Äriplaan Finantstabelid (0)

OLEMASOLEVAD  MATERIAALSED  PÕHIVARAD  (turuväärtuses)
( Asutatava  ettevõtte puhul omanike  mitterahaline  sissemakse omakapitali)
Maa
Hooned
0
Masinad  ja  seadmed
0
Bürootehnika
0
Mööbel ja muu  inventar  (rühmitatult)
0
Muud  väikevahendid  (rühmitatult)
0
Kasulik 
eluiga, aastat
Amortisatsioonikulu  aastas (krooni)
1. aasta
2.aasta
3.aasta
2,014
2,015
2,016
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
INVESTEERINGUD  PÕHIVARADESSE
Kohe väljaostetavad materiaalsed põhivarad ( soetusmaksumuses )
1. aasta
2.aasta
3.aasta
2,014
2,015
2,016
Maa
10000
8000
6000
Hooned
4000
0
0
Ladu
4000
Maa1
0
0
0
Maa2
0
0
0
Hoonete  renoveerimine
Masinad ja seadmed
25500
0
0
T25
3000
MTZ82
5600
Käru Kirre
2400
Kultivaator
1500
Ader
2000
Külvik
11000
Bürootehnika
0
1730
0
Arvuti
890
Toolid
300
Laud
340
Seadmed
200
Mööbel ja muu inventar (rühmitatult)
0
0
0
Muud väikevahendid (rühmitatult)
0
0
0
Kapitalirenditavad materiaalsed põhivarad (soetusmaksumuses)
1. aasta
2.aasta
3.aasta
2,014
2,015
2,016
Masinad ja seadmed
0
20000
27000
Väetise külvik
10000
Prits
10000
Kombain
20000
Töö auto
7000
Bürootehnika
0
0
0
Ostetavad immateriaalsed põhivarad (soetusmaksumuses)
Kasulik 
eluiga, aastat
Amortisatsioonikulu aastas (krooni)
1. aasta
2.aasta
3.aasta
2,014
2,015
2,016
30
133
133
133
1
0
0
0
10
2550
2550
2550
5
0
346
346
1
0
0
0
1
0
0
0
5
0
4000
9400
4000
2000
2000
1400
4
0
0
0
1
0
0
0
MÜÜGITULUDE PROGNOOS
Müüdav kogus ühikutes
1. aasta
2.aasta
3.aasta
Toote/teenuse nimetus
MÜ
2,014
2015
2016
Raps
tonn
130 
130 
130 
Nisu
tonn
77 
77 
77 
Oder
tonn
157 
157 
157 
Porgand
tonn
300 
300 
300 
Kartul
tonn
550
550
550
Toodete/teenuste ühiku keskmine  müügihind
MÜ
2014
2015
2016
Raps
Eurot
340 
320 
350 
Nisu
Eurot
160 
150 
160 
Oder
Eurot
140 
140 
130 
Porgand
Eurot
90 
100 
100 
Kartul
Eurot
100 
110 
120 
0
Eurot
0
Eurot
0
Eurot
0
Eurot
0
Eurot
0
Eurot
0
Eurot
0
Eurot
0
Eurot
0
Eurot
Toodetud tooteid/teenuseid kogumaksumus
MÜ
2014
2015
2016
Raps
Eurot
44,200
41,600
45,500
Nisu
Eurot
12,320
11,550
12,320
Oder
Eurot
21,980
21,980
20,410
Porgand
Eurot
27,000
30,000
30,000
Kartul
Eurot
55,000
60,500
66,000
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
0
Eurot
0
0
0
KOKKU
Eurot
160,500 
165,630 
174,230 
40,125.00 13,802.50 14,519.17
TOOTMISKULUDE PROGNOOS
Tootmisega/teenuse  osutamisega  otseselt seotud  tooraine , materjali, kaupade , teenuste kulud
Kogusumma  (Eurot)
1. aasta
2.aasta
Kululiigi nimetus
2,014
2,015
Väetamine
3,500 
3,500 
Kütusekulu  
4,800 
5,000 
Koristus
10,710 
10,710 
Kuivatamine
5,000 
5,000 
Teenused
8,000 
8,000 
Maarent
5,000 
5,000 
Kartuli koristus
15,000 
15,000 
Kartuli mahapanek
6,000 
6,000 
Külv
4,515 
4,600 
Masinate  remont
1,900 
1,700 
Odraseeme
2,000 
2,100 
Nisuseeme
1,100 
1,300 
Rapsiseeme
8,100 
8,500 
Kartuliseeme
12,000 
12,000 
Porgandiseeme
14,000 
14,000 
Pritsimine
7,500 
7,500 
KOKKU
109,125 
109,910 
Tootmisega/teenuse osutamisega otseselt seotud tooraine, materjali, kaupade , teenuste kulud
Kogusumma (Eurot)
3.aasta
2,016
5,000 
400
1,500 
5,000 
5,000 
5,000 
555.5556
15,000 
6,000 
1,400 
2,300 
1,600 
8,800 
12,000 
14,000 
82,600 
TEGEVUSKULUDE PROGNOOS
Kogusumma (Eurot)
1. aasta
2.aasta
3.aasta
Turustuse ja üldjuhtimisega seotud kulud:
2,014
2,015
2,016
     Turustuskulud
Reklaamikulud
Turustamisega seotud transp.teenused
1,500 
1,500 
1,500 
Turustamisega seotud autokütus
Hoonete/ruumide majandamiskulud
Küte
4,000 
4,000 
4,000 
Elekter
3,000 
3,000 
3,000 
Rent
2,000 
2,300 
2,400 
Valveteenused
Hoonete/ruumide korrashoiukulud
120 
120 
120 
Hoonete/ruumide remondikulud
580 
2,000 
Hoonete  kindlustus
660 
670 
670 
Transpordikulud
Ostetud transporditeenused
400 
400 
400 
Autokütus
400 
300 
350 
Autohooldus ja remondikulud
1,400 
1,400 
1,400 
Sõidukite kindlustus
1,000 
1,000 
1,500 
IT ja  sidekulud
GSM
200 
200 
200 
Tavatelefon
138 
10 
10 
Arvutustehnika ja  tarkavara  kulud
50 
50 
50 
   Muud  üldkulud
Kantseleitarbed
Pangakulu
Seadmete  hooldus  ja remont
1,900 
1,600 
1,600 
Koolituskulud
700 
Ostetud teenused
16,000 
8,000 
5,000 
Asutamiskulud
100 
200 
Kasutusrendi  maksed
8,000 
    Maksud
Muud  maksud  (maamaks, EV  tulumaks , 
ri gilõiv jmt)
1,000 
1,000 
1,000 
KOKKU
43,048 
25,650 
25,400 
Tööjõukulud
Brutopalk
13,000 
14,000 
15,000 
Sotsiaalmaks
4,290 
4,620 
4,950 
Töötuskindlustusmakse
39 
42 
45 
FIE sotsiaalmaksud
KOKKU
17,329 
18,662 
19,995 
Amortisatsioonikulud
Hoonete  kulum
133 
133 
133 
Masinate ja seadmete kulum
2,550 
6,550 
11,950 
Muu materiaalse põhivara kulum
0 
346 
346 
Immateriaalse  põhivara kulum
0 
0 
0 
KOKKU
2,683 
7,029 
12,429 
Äritegevusega seotud kulud kokku
63,060 
51,341 
57,824 
Finantskulud
Intressikulud
Lisa 1
RAHAKÄIBE PROGNOOS
I kuu
II kuu
III kuu
IV kuu 
V kuu
VI kuu
VII kuu
VIII kuu
IX kuu
X kuu
XI kuu
2,014
2,014
2,014
2,014
2,014
2,014
2,014
2,014
2,014
2,014
2,014
Raha jääk perioodi algul
7,409 
3,857 
605 
127,343 
75,666 
64,494 
54,285 
25,836 
4,888 
26,867 
Raha sissetulek (krooni)
Laekumine müügist
40,125 
40,125 
Ostjate eelmise perioodi võlgade laekumine
Muud  äritulud
Intressid
Riiklikud toetused
40,000 
Kapitali sissemaksed
Pikajalised laenud 
112,000 
Lühiajalised laenud 
28,000 
Laekumised  kokku
40,000 
0 
0 
140,000 
0 
0 
0 
0 
0 
40,125 
40,125 
Raha väljaminek (eurot)
Investeerimistegevusest
Põhivarade soetus kokku
Maa
10,000 
Hooned
4,000 
Hoonete renoveerimine
Masinad ja seadmed
25,500 
Bürootehnika
Mööbel ja muu inventar
Muud väikevahendid
0 
Immateriaalne põhivara
Majandustegevusest
Otseselt tootmise/teenuse osutamisega seotud soetused kokku
Väetamine
3,500 
Kütusekulu 
900 
900 
900 
900 
500 
500 
Koristus
3,570 
3,570 
3,570 
Kuivatamine
1,667 
1,667 
1,667 
Teenused
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
Maarent
Kartuli koristus
7,500 
7,500 
Kartuli mahapanek
6,000 
Külv
4,515 
Masinate remont
1,900 
Odraseeme
2,000 
Nisuseeme
1,100 
Rapsiseeme
8,100 
Kartuliseeme
12,000 
Porgandiseeme
14,000 
Pritsimine
7,500 
0
0
Lisa 1
Turustuse ja üldjuhtimisega seotud kulud:
    Turustuskulud
Reklaamikulud
Turustamisega seotud transp.teenused
1,500 
Turustamisega seotud autokütus
Hoonete/ruumide majandamiskulud
Küte
333 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
Elekter
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
Rent
167 
167 
167 
167 
167 
167 
167 
167 
167 
167 
167 
Valveteenused
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Hoonete/ruumide korrashoiukulud
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Hoonete/ruumide remondikulud
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
Hoonete kindlustus
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
Transpordikulud
Ostetud transporditeenused
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
Autokütus
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
Autohooldus ja remondikulud
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
Sõidukite kindlustus
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
IT ja sidekulud
GSM
10 
10 
10 
10 
50 
50 
50 
10 
Tavatelefon
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Arvutustehnika ja tarkavara kulud
10 
10 
10 
10 
10 
   Muud üldkulud
Kantseleitarbed
Pangakulu
Seadmete hooldus ja remont
200 
300 
500 
700 
Koolituskulud
700 
Ostetud teenused
700 
1,000 
800 
2,000 
2,000 
1,500 
4,000 
Asutamiskulud
Kasutusrendi maksed
667 
667 
667 
667 
667 
667 
667 
667 
667 
667 
667 
0
0
Eelmise perioodi võlgade tasumine tarnijatele
Tööjõukulud
Brutopalk
1,083 
1,083 
1,083 
1,083 
1,083 
1,083 
1,083 
1,083 
1,083 
1,083 
1,083 
Sotsiaalmaks
357 
357 
357 
357 
357 
357 
357 
357 
357 
357 
Töötuskindlustus-makse
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
FIE sotsiaalmaksud
FIE  tulumaks
Eelmise perioodi palgavõlgade tasumine
Eelmise perioodi maksuvõlgade tasumine
   Maksud
Lisa 1
Muud maksud (maamaks, EV tulumaks,  riigilõiv  jmt)
Finantseerimistegevusest
Lühiajalise laenu tagasimaksed
9,333 
9,333 
Pikaajalise laenu tagasimaksed
Kapitalirendi põhiosa maksed:
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Väetise külvik
Prits
Kombain
Töö auto
0
0
0
0
0
0
0
Intressimaksed
Dividendide väljamaksed
Väljaminekud kokku
32,591 
3,552 
3,252 
13,262 
51,677 
11,172 
10,209 
28,449 
20,949 
18,145 
20,395 
Käibemaksu arveldused (+/-)
Raha jääk perioodi lõpus
7,409 
3,857 
605 
127,343 
75,666 
64,494 
54,285 
25,836 
4,888 
26,867 
46,597 
Lisa 1
XII kuu . aasta kokku
2.aasta
3.aasta
2,014
2,014
2015
2016
46,597 
0 
50,737 
33,379 
40,125 
120,375 
151,828 
159,711 
X
40,125 
13,803 
0 
0 
40,000 
0 
140,000
14,000
112,000 
28,000
28,000 
9,333
40,125 
300,375 
191,953 
173,513 
39,500 
9,730 
6,000 
10,000 
8,000 
6,000 
4,000 
0 
0 
0 
25,500 
0 
0 
0 
1,730 
0 
109,125 
109,910 
82,600 
3,500 
3,500 
0 
200 
4,800 
5,000 
5,000 
10,710 
10,710 
1,500 
5,000 
5,000 
5,000 
8,000 
8,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
15,000 
15,000 
15,000 
6,000 
6,000 
6,000 
4,515 
4,600 
0 
1,900 
1,700 
1,400 
2,000 
2,100 
2,300 
1,100 
1,300 
1,600 
8,100 
8,500 
8,800 
12,000 
12,000 
12,000 
14,000 
14,000 
14,000 
7,500 
7,500 
0 
0 
Lisa 1
1,500 
1,500 
1,500 
0 
1,500 
1,500 
1,500 
0 
10,360 
10,090 
12,190 
333 
4,000 
4,000 
4,000 
250 
3,000 
3,000 
3,000 
167 
2,000 
2,300 
2,400 
0 
0 
0 
0 
10 
120 
120 
120 
48 
580 
0 
2,000 
55 
660 
670 
670 
3,200 
3,100 
3,650 
33 
400 
400 
400 
33 
400 
300 
350 
117 
1,400 
1,400 
1,400 
83 
1,000 
1,000 
1,500 
388 
260 
260 
200 
200 
200 
12 
138 
10 
10 
50 
50 
50 
26,600 
9,700 
6,800 
0 
0 
200 
1,900 
1,600 
1,600 
700 
4,000 
16,000 
8,000 
5,000 
0 
100 
200 
667 
8,000 
0 
0 
0 
0 
0 
1,083 
13,000 
14,000 
15,000 
357 
3,932 
4,592 
4,923 
3 
33 
67 
75 
0 
0 
0 
0 
Lisa 1
0 
14
15
16
9,333 
28,000 
28,000 
28,000 
0 
28,000
4,000
5,400
0 
0 
4,000 
9,400 
140000
20000
27000
0 
2,000 
140,000
10000
0 
2,000 
10000
0 
4,000 
4,000 
20000
0 
1,400 
7000
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
0 
35,985 
249,638 
209,310 
190,587 
0 
50,737 
50,737 
33,379 
16,305 
Lisa 2
KASUMIARUANDE PROGNOOS
1. aasta
2.aasta
3.aasta
2,014
2,015
2,016
Müügitulu
160,500 
165,630 
174,230 
Muud äritulud
40,000 
0 
0 
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide 
muutus
0 
0 
0 
Kaubad , toore, materjal ja teenused
109,125 
109,910 
82,600 
Muud tegevuskulud
43,048 
25,650 
25,400 
Tööjõukulud:
palgakulu
13,000 
14,000 
15,000 
sotsiaalmaksud
4,329 
4,662 
4,995 
Põhivara kulum ja väärtuse langus
2,683 
7,029 
12,429 
Muud ärikulud
0 
0 
0 
Ärikasum  (- kahjum )
28,315 
4,379 
33,806 
Finantstulud  ja -kulud:
muud finantstulud ja -kulud
0 
0 
0 
intressikulud
14,000 
14,000 
14,000 
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist
14,315 
-9,621 
19,806 
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (-kahjum)
14,315 
-9,621 
19,806 
Lisa 2
1,083
1,167
1,250
361
389
416
1,444
1,555
1,666
Lisa 3
BILANSI PROGNOOS
Algsaldo
1. aasta
2. aasta
3. aasta
5-Jan-09
06-Jan-10
06-Jan-11
AKTIVA  ( VARAD )
Käibevara
Raha ja pangakontod
0
50,737 
33,379 
16,305 
Nõuded ostjate vastu
40,125 
10,536 
14,519 
Maksude ettemaksed
sh käibemaksu ettemaks
Tooraine ja materjali varud
6,442 
10,230 
11,750 
Lõpetamata toodangu varud
Valmistoodangu varud
Käibevara kokku
0
97,304
54,145
42,575
Materiaalne põhivara
Maa ja hooned
0
4,000 
4,000 
4,000 
Masinad ja seadmed
0
25,500 
27,230 
27,230 
Kap. renditud masinad ja seadmed
0 
20,000 
47,000 
Muu materiaalne põhivara
0
0 
0 
0 
Akumuleeritud kulum (mi nusmärgiga)
-2,683 
-9,712 
-22,141 
Materiaalne põhivara kokku
0 
26,817 
41,518 
56,089 
Immateriaalne põhivara
Patendid , litsentsid jm immateriaalne põhivara
0 
0 
0 
Põhivara kokku
0
26,817
41,518
56,089
AKTIVA (VARAD) KOKKU
0
124,121
95,663
98,664
PASSIVA  (KOHUSTUSED JA  OMAKAPITAL )
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenud
0 
Pikaajaliste laenude lühiajaline osa
28,000 
28,000 
28,000 
Kapitalirendi kohustuse lühiajaline osa
4,000 
9,400 
Võlad  tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
sh käibemaksuvõlg
Intressivõlad
Lühiajalised kohutused kokku
0
28,000
32,000
37,400
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenud
81,806 
42,969 
14,969 
Kapitalirendi kohustused
0 
16,000 
21,795 
Muud pikaajalised võlad
Pikaajalised kohustused kokku
0
81,806
58,969
36,764
Omakapital
Osa/ aktsiakapital  nimiväärtuses
Ülekurss
Kohustuslik reservkapital
0 
Eelmiste  perioodide jaotamata kasum
0 
14,315 
4,694 
Aruandeaasta kasum
14,315 
-9,621 
19,806 
Omakapital kokku
0 
14,315 
4,694 
24,500 
Lisa 3
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) 
KOKKU
0
124,121
95,663
98,664
Kontrollrida: Aktiva=Passiva?
0
0
0
0
Lisa 3
14
15
16
28,000
4,000
5,400
140000
20000
27000
140,000
10000
10000
20000
7000
Lisa 3

Document Outline

• Olemasolevad põhivarad
• Investeeringud põhivarasse
• Müügitulude prognoos
• Tootmiskulude prognoos
• Tegevuskulude prognoos
• Rahakäive
• Kasumiaruanne
• Bilanss