Informaatika äriplaan (0)

Püsiv Invest OÜ Äriplaan
Püsiv Invest OÜ
Rehvivahetus töökoda
Tallinn 2012

Sisukord

Sisukord 2
Lühikokkuvõte 3
1. Äriidee , missioon , visioon ja eesmärgid 4
2. Ettevõtte iseloomustus 5
3. Ärikeskkonna analüüs 6
4. SWOT ja strateegia 7
4.1. Konkurentsi- ja turundusstrateegia 7
4.2. SWOT-analüüs 8
5. Teenus, turg ja konkurents 8
5.1. Teenusest 8
5.2. Turg 9
5.3. Konkurendid 9
6. Juhtimine ja personal 10
7. Finantseerimine 11
8. Finantsprognoosid 12

Lühikokkuvõte

Antud projekt on koostatud osaühing Püsiv Invest poolt ning käsitleb endas 2012.aastal tegevust alustanud ettevõtte arenguväljavaateid.
Osaühing Püsiv Invest pakub oma teenuseid oskustööjõu valdkonnas – nimelt soovitakse pakkuda rehvivahetus teenust Abja vallas. Kuna ettevõtte hakkas alles tegutsema, pole veel palju jõutud ja töötajate ringki piirdub täna vaid kahe inimesega.
2010.a oktoobriks on aga ettevõte seadnud endale eesmärgiks avada rehvivahetus töökoda. Praegusel hetkel alustatakse ruumide remondiga ja tööjõu palkamisega.
Kõik eelnev tingib aga täiendava vajaduse uute ressursside järele – nii tööjõu kui ka töövahendite näol.
Täna on ettevõtte valduses vaid ruumid, mille ettevalmistamisega on tegevust alustatud.
Ettevõtte eelisteks on kindlad kliendid ja konkurentide puudumine antud piirkonnas.

1. Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid

Püsiv Invest OÜ missiooniks on pakkuda nii enda otsestele kui ka kaudsetele klientidele kvaliteetset, kiiret ja hinnatasemelt vastuvõetavat rehvivahetus teenust, tagades seeläbi käibe ja kasumi, mis pakuksid pikaajalist huvi ettevõtte osanikele .
Ettevõtte visiooniks on olla kogu Eesti piires tunnustatud teenusepakkujaks, kelle töö suudaks rahuldada klientide üha suurenevaid nõudmisi ning luua ka nn iseenesliku reklaamisüsteemi „kliendilt-kliendile”. Teisisõnu loodame pakkuda rahulolu, millest tulenevalt mainitaks meid hea sõnaga nii oma sõpradele kui ka äripartneritele.
Ettevõtte eesmärgid:

• Teenuste kvaliteedi tõstmine ja uute teenuste pakkumine (pikemas perspektiivis loodame hakata pakkuma ka värvikambri teenust).
  
• Töötajate ja teenuste arvu suurendamine ja seeläbi ka klientide arvukuse tõstmine.
  
• Suurendada läbi planeeritud tegevuse käivet ja kasumit
  

2. Ettevõtte iseloomustus

Püsiv Invest OÜ asutati 2010 aasta juunis. Olime enne uurinud teenuse vajadust Abja vallas. Selgus , et rehvivahetus teenuse olemasolu, oleks vajalik.
Esialgu on ettevõte 100% kohaliku osalusega osaühing.
Ettevõtte üldandmed :
Ettevõtte nimi: Püsiv Invest
Ettevõtte juriidiline vorm: OÜ
Registrikood: 11958516
Registreerimise asukoht: Pärnu
Aadress: Kääru 25A, Veelikse küla, Abja vald, Viljandimaa 96301
Telefon:
Juhatuse liikmed: Mari Usin ja Jüri Usin
Osakapital : 40000 EEK
Osaühingu vorm tundub praegusel hetkel olevat sedasorti ettevõtmise jaoks kõige otstarbekam.
Asutajate keskmine eluiga on suhteliselt madal. Aga nagu teada ei sõltu äriidee läbilöögivõime mitte ärimehe elueast vaid pigem siiski läbitud kogemustest, omandatud teadmistest ning võimalusest olla õigel ajal õiges kohas. Üks asutajatest omandab auto- ja traktoriremondilukksepa eriala.
Tänu omandatud haridusele ja kogemustele võib öelda, et asutajad oskavad edukalt reageerida turul toimuvatele muutustele, hinnata riske ning aimata ja ette näha edu toovaid võimalusi majanduses.

3. Ärikeskkonna analüüs

Valga maantee on üks läbisõidetavamaid piirkondi. Seega möödub Abja vallast päevas tuhandeid veo- ja sõiduautosid, kuid vastav teenus sõidukite hoolduseks puudub. Teenust vajavad siiski kohalikud ja naaber valla elanikud.
Esimene taolise teenuse pakkuja asub Viljandis või Pärnus, seega on antud piirkonnas teenuse pakkumine vajalik.
Ettevõtte ruumid asuvad Abja vallas, maantee ääres.
Teenust vajavad autod tõstetakse ülesse elektrilise tõstukiga, rattad keeratakse alt õhusurve masina abil. Korraga on võimalik teenindada kolme autot (kaks rehvivatuses ja üks remondis).
Teeninduskeskuses tekib olmejäätmeid, mis kogutakse spetsiaalsetesse konteineritesse ja vastavalt Jäätmekäsitlusseadusele korraldab nende äraveo selleks ettenähtud kogumispunkti lepinguline ettevõte.
Kanalisatsioon on väljaehitatud vastavalt nõuetele, individuaalse kogumismahuti ja imbsüsteemina, mis tagavad planeeritud mahtude käitluse. Kogumismahuti puhastamise ja tühjendamise eest vastutab selleks spetsialiseerinud firma.
Muid keskkonnaalaseid aspekte ei ole ettenähe. Kui tekivad ettenägematud probleemid, siis lahendatakse need, kasutades vastavate spetsialistide ja ettevõtete abi.

4. SWOT ja strateegia

4.1. Konkurentsi- ja turundusstrateegia

Ühegi tõusva majanduse tingimuses ei saa mainimata jätta konkurentsi. Konkurendid ei meeldi ühelegi ettevõtjale, kuid samas on nad ettevõtluses edasiviivaks jõuks, kes õhutavad meid välja töötama uuendusliike töömeetodeid, parandama töö kvaliteeti, üle vaatamata on kulutusi jne jne. – ühesõnaga nad tõukavad meid mõtetele, mis tarkade juhtide puhul muudavad meie ettevõtluse efektiivsemaks.
Eelkõige peame me oma eelisteks konkurentide ees et pakume palju lisateenuseid, näiteks on võimalik, sel ajal kui rehve vahetatakse, kasutada interneti, juua kohvi, lugeda ajalehti või kasutada rendiautot, et minna Mulgi baari einestama ( Mulgi baaris on meie töökoja klinetidele ka soodustus voucheri ettenäitamisel). Sama oluliseks peame teeninduse kiirust ja kvaliteeti ning kindlasti peab sellest tulenevalt olema tagatud ka hea hinna ja kvaliteedi suhe. See kõike tekitab aga kliendis rahulolu, mis ongi meie üks eesmärke ja vahendeid konkurentsitingimustes ellu jäämisel.
Tähtis on jälgida kiiresti muutuvat majandust ja olla alati konkurentidest sammukese ees – nii tehnoloogiliste , kvaliteedi, kvantiteedi kui ka kompetentside osas.
Ette peaks oskama ka näha turu trende ja kiiresti reageerima muutustele.
Oleme planeerinud turul ja konkurentsis püsimiseks järgmised tegevused:

• Hinnaüllatused madalatel müügiperioodidel
  
• Suunatud reklaam potentsiaalsetele klientidele
  
• Pikaajaline koostöö teiste ettevõtetega
  
• Oma kodulehe avamine internetis
  
• Reklaam ajakirjanduses, raadios ja flaieritel
  
• Personali planeeritud koolitus ja motivatsioonisüsteem
  
• Teeninduskvaliteedi kõrgel tasemel hoidmine
  
• Koostöö partneritega, et korraldada ühiskampaaniaid.
  

Firma mainekujunduse võtmesõnadeks on:

• Identiteet – millised on meie ettevõtte ja meie poolt pakutavate teenuste eelised? Ja puudused?
  
• Profiil – Mis arvamust ja seisukohta tahaksime kuulda tagasisidena enda kohta?
  
• Imago – Mida potentsiaalsed teenuse tarbijad meie teenuse ja ettevõtte kohta ütlevad?
  

4.2. SWOT-analüüs

Tugevused:
Nõrkused:
* Kvaliteetne ja kompetentne teenindus
* Suhteliselt noor ettevõtmine
* Teenuse ja tellimise kiirus
* Arenemisfaasis kogemustepagas
* Soodsad hinnad
 
* Lisateenuste pakkumine
 
 
* Püsivad äripartnerid ja kliendid
 
* Äriplaan
 
 
Võimalused:
Ohud:
* Tarbijate ostujõu kasv
* Uute konkurentide sisenemine turule
* Majandustõus
* Klientide huvi vähenemine
* Vahendajate suurenev koostöövalmidus
* Turumahu vähenemine
* Taotletavate struktuurifondide poolt rahastatavate toetuste saamine
* Turuhindade langus
* Krediidivõimaluste langus

5. Teenus, turg ja konkurents

5.1. Teenusest

Püsiv Invest OÜ pakub põhiliselt rehvivahetus teenus aga lisateenusena remonditakse ka autosid ja parandatakse rehve ning tuleviks planeeritakse pakkuma hakata ka värvikambri teenust. Teenust pakutakse sõiduautodele ja põllumajandusmasinatele, nt. traktorid , kombainid jne. Pikemas perspektiivis loodame hakata teenindama ka veoautosid.
Teenuse hind sõltub teenuse mahust ja konkurentide hindadest.
Rehvivahetus:
Põllumajandusmasinad
31,96-95,88 EUR
Sõiduautod
25,56.- EUR
Rehviremont
6,39-31,96 EUR
Hindadele lisandub käibemaks 20%

5.2. Turg

Meie teenusest on huvitatud kõik ümberkaudsed auto omanikud . Esialgu on meie otsesteks klientideks Abja valla elanikud. Pikemas perspektiivis plaanime rehvivahetus teenust hakata ka pakkuma mujal Eestis, kus selle teenuse järgi on kõige suurem vajadus. Kuna alustatud on kindlal turul klientidega, siis üritatakse sama suunda ka edasi arendada.

5.3. Konkurendid

Ettevõtte suuremateks konkurentideks on:

Ligur Motors OÜ- Karksi -Nuias

Uulu rehv OÜ- Uulus
Ligur Motors OÜ on meile kõige lähim konkurent aga meie eeliseks nende ees on aga asjaolu, et me oleme ainus töökoda selles piirkonnas, kes on pakub rehvimontaazi ja remonti. Konkreetselt keskendume kindlale teenusele ja seeläbi on meil ka kergem ennast arendada ja suurendada oma personali kompetentse ja teenuse kvaliteeti.
Püsiklientuuri suurenemisega ei ole aga välistatud ka konkurentide arvu kasv.

6. Juhtimine ja personal

Ettevõte on asutatud kahe asutaja poolt – Mari Usin Ja Jüri Usin. Nemad vastutavad ettevõtte majandusliku ja finantsalase tööjaotuse korraldamise eest. Prognooside kohaselt lisandub 2013.a personali hulka veel 2 töölist, kelle töötasu kuus saab esialgu olema 319,56-447,38.-EUR . Hooaegadel lisandub veel 2-4 töölist.
Personali värbamisel plaanitakse teha koostööd ka Pärnu Tööhõiveameti, Kutsehariduskeskuse ja CV-Online’ga.
Iga nädal on planeeritud üks personali koosolek, et tagada teeninduse ja töö plaanipärane kiirus ja kvaliteet.

7. Finantseerimine

Siiani on ettevõte tegutsenud puhtalt omaniku enda finantseeringule tuginedes. Seoses hoone remondi ja seadmete soetamise vajadusega , loodetakse aga saada toetust Sihtasutuselt. Taotletava summa suuruseks on 4474 .- (neli tuhat nelisada seitsekümmend neli Eurot). Nimetatud projekti teiseks rahastamise allikaks, millega tasutakse kõik hilisemad sissemaksed, on omafinantseering.
Äriprojekti riskid
Unustada ei tohi aga ka fakti, et iga tegevus, ka finantseerimine, sisaldab endas mingisuguseid riske. Sellisel juhul oleme plaaninud suurendada omafinantseeringut, kuid see saab toimuda üksnes tööjõukulude vähendamise arvelt ja seeläbi ka tööjõudluse ja müügimahu arvelt.
Võimalikud riskid võib jagada kaheks:
1)Välised riskid, mis tulenevad üldisest majanduslikust olukorrast ja konkurentide tegevusest. Väliste riskide vältimiseks peab ennast pidevalt kursis hoidma majanduses toimuvaga ja jälgima konkurentide, kui ka antud sektoris toimuvat.
2) Sisemised riskid, mis võivad halvendada ettevõtte tegevust võivad-olla vale personalipoliitika, valede otsuste vastuvõtmisest ettevõtte juhtide poolt, ettevõtte tegevusplaani puudumisest või eiramisest, kontrolli puudumisest kvaliteetse ja tulemusliku teenuse osutamise üle.
Vigade vältimiseks tuleb perioodiliselt analüüsida momendi situatsiooni ja vajadusel lasta teha seda ka vastaval spetsialistil, konsultandil.
Analüüsides antud projekti, ei näe omanik ja konsultant otseseid riske. Äriidee kohaselt on igati reaalne ja tulus tegeleda rehvivahetus töökojaga Abja vallas planeeritud vormis.

8. Finantsprognoosid

Alljärgnevalt on koostatud rahavoogude-, kasumi- ja bilansiprognoosid järgneva 4 aasta kohta. Kusjuures esimese kalendriaasta prognoosid jaotuvad kuude lõikes, kuid sealt edasi on näitajad välja toodud juba ainult aastate kaupa.
äibeprognoos 2012.a.
06.10
07.10
08.10
09.10
10.10
11.10
12.10
Kokku
Rehvide paigaldus, tasakaalustamine , remont ja hoiustamine
0
0
0
0
0
40000
50000
90000
Rehvide müük
0
0
0
0
0
8000
15000
23000
Kauba müük
0
0
0
0
0
0
0
0
Autoremont
0
0
0
0
0
0
0
0
KOKKU
0
0
0
0
0
48000
65000
113000
Käibeprognoos 2012.a.
06.10
07.10
08.10
09.10
10.10
11.10
12.10
Kokku
Rehvide paigaldus, tasakaalustamine, remont ja hoiustamine
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
2 556 EUR
3 196 EUR
5 752 EUR
Rehvide müük
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
511 EUR
959 EUR
1 470 EUR
Kauba müük
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
Autoremont
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
KOKKU
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
3 068 EUR
4 154 EUR
7 222 EUR
Käibeprognoos aastate lõikes.
2012.a.
2013.a.
2014.a.
2015.a.
2016 .a.
Kokku
Rehvide paigaldus, tasakaalustamine, remont ja hoiustamine
5 752 EUR
10 865 EUR
14 380 EUR
19 173 EUR
22 369 EUR
72 540 EUR
Rehvide müük
1 470 EUR
6 391 EUR
9 587 EUR
10 226 EUR
12 782 EUR
40 456 EUR
Kauba müük
0 EUR
12 782 EUR
15 978 EUR
15 978 EUR
15 978 EUR
60 716 EUR
Autoremont
0 EUR
31 956 EUR
38 347 EUR
41 543 EUR
44 738 EUR
156 584 EUR
KOKKU
7 222 EUR
61 994 EUR
78 292 EUR
86 920 EUR
95 867 EUR
330 295 EUR
Kasumiprognoos 2012.a.
06.10
07.10
08.10
09.10
10.10
11.10
12.10
Kokku
Käive
0
0
0
0
0
48000
65000
113000
Kulud
0
Pangateenus
0
0
0
0
0
500
500
1000
Kaup
0
0
0
0
0
6000
11250
17250
Põhivara amort .
0
0
0
0
0
6500
6500
13000
Telefon
0
0
0
0
0
300
300
600
Kütusekulu autole
0
0
0
0
0
1500
1500
3000
Muud kulud
0
0
0
0
0
800
1500
2300
Raamatupidamise teenus
0
0
0
0
0
3500
3500
7000
Büroomaterjalid
0
0
0
0
0
200
200
400
Reklaam
0
0
0
0
0
5000
5000
10000
Töötasu
0
0
0
0
0
14000
14000
28000
Sots.maks ja töötuskindl.
0
0
0
0
0
4872
4872
9744
Intress
0
Kulud kokku
0
0
0
0
0
43172
49122
92294
Kasum
0
0
0
0
0
4828
15878
20706
Kasumiprognoos aastate
2012.a.
2013.a.
2014.a.
2015.a.
2016.a.
Kokku
lõikes
 
 
 
 
 
 
Käive
7222
61994
78292
86920
95867
330295
Kulud
Pangateenus
67
703
703
767
767
3007
Kaup
1102
7190
12782
15978
19173
56225
Põhivara amort.
831
3643
5560
6328
6998
23360
Telefon
38
1598
1598
1598
1598
6430
Kütusekulu autole
192
2301
2301
2301
2301
9396
Muud kulud
147
959
1278
3196
3196
8776
Raamatupidamise teenus
447
2684
2684
2876
2876
11567
Büroomaterjalid
26
383
447
447
447
1750
Reklaam
639
1598
1917
2237
2556
8947
Töötasu
1790
24542
25565
27162
27482
106541
Sots.maks ja töötuskindl.
623
8543
8897
9452
9564
37079
Intress
0
0
Kulud kokku
5902
54144
63732
72342
76958
273078
Kasum
1320
7850
14560
14578
18909
57217
2012.a.
2013.a.
2014.a.
2015.a.
2016.a.
Kasumiprognoos aastate lõikes
1320
7850
14560
14578
18909
Rahakäibe prognoos
2010-2014.a.
2010.a.
2011.a.
2012.a.
2013.a.
2014.a.
Netokäive
7222
61994
78292
86920
95867
Omanike laen
38347
22369
3196
EAS
4474
Omakapitali sissemakse
2556
Raha sisse
52599
84363
81488
86920
95867
Põhivara ost( masinad ja sedmed)
7669
6391
12782
3196
6391
Põhivara ehitis ja maa
31956
19173
Pangateenus
67
703
703
767
767
Kaup
1102
7190
12782
15978
19173
Põhivara amort.
0
0
0
0
0
Telefon
38
1598
1598
1598
1598
Kütusekulu autole
192
2301
2301
2301
2301
Muud kulud
147
959
1278
3196
3196
Raamatupidamise teenus
447
2684
2684
2876
2876
Büroomaterjalid
26
383
447
447
447
Reklaam
639
1598
1917
2237
2556
Töötasu
1790
24542
25565
27162
27482
Sots.maks ja töötuskindl.
623
8543
8897
9452
9564
Laenu tagasimakse
0
3515
1917
9587
3151
Kokku
44696
79580
72871
78797
79502
Raha per.alguses
0
7903
12686
21303
29426
Raha sisse
52599
84363
81488
86920
95867
Raha välja
44696
79580
72871
78797
79502
Raha per.lõpus
7903
12686
21303
29426
45791
Raha jäägi muutus
7903
4783
8617
8123
16365
2010-2014.a.
2010.a.
2011.a.
2012.a.
2013.a.
2014.a.
Raha jäägi muutus
7903
4783
8617
8123
16365
Bilanssi prognoos
2010.a.
2011.a.
2012.a.
2013.a.
2014.a.
AKTIVA
Raha ja pangakontod
7903
12686
21303
29426
45791
Nõuded ostjate vastu
3196
3835
3835
3835
3835
Lühiajalised investeeringud
0
0
0
0
0
Käibevara kokku
11099
16521
25138
33261
49626
Põhivara
39625
65189
77971
81167
87558
Akum. kulum
-831
-4474
-10034
-16362
-23360
Põhivara kokku
38794
60715
67937
64805
64198
AKTIVA KOKKU
49892
77235
93075
98066
113824
PASSIVA
Võlad tarnijatele
1594
1705
1846
2683
3550
Võlad töövõtjatele
895
1790
2237
2262
2288
Tulevaste per.tulud
4474
3579
2684
1789
894
Maksuvõlad
703
1231
1539
1572
1574
Lühiajalised nõuded
7666
8305
8306
8306
8306
Pikaajaline laen
38350
57204
58483
48896
45745
Kohustused kokku
46016
65509
66789
57202
54051
Omakapital
2556
2556
2556
2556
2556
Kohustuslik resevkapital
0
256
256
256
256
Eelm.per kasum
0
1064
8914
23474
38052
Aruand aasta kasum
1320
7850
14560
14578
18909
Omakapital kokku
3876
11726
26286
40864
59773
PASSIVA KOKKU
49892
77235
93075
98066
113824