Puhkemaja äriplaan (11)

Jaanuse puhkemaja äriplaan 10
MAINORI KÕRGKOOL
Ärijuhtimise õppesuund
Õpilase nimi
ÄRIPLAAN
Jaanuse Puhkemaja
Juhendaja :.................
Tartu 2005

1. Sisukord

1. Sisukord 1
2. Sissejuhatus 3
3. Asukoht 4
4. Konkurendid 5
5. Kapitali allikad 6
6. Vajalikud vahendid 6
7. Töötajad 7
8. Käivituskulud 8
9. Tegevuskulud 8
10. Laenumaksugraafikud 9
11.Rahavoogude aruanne 10
12. Ettevõtte kasumiaruanne 10
13. Ettevõtte käivitusprogramm 11
14.Ettevõtte eesmärgid 11
15. Riskid 11

2. Sissejuhatus

Eesti inimene on õppinud puhkama ja lõõgastuma ka kodumaal.Puhkust ja aja mahatõmbamist vajame vahel kõik.
Otepääl Pedajamäel Jaanuse järve kaldal asub AS Sangarile kuuluv suvila , mis on kasutuses ainult oma töötajate tarbeks (suvepäevad, juubelid jm.) Enamuse aastast on maja tühi ja kasutu. Plaanis on olemasolev hoonetekompleks rentida aastaringseks kasutamiseks, mis tooks ka rendile andjale kasu.Olemasolevates ruumides on võimalik majutada 24 inimest, lisaks toitlustada ja luua head võimalused lõõgastumiseks, puhkuse nautimiseks .Maja esimesel korrusel asub kaminasaal 50 m2 ja suur tuba 40 m2, mida saab kasutada söögitoana ja kuhu mahub ka biljardilaud.Olemas on köögiplokk koos elektripliidi, küpsetusahju ja külmkapiga.Lisaks sellele on esimesel korrusel kontoriruum ning majutamiseks 5 tuba (8 m2) ja teisel korrusel 7 tuba, millel on rõdud. Kõik toad on kahekohalised. Majast eraldi järve kaldal on saun, kus võib korraga viibida umbes 7 inimest. Saunas on eraldi 20 m2 kaminaruum. Veega varustamine toimub oma puurkaevust ja kanalisatsioon on lokaalne .Hoone mõlemal korrusel on dušširuumid ja tualetid, mis on üldkasutatavad. Hoone vajab seestpoolt san. remonti, mille teostab rendile andja ja esimesel poolaastal käivitamiseks on renditasu kokkulepitult madal. Hoone sisustamiseks ei ole vaja eriti suuri kulutusi, sest toad on väikesed ja mööblit mahub nendesse vähe. Olemasolevad kušetid on korras, vajalik on ainult katteriiete vahetus. Üleriiete jaoks on seinakapid.Tuleb mõelda öökappidele, voodiriietele, vaipadele, nõudele. Kaminaruumi sisustamiseks on olemas Tigu -diivanikomplekt koos kahe tugitooli ja järidega ning söögitoa jaoks suur vana tammepuust laud.
Lisaks majutusele pakub firma ka toitlustamist: kerget hommikusööki ja ettetellimisel ka õhtusööki koos lõõgastava majanapsuga. Lõuna ajal teenust ei pakuta, sest puhkajad on põhiliselt majast ära ja söövad tavaliselt väljas. Puhkaja tegeleb päeval aktiivselt puhkuse nautimisega( suusatamine , veemõnud, matkamine , ringi reisimine ). Kasutada saab puhkemaja juures: kummipaati – 40 EEK tund, 2 paari käsiõngi kalastamiseks Jaanuse järvel- 20 EEK paar, 2 jalgratast – 50 EEK tund, talvel 2 komplekti suuski – üks paar 100 EEK tund täiskomplekt, nautida saunamõnusid – 150 EEK tund, mängida biljardit – 10 EEK tund ühe inimese kohta.
Kuna puhkemaja asub Otepää looduskaitsealal, ei tohi järvel kasutada mootorsõidukeid ega teha muud suuremat müra.
Teenuse pakkumisel tuleks kasutada loodud nõudluse efekti reklaamitegevuse abil kuna teatud konkurents on antud piirkonnas olemas.
tuleb avada kodulehekülg internetis, mis kajastaks täpselt pakkumisi ja näitaks võimalikke eeliseid konkurentide ees. Kodulehel peaks olema hulgaliselt pilte, mis annaksid põhjalikuma ülevaate ümbritsevast loodusest ja puhkamisvõimalustest;
anda välja tutvustav brožüür ning levitada seda reisibüroodes, kohalikes infopunktides ja kaubanduskeskustes;
avaldada tutvustus koos enesereklaamiga suuremates ajalehtedes;
teha tutvustav avamisüritus, pakkudes teatud soodustusi ( näit. 10-le esimesele üks ööpäev tasuta majutust või saunateenust, toitlustamist poole hinnaga);
teha koostööd valikuliselt ka mõne turismifirmaga, kes tegeleks ja abistaks potensiaalseid kliente majutuskohtade broneerimisel.
Selleks, et eksisteerida stabiilsel turul, tuleb hinnapoliitikas järgida konkurentide hindu. Kuid tahtes võita uusi kliente tuleb vähemalt lühiajaliselt loobuda kasumi maksimeerimise taotlusest ja kindlustada oma eksistents turul kasutades madalamaid hindu.Saavutatud stabiilne teenuse kasutamine tuleb valida kombineeritud hinnakujundus , mille puhul peab arvesse võtma omakulusid, nõudlust kui ka konkurentide hindu. Majutusteenuse pakkumisel mõjutab käivet ka hooaeg .Suviseks hooajaks loetakse aprill-september, talviseks detsember-märts. Sügisel oktoobris-novembris tuleb arvestada käibe langusega.

3. Asukoht

Majutusteenust saab pakkuda aadressil Otepää Pedajamäe Jaanuse Puhkemaja, milleks on reaalne suvilakompleks Jaanuse järve kaldal. Otepäält Palupera teed Rõngu suunas 2 km. Huvipakkuvamad paigad lähiümbruses asuvad Jaanuse puhkemajast: murdmaasuusarajad Tehvandil 3 km, Tartu maratonirada 2 km, mäesuusarajad Ansomägi 5 km, V-Munamägi 4 km, Kuutsemägi 9 km, jalgrattarajad 1 km, orienteerumine Kirikuküla 0,2 km, ujumine Pühajärv 5 km.

4. Konkurendid

Andu Matkatalu- on spetsialiseerunud spordi- ja firmaürituste korraldamisele ning peoruumide rendile ning annab kasutada kogu kompleksi. Suur maja hinnaga 4800-5800 EEK ööpäev, saunamaja 3000- 3600 EEK ööpäev. Majutamise hind ilma toitlustamiseta. Lisateenusena lauatennis, petangue, minigolf. Toitlustamisel saab tellida täisteenust.Sauna kasutamine 180 EEK tund.
A&L Puhkemaja- Otepää keskusest 1 km Palupera teed ümarpalkmaja 7 kohaga.Üüritakse välja kogu maja, kus on ise toiduvalmistamise võimalus, kasutushinnaga 1200-1500 EEK ööpäev.
Perajärve talu- Perajärve kaldal Otepäält Pühajärve teed 6 km. Hoonekompleks mahutab kuni 12 inimest ja eelistatud on väiksem reisiseltskond või 2-3 perekonda. Majutushind alates 3000 EEK ööpäev.
Konkurendid eelistavad kogu kompleksi üürile andmist, sest see eeldab ühekorraga suuremat sissetulekut ja on mugavam majutajale. Vähe on mõeldud paari kaupa puhkajatele, mille puudujääki käesolev projekt püüab korvata.

5. Kapitali allikad

Firma kasutada olevateks rahalisteks vahenditeks on 80000 EEK. Käibevaraks on mööbel ja köögitehnika ning puhkuseks mõeldud varustus . Ettevõtte kapitaliallikad välja toodud tabelis 1
Tabel 1
Kapitali allikad
Nimetus
Summa
Isiklik olemasolev raha
80000
Käibevara
32000
Laenuga soetatavad vahendid
120000
Kokku
232000

6. Vajalikud vahendid

Ettevõtte käivitamiseks on tabelis 2 välja toodud alustamiseks kõige vajaljkumad vahendid sisseseadeks ja normaalseks eksisteerimiseks. Vajalike vahendite ostmiseks tuleb võtta pangalaenu.
Tabel 2
Vajalikud vahendid
 
Nimetus
 
Maksumus
 
Olemas
 
Ost
Laen
 
Sissemakse
Osamakse
Arvuti
12000
 
12000
 
 
Käibevara
 
32000
 
 
 
Mööbel
10000
 
10000
 
 
Turismivarustus
12600
 
12600
 
 
Teler, muusikakeskus
10000
 
10000
 
 
Piljardilaud
30000
 
30000
 
 
Majapidamistarbed
10000
 
10000
 
 
 
 
 
 
30000
9205
Kokku
84600
32000
84600
30000
9205

7. Töötajad

Palgakulude kokkuhoidmiseks tuleb esialgu läbi ajada võimalikult väheste inimestega ja kasutada omanike tööjõudu ettevõtte käivitamisel. Esimestel kuudel tuleb klientide vastuvõtt ja majutus organiseerida ettevõtjate endi poolt, jälgida nõudmisi ja vajadusi, mida muuta ning mida pakkuda või ümber teha. Kõige selle juures on ka töökohti ilma kelleta majutusfirma hakkama ei saa.

• koristaja
  
• kokk
  
• komandant
  
• administraator
  

Koristajalt ja komandandilt kõrget haridustaset ei nõuta. Vajalik on kindlasti kohusetundlikkus , täpsus ja korrektsus ning soovitavalt kohalik elanik . Vältida tuleks pahedega pahuksis kodanikke ja muidu luusereid, kes halvustaksid firma mainet. Kokal peab olema ette näidata kvalifikatsioonitunnistus ja san. kontrolli tõend, et tagada ohutut pisikutevaba toitlustamist. Kokk töötab esialgu osalise tööajaga kuna valmistab ainult hommikusöögi ja tellimisel õhtusöögi. Tutvudes vajaduste ja soovidega klientide poolt, peab Jaanuse Puhkemajas klientidega tegelema administraator. Temalt nõutakse võõrkeele oskust ja erialast haridust hotellinduses või ettevõtluses. Samuti tuleb töökohta pakkuda kohalikele elanikele, et anda võimalust oma kodukohas tööd leida. Raamatupidamisteenust peab kasutama kas firmade kaudu või otsima kohalikku raamatupidajat , kelle ettevõte või firma on mingil põhjusel lagunenud ning tema oskused ja teadmised pole siiani rakendust leidnud. Töötajate palgad välja toodud tabelis 3.
FIE juhataja
Administraator Raamatupidaja
Komandant Koristaja Kokk
Tabel 3
Töötajate palgad
Amet
Brutopalk
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustus
Palgakulu kokku
Administraator
4000
1320
20
5340
Raamatupidaja
1500
495
7, 5
2002,5
Komandant
3500
1155
17,5
4672,5
Kokk
3500
1155
17,5
4672,5
Koristaja
3000
990
15
4005
Kokku
15500
5115
78
20693

8. Käivituskulud

Tabel 4
Kuluartikkel
Maksumus
Käibevara ost
84600
Sissemakse
30000
Asutamiskulud
1000
Reserv 7-10 %
9248
Tegevuskulud 2 kuud
81796
Kokku
206644

9. Tegevuskulud

Ettevõtte tegevuse käigus hoidmiseks on esimesel poolaastal ruumide renditasu teadlikult madal. Esimesel tegevuskuul tuleb tegelda palju enesereklaamimise ja müügitegevusega. Kahe kuu tegevuskulud välja toodud tabelis 5.
Tabel 5
Tegevuskulud 1. kuu Tegevuskulud 2. kuu
Kuluartikkel
Maksumus
Kuluartikkel
Maksumus
Ruumide rent
3000
Ruumide rent
3000
Laen
9205
Laen
9205
Töötajate palgad
20693
Töötajate palgad
20693
Reklaamikulud
2000
Reklaamikulud
1000
Toitlustus
5000
Toitlustus
7000
Kommunaalteenused
500
Kommunaalteenused
500
Kokku
40398
Kokku
41398

10. Laenumaksugraafikud

Ettevõttel on vajalik normaalseks eksisteerimiseks ja klientidele meeldiva teenuse pakkumiseks soetada juurde käibevara. Omafintseeringust ei piisa ja tuleb kasutada pangateenust laenutaotlemise näol. Kuna ettevõte tegutseb FIE-na, siis tuleb laenu taotlemisel kanda omavastutust ja tagatiseks on omaniku korter . Laenu tagasimakse tähtaeg on kolm aastat, intressiga 7 %, maksed on igakuised, esmane sissemaks 25 % , intressiteguri väärtus 13,0352. Laenu tagasimaksegraafik välja toodud tabelis 6, tabel jätkub järgmisel leheküljel.
Tabel 6
Laen käibevahendite ostuks jm. kuludeks
Tähtaeg
Summa
Intress
Tagasimakse
Laenujääk
0 kuu
30000
0
0
120000
1 kuu
9205
8400
805
119195
2 kuu
9205
8343,5
861,5
118333, 5
3 kuu
9205
8283,5
921,5
117412
4 kuu
9205
8218
987
116425
5 kuu
9205
8149,5
1055
115370
6 kuu
9205
8075
1129
114241
7 kuu
9205
7996
1209
113032
8 kuu
9205
7912
1292 ,5
111739,5
9 kuu
9205
7821,5
1383 ,5
110356
10 kuu
9205
7724
1481
108875
11 kuu
9205
7621
1584
107291
12 kuu
9205
7510,5
1694,5
105596,5
13 kuu
9205
7391,5
1813 ,5
103783
14 kuu
9205
7264
1941
101842
15 kuu
9205
7128
2077
99765
16 kuu
9205
6983,5
2221,5
97543,5
17 kuu
9205
6828
2377
95166,5
18 kuu
9205
6661,5
2543,5
92623
19 kuu
9205
6483,5
2721,5
89901,5
20 kuu
9205
6293
2912
86989,5
21 kuu
9205
6089
3116
83873,5
22 kuu
9205
5871
3334
80539,5
23 kuu
9205
5637,5
3567,5
76972
24 kuu
9205
5388
3817
73155
25 kuu
9205
5120
4085
69070
26 kuu
9205
4834
4371
64699
27 kuu
9205
4528
4677
60022
28 kuu
9205
4201,5
5003,5
55018,5
29 kuu
9205
3851
5354
49664,5
30 kuu
9205
3476,5
5728,5
43936
31 kuu
9205
3075,5
6129,5
37806,5
32 kuu
9205
2646,5
6558,5
31248
33 kuu
9205
2187,5
7017,5
24230,5
34 kuu
9205
1696
7509
16721,5
35 kuu
9205
1170,5
8034,5
8687
36 kuu
9295
608
8687
0

11.Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne välja toodud lisa 1.

12. Ettevõtte kasumiaruanne

Ettevõtte kasumiaruanne välja toodud lisa 2.

13. Ettevõtte käivitusprogramm

• majutusfirma käivitamiseks ja tegevuse alustamiseks on kõigepealt vajalik korrastada ruumid, need sisustada ja seada valmis külaliste vastuvõtuks;
  
• peab tegelema personalivalikuga ja leidma sobivad kandidaadid;
  
• esitama reklaamikampaania, mis teadvustaks, et alates sellest ajahetkest- kuupäevast hakkab tegutsema Jaanuse Puhkemaja ning milliste puhkamisvõimaluste ja teenustega ;
  
• osta vajalik turismivarustus;
  
• toimub avamisüritus- milliste soodustuste ja üllatustega.
  

Enne majutusfirma avamisüritust peaksid kõik eeltoodud toimingud tehtud olema.

14.Ettevõtte eesmärgid

Esimeseks aastaks- aktiivne müügitegevus ja klientide leidmine, turuosa suurendamine ja kasumisse jõudmine.
2-5 aastaks- teenida suuremat kasumit, areneda ja täiendada teadmisi ning reinvesteerida firmasse teenuse kvaliteedi parandamiseks.
6-10 aastat- välja töötada täiendavaid teenuseid, mis võimaldaksid kasumit suurendada ja kokkuleppel osta ära kasutatav rendipind .

15.Riskid

Ettevõttesse on investeeritud 80000 EEK omakapitali ja võõrfinantseeringuid 120000 EEK, mille tagatiseks on kinnisvara. Äri ebaõnnestumisel või pankrotiga lõppemisel on tagajärjeks vara arest . Firma väärtust langetada ja rikkuda kogu eksisteerimise võivad loodusõnnetused, tulekahju. Projekti käivitamiseks laenatud võõrkapitalist piisab ja juurde taotleda ei ole esialgu vajalik. Laenu on teadlikult võetud rohkem, kui vajaminevate vahendite ostmiseks kulub. Töötamisel ja tegutsemisel peab arvestama, et majutusteenus ja puhkamine on suhteliselt hooajaline tegevus. Antud töös soosib asukoht peaaegu aastaringset tegevust.
Rahavoogude aruanne Lisa 1
Nimetus
1. kuu
2. kuu
3. kuu
4.kuu
5.kuu
6.kuu
7.kuu
8.kuu
9. kuu
10.kuu
11.kuu
12.kuu
Raha algjääk
116400
91002
66504
49006
32008
14510
5912
814
3416
8118
13520
22122
Müügitulud
15000
18000
25000
25000
23000
33000
40000
48000
50000
51000
54000
60000
Kasutada olev raha
131400
109002
91504
aug.02
55008
47510
45912
48814
53416
59118
67520
82122
Kulud:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruumide rent
3000
3000
3000
3000
3000
3000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Laen
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
Töötajate palgad
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
Reklaamikulud
2000
2000
1000
500
 
 
500
 
 
300
 
 
Toitlustus
5000
7000
8000
8000
7000
8000
9000
9000
9000
9000
9000
10000
Kommunaalteenused
500
600
600
600
600
700
700
1500
1400
1400
1500
1600
Kulutused kokku
40398
42498
42498
41998
40498
41598
45098
45398
45298
45598
45398
46498
Raha lõppjääk
91002
66504
49006
32008
14510
5912
814
3416
8118
13520
22122
35624
Nimetus
13.kuu
14.kuu
15.kuu
16.kuu
17.kuu
18.kuu
19. kuu
20.kuu
21.kuu
22.kuu
23.kuu
24.kuu
Raha algjääk
35624
54126
77728
102330
119832
139134
 160436
184738
206040
220542
230244
241846
Müügitulud
65000
69000
7000
62000
63000
65000
69000
66000
60000
56000
58000
65000
Kasutada olev raha
100624
123126
147728
164330
182832
204134
 229436
250738
266040
276542
288244
306846
Kulud:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruumide rent
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Laen
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
Töötajate palgad
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
Reklaamikulud
 
 
 
200
 
 
 
 
400
 
 
 
Toitlustus
10000
9000
9000
8000
8000
8000
9000
9000
9000
10000
10000
10000
Kommunaalteenused
1600
1500
1500
1400
800
800
800
800
1200
1400
1500
1600
Kulutused kokku
46498
45398
45398
44498
43698
43698
44698
44698
45498
46298
46398
46498
Raha lõppjääk
54126
77728
102330
119832
139134
160436
 184738
206040
220542
230244
241846
260348
Ettevõtte kasumiaruanne Lisa 2
Nimetus
1.kuu
2.kuu
3.kuu
4.kuu
5.kuu
6.kuu
7.kuu
8.kuu
9.kuu
10.kuu
11.kuu
12.kuu
Tulud:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müügitulud
15000
18000
25000
25000
23000
33000
40000
48000
50000
51000
54000
60000
Tulud kokku
15000
18000
25000
25000
23000
33000
40000
48000
50000
51000
54000
60000
Kulud:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruumide rent
3000
3000
3000
3000
3000
3000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Laen
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
Töötajate palgad
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
Reklaamikulud
2000
2000
1000
500
 
 
500
 
 
300
 
 
Toitlustus
5000
7000
8000
8000
7000
8000
9000
9000
9000
9000
9000
10000
Kommunaalteenused
500
600
600
600
600
700
700
1500
1400
1400
1500
1600
Kulud kokku
40398
42498
42498
41998
40498
41598
45098
45398
45298
45598
45398
46498
Kuukasum
-25398
-24498
-17498
-16998
-17498
-8598
-5098
2602
4702
5402
8602
13502
Kogukasum
-25398
-49896
-67394
-84392
-101890
-110448
-115586
-112984
-108282
-102880
-94278
-80776
Nimetus
13.kuu
14.kuu
15.kuu
16.kuu
17.kuu
18.kuu
19.kuu
20.kuu
21.kuu
22.kuu
23.kuu
24.kuu
Tulud:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müügitulud
65000
69000
70000
62000
63000
65000
69000
66000
60000
56000
58000
65000
Tulud kokku
65000
69000
70000
62000
63000
65000
69000
66000
60000
56000
58000
65000
Kulud:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruumide rent
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Laen
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
9205
Töötajate palgad
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
20693
Reklaamikulud
 
 
 
200
 
 
 
 
400
 
 
 
Toitlustus
10000
9000
9000
8000
8000
8000
9000
9000
9000
10000
10000
10000
Kommunaalteenused
1600
1500
1500
1400
800
800
800
800
1200
1400
1500
1600
Kulud kokku
46498
45398
45398
44498
43698
43698
44698
44698
45498
46298
46398
46498
Kuukasum
18502
23602
24602
17502
19302
21302
24302
21302
14502
9702
11602
18502
Kogukasum
-62274
-38672
-14070
3432
22734
44036
68338
89640
104142
113844
125446
143948