Overview

Ül. 1
Ül. 2
Ül. 3

Sheet 1: Ül. 1

(eurodes)
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
KOKKU
kasumiaruande prognoos
Müügitulu 200,000
220,000
280,000
320,000
340,000
330,000




1,690,000
Sularaha laekumine 40%
80,000
88,000
112,000
128,000
136,000
132,000
676,000
rahavoog
Nõuete (arvete) laekumine 30%
36,000
39,600
50,400
57,600
61,200
59,400
0
304,200
Nõuete (arvete) laekumine 70%
84,000
92,400
117,600
134,400
142,800
138,600
709,800
Kokku laekumised
80,000
124,000
235,600
270,800
311,200
327,600
202,200
138,600
1,690,000
Kulud
Materjali kulu 66,000
84,000
96,000
102,000
99,000
Materjali ees tasumine
66,000
84,000
96,000
102,000
Tööjõukulu/ palgakulu 80,000
88,000
112,000
128,000
136,000
Palga väljamaksmine (kinnipidamisteta)
80,000
88,000
112,000
128,000
136,000
Müügi- ja juhtimiskulud 8,000
8,800
11,200
12,800
13,600
Müügi- ja juhtimiskulude eest tasumine
8,000
8,800
11,200
12,800
13,600
Üldkulud 28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
sh. rent 5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
Üldkulude tasumine*
56,000
22,400
22,400