Äriplaani arvutus (0)

Overview

Müügiprognoos
Palgakulud
Jooksvad kulud
Kasumiaruanne
Rahakäive 2013
Rahakäive aruanne
Alustuskulud
Bilansid
Mõõdikud

Sheet 1: Müügiprognoos

Müügiprognoos tabel 1
Hind, Eur
inimesi
Tooted ja teenused 2013 2014 2015 2016 2017
50 1000
1300
2300
2013 2014 2015 2016 2017
Eelroad
tunnis päevas e-n
Päeas r-l Päevast P Kokku nädalas Eelroad 72 € 72 € 72 € 72 € 72 €
jan 6,212 jan 12,424 jan 31,060 jan 37,272 jan 55,908
1.80 €
1
Pearoad 105 € 105 € 105 € 105 € 105 €
veb 6,212 veb 12,424 veb 31,060 veb 31,060 veb 55,908
2.20 €
1
Dessert 16 € 16 € 16 € 16 € 16 €
mär 6,086 mär 12,172 mär 30,430 mär 30,430 mär 54,774
2.20 €
1
aprill 6,096 aprill 12,192 aprill 30,480 aprill 36,576 aprill 54,864
2.90 €
1
Kogused





mail 6,172 mail 12,344 mail 30,860 mail 30,860 mail 55,548
3.20 €
0
Tooted ja teenused 2013 2014 2015 2016 2017
juuni 6,224 juuni 12,448 juuni 31,120 juuni 31,120 juuni 56,016
3.20 €
1
juuli 6,224 juuli 12,448 juuli 31,120 juuli 37,344 juuli 56,016
4.90 €
1
Eelroad 205.63 411.27 1,028.17 1,096.58 1,850.70
august 6,224 august 12,448 august 31,120 august 31,120 august 56,016
3.60 €
0
Pearoad 318.17 636.34 1,590.86 1,696.71 2,863.55
sept 6,086 sept 12,172 sept 30,430 sept 30,430 sept 54,774
4.50 €
2
Dessert 1,650.31 3,300.61 8,251.53 8,800.56 14,852.75
okt 6,096 okt 12,192 okt 30,480 okt 36,576 okt 54,864
4.50 €
0
nov 6,172 nov 12,344 nov 30,860 nov 30,860 nov 55,548
5.80 €
1
Müügitulu, Eur





dets 6,224 dets 12,448 dets 31,120 dets 31,120 dets 56,016
6.10 €
0
Tooted ja teenused 2013 2014 2015 2016 2017
KOKKU 74,028 KOKKU 148,056 KOKKU 370,140 KOKKU 394,768 KOKKU 666,252
0.60 €
9
salatid 3.20 €
5
Eelroad 14,806 € 29,611 € 74,028 € 78,954 € 133,250 €
3.50 €
3
Pearoad 33,313 € 66,625 € 166,563 € 177,646 € 299,813 €
3.50 €
3
Dessert 25,910 € 51,820 € 129,549 € 138,169 € 233,188 €
Tooraine
5.80 €
4
Kokku 74,028 € 148,056 € 370,140 € 394,768 € 666,252 €
2013 2014 2015 2016 2017
supid 3.20 €
5
223619
4,811 € 5,811 € 10,611 € 15,612 € 22,102 €
3.50 €
6
3.80 € 72.00 € 3
2,232.00 € 5 13594
7320 2875 23789
pastad 5.80 €
4
pearoad 5.80 €
1
5.80 €
0
74,028 € 148,056 € 370,140 € 394,768 € 666,252 €
6.10 €
1
6.10 €
2
74,028 € 148,056 € 370,140 € 394,768 € 666,252 €
Liharoad 7.00 €
4
7.00 €
5
7.00 €
6
5.40 €
7
7.50 €
2
12.00 €
1
Wokid 5.80 €
3
Kalaroad 6.10 €
7
8.00 €
6
256932
9.30 € 104.70 € 5
7 19032
10248 4026 33306
dessert 2.40 €
25
3.10 €
6
3.20 €
18
3.20 €
16
380640
3.80 € 15.70 € 15
10 27189
14640 5751 47580
KOKKU 22 59815
32208 104094 196117
lõpp 28
toodet
2012
aasta
jooksul
aasta algus lõpp kokku
nädalaid e-n
Päevas aastas päev
2012 1/1/2012 12/31/2012 366
52
2012 25 365
2013 1/1/2013 12/31/2013 365
52
2013
365
2014 1/1/2014 12/31/2014 365
52
2014
365
2015 1/1/2015 12/31/2015 365
52
2015
365
2016
366
aasta E-N tunde R-L tunde P tunde
Kokku
üldine 52 28 11
tunde
2012 2,719 1464 575
4,758
2013 2,711 1460 574
4,745
2014 2,711 1460 574
4,745
2015 2,711 1460 574
4,745

Sheet 2: Palgakulud

Palgakulud Tabel 2
Brutopalk /inimese kohta (Eur)
Tööandia kulu kokku
Sotsaalmaks
Töötukindlustusmaks
netopalk
bruto
Kogumispension (II sammas):
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
Tulumaks :
Tööandja kulu kokku ( palgafond ): Töötajad 2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017 Direktor 18,000 24,192 25,800 25,800 25,800
5,418 € 2 € 4 € 5 € 7 €
1,595 € 0 € 1 € 1 € 2 €
135 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2,852 € 1 € 2 € 3 € 4 €
3,687 € 1 € 3 € 4 € 5 €
74.72 € 0 € 0 € 0 € 0 €
52 € 0 € 0 € 0 € 0 €
708 € 0 € 1 € 1 € 1 €
5,418 € 2 € 4 € 5 € 7 € Peakokk 16,200 21,768 23,376 23,376 23,376
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Vanemkelner/ Ettekandja 14,400 14,400 20,964 20,964 20,964
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Kokk 10,800 10,800 16,128 16,128 16,128
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Abitööline 7,200 7,200 11,280 11,280 11,280
0 € 0 € 9 € 0 € 0 €
0 € 0 € 2 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 €
0 € 0 € 7 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 1 € 0 € 0 €
0 € 0 € 9 € 0 € 0 € Kelner /Ettekandja 8,400 8,400 12,900 12,900 12,900
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Koristaja 7,200 7,200 11,280 11,280 11,280
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Kokku 82,200 93,960 121,728 121,728 121,728
Bruto
Töötajad 1 kuu palk aasta palk Pangafond aasta
Pangafond aasta 2014
Pangafond aasta 2015
Pangafond aasta 2016
Pangafond aasta 2017
Direktor 1,500 18,000 2,016 24,192
2,016 24,192
2,150 25,800
2,150 25,800
2,150 25,800
Peakokk 1,350 16,200 1,814 21,768
1,814 21,768
1,948 23,376
1,948 23,376
1,948 23,376
Vanemkelner/Ettekandja 1,200 14,400 1,612 19,344
1,612 19,344
1,747 20,964
1,747 20,964
1,747 20,964
Kokk 900 10,800 1,209 14,508 43,524
1,209 14,508 43,524
1,344 16,128 48,384
1,344 16,128 48,384
1,344 16,128 48,384
Abitööline 600 7,200 806 9,672 19,344
806 9,672 19,344
940 11,280 22,560
940 11,280 22,560
940 11,280 22,560
Kelner/Ettekandja 700 8,400 940 11,280 45,120
940 11,280 45,120
1,075 12,900 51,600
1,075 12,900 51,600
1,075 12,900 51,600
Koristaja 600 7,200 806 9,672
806 9,672
940 11,280
940 11,280
940 11,280
1 kuu palk aasta palk
1 kuu palk aasta palk
1 kuu palk aasta palk
1 kuu palk aasta palk
aastas
1,500 18,000
1,600 19,200
1,600 19,200
1,600 19,200
Kokk 3 43,524
1,350 16,200
1,450 17,400
1,450 17,400
1,450 17,400
abitööline 2 19,344
1,200 14,400
1,300 15,600
1,300 15,600
1,300 15,600
kelner 4 45,120
900 10,800
1,000 12,000
1,000 12,000
1,000 12,000
koristaja 1 9,672
600 7,200
700 8,400
700 8,400
700 8,400
700 8,400
800 9,600
800 9,600
800 9,600
600 7,200
700 8,400
700 8,400
700 8,400
Brutopalk
Direktor
16 € 32 € 47 € 63 €
Peakokk 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Vanemkelner/Ettekandja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kokk 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Abitööline 0 € 0 € 79 € 0 € 0 €
Kelner/Ettekandja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Koristaja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sheet 3: Jooksvad kulud

Jooksvad kulud Tabel 3
Jooksvad kulud 2013 2014 2015 2016 2017
Turvasüsteem -667 € -667 € -667 € -667 € -667 €
Raamatupidamine * -767 € -770 € -771 € -772 € -768 €
Ruumi rent 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kommunaalmaksed -193 € -192 € -386 € -384 € -385 €
Kokku -1,627 € -1,629 € -1,824 € -1,823 € -1,820 €
* Raamatupidamisteenus on plaanitud sisse osta.
Tooraine
2013 2014 2015 2016 2017
4,811 € 5,811 € 10,611 € 15,612 € 22,102 €

Sheet 4: Kasumiaruanne

Kasumiaruanne Tabel 4
2013 2014 2015 2016 2017
Müügitulu 74,028 € 148,056 € 370,140 € 394,768 € 666,252 €
2013 2014 2015 2016 2017 Tooraine -4,811 € -5,811 € -10,611 € -15,612 € -22,102 €
Pangafond
Jooksvad kulud -1,627 € -1,629 € -1,824 € -1,823 € -1,820 €
Direktor 24,192 24,192 25,800 25,800 25,800 Palgafond -182,964 € -182,964 € -203,964 € -203,964 € -203,964 €
Peakokk 21,768 21,768 23,376 23,376 23,376 Laenukapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Vanemkelner/Ettekandja 19,344 19,344 20,964 20,964 20,964
Ärikasum -115,374 € -42,348 € 153,741 € 173,369 € 438,366 €
Kokk 14,508 14,508 16,128 16,128 16,128 tulumaks (21%) -24,229 € -8,893 € 32,286 € 36,407 € 92,057 €
Abitööline 9,672 9,672 11,280 11,280 11,280 Aruandeaasta kasum -91,145 € -33,455 € 121,455 € 136,962 € 346,309 €
Kelner/Ettekandja 11,280 11,280 12,900 12,900 12,900
Koristaja 9,672 9,672 11,280 11,280 11,280
Kokku 110,436 110,436 121,728 121,728 121,728
Pangafond 2013 2014 2015 2016 2017
Direktor 24,192 24,192 25,800 25,800 25,800
Peakokk 21,768 21,768 23,376 23,376 23,376
Vanemkelner/Ettekandja 19,344 19,344 20,964 20,964 20,964
Kokk (3) 43,524 43,524 48,384 48,384 48,384
Abitööline (2) 19,344 19,344 22,560 22,560 22,560
Kelner/Ettekandja (4) 45,120 45,120 51,600 51,600 51,600
Koristaja (1) 9,672 9,672 11,280 11,280 11,280
Kokku 182,964 182,964 203,964 203,964 203,964
Tooraine 2013 2014 2015 2016 2017
4,811 5,811 10,611 15,612 22,102

Sheet 5: Rahakäive 2013

Rahakäive 2013 Tabel 5
Rahakäive 2013 Tabel 5.2
2013
2013
Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
PÕHITEGEVUS
PÕHITEGEVUS
0
Sissetulekud
Sissetulekud
0
Laekumised 0 0 1851 7,947 7,947 8,075 Laekumised 8,075 8,075 7,937 7,947 8,023 8,075
73952 74028
Kokku 0 0 1851 7,947 7,947 8,075 Kokku 8,075 8,075 7,937 7,947 8,023 8,075
73952 74028
Väljaminekud
Väljaminekud
0 0
Maksed tarnijale 0 0 0 0 0 0 Maksed tarnijale 0 0 0 0 0 0
0 0
Palgakulude väljamakse -15247 -15247 -15247 -15247 -15247 -15247 Palgakulude väljamakse -15247 -15247 -15247 -15247 -15247 -15247
-182964 -182964 -15247 -15247 Kokku -15247 -15247 -15247 -15247 -15247 -15247 Kokku -15247 -15247 -15247 -15247 -15247 -15247
-182964 -182964
Rahajäägi muutus
Rahajäägi muutus
0 0
põhitegevuses -15247 -15247 -13396 -7,300 -7,300 -7,172 põhitegevuses -7,172 -7,172 -7,310 -7,300 -7,224 -7,096
-108936 -108936
0 0
INVESTEERIMISTEGEVUS
INVESTEERIMISTEGEVUS
0 0 -7172
Sissetulekud 0 0 0 0 0 0 Sissetulekud 0 0 0 0 0 0
0 0
Väljaminekud 0 0 0 0 0 0 Väljaminekud 0 0 0 0 0 0
0 0
Kokku 0 0 0 0 0 0 Kokku 0 0 0 0 0 0
0 0
Rahajäägi muutus
Rahajäägi muutus
0 0
infesteerimistegevuses 0 0 0 0 0 0 infesteerimistegevuses 0 0 0 0 0 0
0 0
FINANTSEERIMISTEGEVUS
FINANTSEERIMISTEGEVUS
0 0
Sissetulekud
Sissetulekud
0 0
Nimiväärtuse laekumine 0 0 2556 0 0 0 Nimiväärtuse laekumine 0 0 0 0 0 0
2556 2556
Kokku 0 0 2556 0 0 0 Kokku 0 0 0 0 0 0
2556 2556
Väljaminekud 0 0 0 0 0 0 Väljaminekud 0 0 0 0 0 0
0 0
Kokku 0 0 0 0 0 0 Kokku 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
Rahajäägi muutus
Rahajäägi muutus
0 0
finantseerimistegevuses 0 0 2556 0 0 0 finantseerimistegevuses 0 0 0 0 0 0
2556 2556
0 0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS -15247 -15247 -10840 -7300 -7300 -7172 RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS -7172 -7172 -7310 -7300 -7224 -7096
-106380 -106380
RAHA ALGJÄÄK 0 -15247 -30494 -41334 -48634 -55934 RAHA ALGJÄÄK -63106 -70278 -77450 -84760 -92060 -99284
-678581 0
RAHA LÕPPJÄÄK -15247 -30494 -41334 -48634 -55934 -63106 RAHA LÕPPJÄÄK -70278 -77450 -84760 -92060 -99284 -106380
-784961 -106380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sheet 6: Rahakäive aruanne

Rahakäive aruanne Tabel 6 Rahakäive aruanne (eur)
2013 2014 2015 2016 2017 PÕHITEGEVUS
Sissetulekud
Laekumised 74,028 148,056 370,140 394,768 666,252 Kokku 74,028 148,056 370,140 394,768 666,252 Väljaminekud
Maksed tarnijale 0 0 0 0 0 Palgakulude väljamakse -182,964 -182,964 -203,964 -203,964 -203,964 Kokku -182,964 -182,964 -203,964 -203,964 -203,964 Rahajäägi muutus




põhitegevuses -108,936 -34,908 166,176 190,804 462,288
INVESTEERIMISTEGEVUS
Sissetulekud
Väljaminekud
Kokku 0 0 0 0 0 Rahajäägi muutus
infesteerimistegevuses 0 0 0 0 0 FINANTSEERIMISTEGEVUS
Sissetulekud
Nimiväärtuse laekumine 2,556 0 0 0 0 Kokku 2,556 0 0 0 0 Väljaminekud 0 0 0 0 0 Kokku 0 0 0 0 0
Rahajäägi muutus
finantseerimistegevuses 2,556 0 0 0 0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS -106,380 -34,908 166,176 190,804 462,288 RAHA ALGJÄÄK 0 -106,380 -141,288 24,888 215,692 RAHA LÕPPJÄÄK -106,380 -141,288 24,888 215,692 677,980

Sheet 7: Alustuskulud

Alustuskulud Tabel 7
Põhivara 2013 2014 2015 2016 2017
Ettevõtte loomine 2,556 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kinnisvara 75,000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Köögi sisustustus 500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nõud 500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Muu sisseseade 539 € 0 € 0 € 0 € 0 €
76,539 € Kokku 79,095 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sheet 8: Bilansid

Bilanss Tabel 8
2013 2014 2015 2016 2017 AKTIVA ( varad )
Käibevara
Raha -106380 -141288 24888 215692 677980 Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu 0 0 0 0 0 Varud 0 0 0 0 0 Kokku käibevara -106380 -141288 24888 215692 677980 Põhivara
Materiaalne põhivara
Masinad ja seadmed 0 0 0 0 0 Akumuleeritud kulud 0 0 0 0 0 Kokku Põhivara 0 0 0 0 0 Kokku aktiva (varad) -106380 -141288 24888 215692 677980 PASSIVA
(kohustused ja omakapital )
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Lühiajalised laenud ja võlakirjad 0 0 0 0 0 Kokku 0 0 0 0 0 Võlad ja ettemaksed
Võlad kaupade tarnijatele 0 0 0 0 0 Võlad muudele tarnijateale 0 0 0 0 0 Võlad töövõtjatele 0 0 0 0 0 Käibemaks 0 0 0 0 0 Kokku 0 0 0 0 0 Kokku lühiajalised kohustused 0 0 0 0 0 Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused
Laebud, võlakirjad 0 0 0 0 0 Kokku pikaajalised kohustused 0 0 0 0 0 Kokku kohustused 0 0 0 0 0 Omakapital
Aksiakapital või osakapital 2556 2556 2556 2556 2556 Ülekurss 0 0 0 0 0 Aruandeaasta kasum -91145.46 -33454.92 121455.39 136961.51 346309.14 Kokku omakapital -88589.46 -30898.92 124011.39 139517.51 348865.14 Kokku passiva -88589.46 -30898.92 124011.39 139517.51 348865.14

Sheet 9: Mõõdikud

Mõõdikud tabel 9 Mõõdikud (Eur)
2013 2014 2015 2016 2017
Müügtulu 74028 148056 370140 394768 666252 tooraine -4811 -5811 -10611 -15612 -22102 Brutokasum 78839 153867 380751 410380 688354 Muud äritulud ja -kulud
Mitmesugused tegevuskulud -1627 -1629 -1824 -1823 -1820 Tööjõukulud -182964 -182964 -203964 -203964 -203964 Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 0 0 0 0 Ärikasum -115374 -42348 153741 173369 438366 EBITDA -115374 -42348 153741 173369 438366 Finantstulud ja kulud -160 -24 0 0 0 Kasum enne tulumaksustamist -115214 -42324 153741 173369 438366 Tulumaks -24194.94 -8888.04 32285.61 36407.49 92056.86 Kasum -91019.06 -33435.96 121455.39 136961.51 346309.14
Käiberentaablus 57% 68.70% 67.30% 70.70% 70.70% Müügikate 74.20% 82.70% 84.30% 86.10% 86.10% Müügitulu töötaja kohta 0 123247 88083 122455 122455 Lisandväärtus -115374 -42348 153741 173369 438366 lisaväärtus töötaja kohta 0 97568 71210 100367 100367
Omakapitali tootlus p.a 93.20% 89.50% 64.30% 55.00% 55.00% Likviidsuskordaja 5.23 40.1 56.8 97.1 97.1 Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 5.4 40.5 57.2 57.2 57.2 Intresside kattekordaja 221 7333 0 0 0 Võlgnevuse kattekordaja 221 36.5 0 0 0 Võõrkapital/omakapital kordaja 0.13 0 0 0 0 Võõrkapitali määr 11.30% 0% 0% 0% 0%