Tuluprognoos pangale (0)

Overview

Tulud
kassavood
kassavoog 5 a.
Bilnass
Kasumiaruanne
kassavoog 8 autot

Sheet 1: Tulud

Tootmiskalkulatsioon kuu lõikes
Netokäive:
Välisautode arv: 3 4 5 6 7 8 9 Välisautod 210000 280000 350000 420000 490000 560000 630000 Liinivedu Viljandi 64000 64000 64000 64000 64000 64000 64000 Tunnitöö 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 Kokku 314000 384000 454000 524000 594000 664000 734000
Tootmiskulud:
Kütus välisveod 80500 107333.333333333 134166.666666667 161000 187833.333333333 214666.666666667 241500 Kütus eesti 33033 33033 33033 33033 33033 33033 33033 Palk ja maks välisveod 24000 32000 40000 48000 56000 64000 72000 Palk ja maks eesti 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 välisveo kindlustus 9000 11900 14875 17850 20825 23800 26775 eesti kindlustus 600 600 600 600 600 600 600 juhtide mob tel 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 jooksev remont sõidul 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 üldremont 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Tootmiskulud kokku 175683 216666.333333333 257724.666666667 298783 339841.333333333 380899.666666667 421958
Juhtimiskulud:
juhtimispalgad ja maksud 41000 41000 41000 41000 41000 82000 82000 mobiilid 6000 6000 6000 6000 6000 8000 8000 kontori rent 4000 4000 4000 4000 4000 6000 6000 bensiin 7000 7000 7000 7000 7000 9000 9000 kontoritarbed 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 telefonid 4000 4000 4000 4000 4000 6000 6000 EK 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 sõiduautode hooldus 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 sõiduautode kindlustus 500 500 500 500 500 500 500 sõiduauto kasko 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Juhtimiskulu kokku 68600 68600 68600 68600 68600 118600 118600
Kulud kokku 244283 285266.333333333 326324.666666667 367383 408441.333333333 499499.666666667 540558
Ärikasum 69717 98733.6666666667 127675.333333333 156617 185558.666666667 164500.333333333 193442
NB! Ärikasum ilma põhivarade kulumit maha arvestamata

Sheet 2: kassavood

Kassavoogude prognoos hetkeseisu arvestades
Sissetulekud: jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli Väliskäive 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 Sisekäive 122720 122720 122720 122720 122720 122720 122720 Sissetulek 332720 332720 332720 332720 332720 332720 332720
Kulud:
Väliskütus 80500 80500 80500 80500 80500 80500 80500 Sisekütus 38940 38940 38940 38940 38940 38940 38940 Välispalk 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 Sisepalk 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 väliskindlustus 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 autojuhtide mobiil 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 remont väljas 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 remont sees 7080 7080 7080 7080 7080 7080 7080 juhtimiskulud 71660 71660 71660 71660 71660 71660 71660 käibemaks 67 -653 -653 -653 -653 -653 -653 veaotode liising 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000 sõiduautode liising 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Kassajääk 10473 21666 32859 44052 55245 66438 77631

Sheet 3: kassavoog 5 a.

Kassavoogude prognoos 5 aastaks
Alates 3 aasta on arvestatud 5% kulude kasvuga võrreldes eelmise aastaga


Sissetulekud: 1 aasta 2 aasta 3 aasta 4 aasta 5 aasta Väliskäive 7000000 7560000 7560000 7560000 7560000 Sisekäive 1472640 1472640 1472640 1472640 1472640 Laen 3000000
Osakapitali kasv 1000000
Tagastatav käibemaks 701500
Sissetulek 13174140 9032640 9032640 9032640 9032640
Kulud:
Väliskütus 2683332 2898000 3042900 3195045 3354797.25 Sisekütus 467280 467747.28 491134.644 515691.3762 541475.94501 Välispalk 800000 864000 907200 952560 1000188 Sisepalk 177600 177600 186480 195804 205594.2 väliskindlustus 297575 321300 337365 354233.25 371944.9125 autojuhtide mobiil 73160 77880 81774 85862.7 90155.835 remont väljas 175000 189000 198450 208372.5 218791.125 remont sees 160480 169920 178416 187336.8 196703.64 juhtimiskulud 1309060 1355040 1422792 1493931.6 1568628.18 käibemaks -33576 -40236 -42247.8 -44360.19 -46578.1995 veaotode liising 696000 348000 0 0 0 sõiduautode liising 120000 120000 120000 120000 120000 Intressimaksed 262719.2 228946 165788 102630 39471 Laenu tagastamine 421056 631584 631584 631584 631584 Veoautode soetamine 4600000 0 0 0 0
Kassajääk 964453.800000001 2188312.52 3499316.676 4533265.6398 5273149.75179001
Laenujääk 2578944 1947360 1315776 684192 52608

Sheet 4: Bilnass

OÜ Rigmas Transport bilansi prognoosid
AKTIVA

* tegelik bilanss 30.09.2003* 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 Käibevara

1. Kassa ja pangakontod 39414 12500 964454 2188313 3499317 4533266 5273150 2. Nõuded ostjate vastu 211812 250000 709244 546650 435243 323498 211398 3. Muud nõuded 19075 40000 3500 3500 3500 3500 3500 3.1. Avansid aruandvatele isikutele 0 0 0



3.2. Maksude ettemaksed 19075 40000 3500 3500 3500 3500 3500 3.3. Ettemakstud kulud 0 0 0



Käibevara kokku 270301 302500 1677198 2738463 3938060 4860264 5488048 Põhivara
4. Masinad ja seadmed soetusmaksumuses 1612247 1864696 5254527 5254527 5254527 5254527 5254527 5. Põhivara kulum (14% a.) -111232 -125000 -860634 -1596267 -2331901 -3067535 -3803169 Põhivara kokku 1501015 1739696 4393893 3658260 2922626 2186992 1451358 AKTIVA KOKKU 1771316 2042196 6071091 6396723 6860686 7047256 6939406
PASSIVA
Lühiajalised kohustused
6. Tagatiseta võlakohustused 50000 25000 0 0 0 0 0 7. Hankijatele tasumata arved 126803 110000 0 0 0 0 0 8. Maksuvõlad 0 12000 40000 40000 40000 40000 40000 Lühiajalised kohustused kokku 176803 147000 40000 40000 40000 40000 40000 Pikaajaline kapitalirent 864839 1060508 364508 0 0 0 0 ˇPikaajaline laen 0 0 2578944 1947360 1315776 684192 52608 Omakapital
9. Osakapital 700000 700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 10. Eelnevate perioodide jaotamata kasum -71866 -71866 134688 1387639 2709363 3804910 4623064 11. Aruandeperioodi kasum 101540 206554 1252951 1321724 1095547 818154 523734 Omakapital kokku 729674 834688 3087639 4409363 5504910 6323064 6846798 PASSIVA KOKKU 1771316 2042196 6071091 6396723 6860686 7047256 6939406

Sheet 5: Kasumiaruanne

OÜ Rigmas Transport kasumiaruanne
01.01.00 - 30.09.00 01.01.00-31.12.00 2001.a. 2002.a. 2003.a. 2004a. 2005.a. Äritulud

Realiseerimise netokäive 1567595 2467595 8808000 8808000 8808000 8808000 8808000 Äritulud kokku 1567595 2467595 8808000 8808000 8808000 8808000 8808000
Ärikulud
Kaubad, toore , materjal 869872 1239413 4021896 4021896 4222991 4434140 4655847 Mitmesugused tegevuskulud 145865 228665 439200 439200 461160 484218 508429 Tööjõu ja maksukulu 386000 623000 2025600 2025600 2126880 2233224 2344885 Põhivara kulum 44919 125000 735634 735634 735634 735634 735634 Ärikulud kokku 1446656 2216078 7222330 7222330 7546665 7887216 8244795
Ärikasum 120939 251517 1585670 1585670 1261335 920784 563205
Finantskulud 19436 45000 332719 263946 165788 102630 39471 Finantstulud 37 37
Tegevuskasum 101540 206554 1252951 1321724 1095547 818154 523734

Sheet 6: kassavoog 8 autot

Kassavoogude prognoos 6 auto lisandudes
Sissetulekud: jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember
Väliskäive 210000 560000 560000 630000 630000 630000 630000 630000 630000 630000 630000 630000
Sisekäive 122720 122720 122720 122720 122720 122720 122720 122720 122720 122720 122720 122720
Laen 3000000
Osakapitali kasv 1000000
Tagastatav käibemaks
610000
91500
Sissetulek 4332720 682720 1292720 752720 844220 752720 752720 752720 752720 752720 752720 752720
Kulud:
Väliskütus 80500 214666 214666 241500 241500 241500 241500 241500 241500 241500 241500 241500
Sisekütus 38940 38940 38940 38940 38940 38940 38940 38940 38940 38940 38940 38940
Välispalk 24000 64000 64000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000
Sisepalk 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800
väliskindlustus 9000 23800 23800 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775
autojuhtide mobiil 2950 5900 5900 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490
remont väljas 5250 14000 14000 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750
remont sees 7080 12980 12980 14160 14160 14160 14160 14160 14160 14160 14160 14160
juhtimiskulud 66940 112920 112920 112920 112920 112920 112920 112920 112920 112920 112920 112920
käibemaks 67 -653 -3083 -3083 -3353 -3353 -3353 -3353 -3353 -3353 -3353 -3353
veaotode liising 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000
sõiduautode liising 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Intressimaksed
25000 25000 25000 25000 24561.4 24122.8 23684.2 23245.6 22807 22368.4 21929.8
Laenu tagastamine
52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632
Veoautode soetamine 4000000
600000
Kassajääk 15193 103560 204357 323825 482431 549975.6 617958.8 686380.6 755241 824540 894277.6 964453.8
Laenujääk 3000000 3000000 3000000 3000000 2947368 2894736 2842104 2789472 2736840 2684208 2631576 2578944
intres 2a. 21491.2 21052.6 20614 20175.4 19736.8 19298.2 18859.6 18421 17982.4 17543.8 17105.2 16666.6 228946.8 laen 2a. 2526312 2473680 2421048 2368416 2315784 2263152 2210520 2157888 2105256 2052624 1999992 1947360 26842032 intress 3 16228 15789.4 15350.8 14912.2 14473.6 14035 13596.4 13157.8 12719.2 12280.6 11842 11403.4 165788.4 laen3 1894728 1842096 1789464 1736832 1684200 1631568 1578936 1526304 1473672 1421040 1368408 1315776 19263024 intress 4 10964.8 10526.2 10087.6 9649 9210.4 8771.8 8333.2 7894.6 7456 7017.4 6578.8 6140.2 102630 laen4 1263144 1210512 1157880 1105248 1052616 999984 947352 894720 842088 789456 736824 684192 11684016 intress5 5701.6 5263 4824.4 4385 .8 3947.2 3508.6 3070 2631.4 2192.8 1754 .2 1315.6 877 39471.6 laen5 631560 578928 526296 473664 421032 368400 315768 263136 210504 157872 105240 52608 4105008