaminekutest üle ka vabaraha, mida on võimalik säästa või investeerida tulevikus ettevõtte arengusse . Oodatav igakuine sissetulek on 3000-5000€ vastavalt külastuste arvule. Igakuine väljaminek on aga 1000-3000€. Järgnevad tabelid annavad ülevaate ettevõtte likviidsusest (vt tabel 11 ja 12).
Tabel 11. Likviidsusprognoos esimeseks aastaks
Tabel 12. Likviidususprognoos teiseks aastaks

3.4 Kasumiaruanne

Järgnevad tabelid annavad ülevaate ettevõtte kahe esimese aasta teenitud tuludest ja kuludest. Teenitud tulude ja ettevõtte kogukulude vahena selgub ettevõtte kasum. Antud ettevõtte kasumiaruande prognoosis selgub, et ettevõte on kahe aasta jooksul küll miinuses aga stabiilses tõusus, ilma tagasilöökideta. Ettevõtte kulusid ja tulusid kahel esimesel aastal kuudelõikes on võimalik jälgida allpool olevatest tabelitest (vt tabel 13 ja 14).
Tabel 13. Kasumiaruanne esimeseks aastaks
Tabel 14. Kasumiprognoos teiseks aastaks

3.5 Riskikäsitlus

Ettevõttel on risk, et kui ta ei hoia oma kulutusi stabiilsena ja kontrolli all, siis ettevõte ei oma vajalikku likviitsusvõimet ning satub kergesti makseraskustesse. Kulusid ja kõiksugu väljaminekuid kontrolli all hoides suudab ettevõte olla stabiilne ja pakkuda piirkonnas esialgu ühte töökohta ja jõuda lõpuks ka soovitud kasumini.
Turundudsega hästi tegelemiseks tuleb hoida teenindustase kõrgel vaatamata madalatele hindadele, sest see tagab ettevõtte edu.
Kuna ettevõte kasutab ka teiste teenuse pakkujate teenuseid ja müüb neid omakorda edasi oma klientidele, siis siin on risk, et teenuse kvaliteedi langedes seostab klient seda kohe hosteliga, mis tõmbab hosteli maine alla. Sellest hoidumiseks tuleb olla pidevalt teenusepakkujate teenuse kvaliteediga kursis ning kiirelt regeerida, kui selleks on vajadus.
Stabiilsel juhtimisel ja mõistlikul majandamisel on ettevõte pidamine siiski tulus.

LISAD

Tabel 15. Laen kolmeks aastaks
Laenusumma
10000
Intressimäär
12%
Maksete arv
12
Perioodi intressimäär
1%
Laenu perioodi pikkus
3
Maksete koguarv
36
Tabel 16. Laenu tagasimakse garaafik
Kuupäev
Annuiteet
Intress
Tagasimakse
Laenujääk
1.11.2012
0
0
0
10000
1.12.2012
332
100
232
9768
1.01.2013
332
98
234
9533
1.02.2013
332
95
237
9297
1.03.2013
332
93
239
9057
1.04.2013
332
91
242
8816
1.05.2013
332
88
244
8572
1.06.2013
332
86
246
8325
1.07.2013
332
83
249
8077
1.08.2013
332
81
251
7825
1.09.2013
332
78
254
7571
1.10.2013
332
76
256
7315
1.11.2013
332
73
259
7056
1.12.2013
332
71
262
6794
1.01.2014
332
68
264
6530
1.02.2014
332
65
267
6263
1.03.2014
332
63
270
5994
1.04.2014
332
60
272
5721
1.05.2014
332
57
275
5447
1.06.2014
332
54
278
5169
1.07.2014
332
52
280
4888
1.08.2014
332
49
283
4605
1.09.2014
332
46
286
4319
1.10.2014
332
43
289
4030
1.11.2014
332
40
292
3738
1.12.2014
332
37
295
3444
1.01.2015
332
34
298
3146
1.02.2015
332
31
301
2845
1.03.2015
332
28
304
2541
1.04.2015
332
25
307
2235
1.05.2015
332
22
310
1925
1.06.2015
332
19
313
1612
1.07.2015
332
16
316
1296
1.08.2015
332
13
319
977
1.09.2015
332
10
322
654
1.10.2015
332
7
326
329
1.11.2015
332
3
329
0
Kokku
11957
1957
10000
X
Hosteli graafiline kujutis