Bussiliini tasuvusarvestused (0)

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL

TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING

Liivar Luts
AUTOBUSSILIINI TARTU-PAIDE-TÜRI- RAPLA -HAAPSALU-RAPLA-TÜRI-PAIDE-TARTU MAJANDUSLIK VÕRDLUS VARIANTIDELE: I-γ=0,80 (1 VÄLJUMINE PÄEVAS), II-γ=0,65 (2 VÄLJUMIST PÄEVAS)
Transporditeaduskond
Õpperühm: AT-72
Juhendaja : lektor Kustas Rus
Tallinn 2007
SISUKORD
SISSEJUHATU
1. EKSPLUATATSIOONILISED ARVUTUSED
1.1 Vajalik autobusside arv
1.2 Nimestikuline bussipäevade arv. Bussipäevade arv ekspluatatsioonis. Kohtpäevade arv. Töötundide arv.
1.3 Busside tootlik läbisõit. Busside üldläbisõit. Sõitjate käive.
2. VEEREMI TEHNILISE HOOLDUSE JA REMONDI ARVUTUSED
2.1 Veeremi tehnohoolduste arv
2.2 Tehnilise hooldamise ja remondi maht
3. EKSPLUATATSIOONIMATERJALIDE KULU ARVESTUS
3.1 Kütusekulu arvutus
3.2 Määrdematerjalide kulu arvutus
4. TÖÖJÕU JA PALGA ARVUTUS
4.1 Efektiivse tööaja fond
4.2 Tööjõu arvutus
4.3 Palga arvutus
5. VEOKULUDE JA OMAHINNA ARVUTUS
5.1 Ekspluatatsioonimaterjalide omahinna arvutus
5.2 Veeremi hoolduse ja jooksva remondi kulud
5.3 Muutuvkulud kokku
5.4 Veeremi amortisatsioon
5.5 Bussijuhtide palk koos sotsiaalmaksuga
5.6 Lisakulud
5.7 Püsikulud kokku
5.8 Kogukulud
5.9 Vedude omahinna arvutus
6. FINANTSNÄITAJATE ARVUTUS
6.1 Ühe sõitjakilomeetri hind
6.2 Realiseerimise brutokäive
6.3 Realiseerimise netokäive
6.4 Tegevuskasum
6.5 Puhaskasum
6.6 Aktivate rentaablus
KOKKUVÕTE
SISSEJUHATUS
Mersedes benz Sprinter 2.2 CDI andmed:
Väljalaskeaasta: 2001
Hind: 500000 EEK
Käigukast: manuaal
Kütusekulu: ca. 12l / 100km
Rehvide arv: 6
Kohtade arv: 19 kohta
Mootoriõli: 9.5l
Transmissiooniõli: 1.2l
Jahutusvedelik: 10l
Hommikul :Tartu – paide – türi- Rapla - Haapsalu
Õhtul tagasi: Haapsalu – Rapla - türi – paide – tartu
1. EKSPLUATATSIOONILISED ARVUTUSED

Vajalik busside arv
Buss sõidab liinil Tartu – Paide – Türi – Rapla – Haapsalu – Türi – Paide – Tartu, mille kogupikkuseks on 508 km (seega ühe otsa pikkuseks on 254 km).
Liinilviibimise aeg TH:
TH = L / VE = 254 / 70 =3,6h= 3h 36min
Arvestades busside liinilviibimise aega koostan järgmise sõidugraafiku:
1.Variant
Väljub Tartust
Saabub Haapsalusse
Väljub Haapsalust
Saabub Tartusse
8.00
11.35
14.00
17.35
2.Variant
Väljub Tartust
Saabub Haapsalusse
Väljub Haapsalust
Saabub Tartusse
8.00
11.35
12.00
15.35
15.00
18.35
18.00
21.35
I variandi puhul on liini võimalik teenindada 1 bussiga:
Buss väljub Tartust 8.00 ja Haapsalust 14.00
II variandi puhul on liini võimalik teenindada 2 bussiga:

buss väljub Tartust 8.00 ja Haapsalust 12.00

buss väljub Tartust 15.00 ja Haapsalust 18.00
Käigusolevate autobusside arv: AK1=1; AK2=2
Nimestikuline autobusside arv: AN1=2; AN2=3
Liinilelasketegurid: αL1= AK1/ AN1= 1/2= 0,5
αL2= AK2/ AN2= 2/3= 0,66
1.2 Nimestikuline bussipäevade arv. Bussipäevade arv ekspluatatsioonis. Kohtpäevade arv. Töötundide arv.
Nimestikuline bussipäevade arv aastas:
ADN1= AN1*DK= 2*365= 730 päeva
ADN2= AN2*DK= 3*365= 1095 päeva
Busside ekspluatatsioonipäevade arv aastas:
ADE1= ADN1*αL1= 730*0,5= 365 päeva
ADE2= ADN2*αL2= 1095*0,66= 722 päeva
Busside kohtpäevade arv aastas:
qDE1= ADE1*q= 365*19= 6935 kohtpäeva
qDE2 = ADE2*q= 722*19= 13718 kohtpäeva
Busside töötundide arv aastas (tH-liinil viibimise aeg):
I variant tH= 1*7,2=7h 12 min
∑TH1= tH*DK= 7,2*365=2628h
II variant tH= 2*7,2=14h 24 min
∑TH2= tH*DK= 14,4*365=5256h
1.3 Busside tootlik läbisõit. Busside üldläbisõit. Sõitjate käive
Busside tootlik läbisõit aastas. (busside väljumiste arv päevas- ns, ühe marsuudi pikkus- lr)
∑Lp1= ns1* lr* DK= 2*254*365= 185420 km
∑Lp2= ns2* lr* DK= 4*254*365= 370840 km
Busside üldläbisõit aastas, (β-läbisõidu kasutamise tegur)
∑LÜ1= ∑Lp1/β= 185420/ 0,97= 191155 km
∑LÜ2= ∑Lp2/β= 370840/ 0,97= 382309 km
Aastane sõitjate käive:
R1= ∑LÜ1*β*q*γ1= 191155*0,97*19*0,80= 2818389 skm
R2= ∑LÜ2*β*q*γ2= 382309*0,97*19*0,65= 4579870 skm
2.VEEREMI TEHNILISE HOOLDAMISE JA REMONDI ARVUTUSED
2.1 Veeremi tehnohoolduste arv
Tehniliste hoolduste nr.2 arv aastas (normläbisõit LTH2-30000 km)
NTH2-1= ∑LÜ1/ LTH2= 191155/30000= 6
NTH2-2= ∑LÜ2/ LTH2= 382309/30000= 13
Tehniliste hoolduste nr.1 arv aastas (LTH1-5000 km)
NTH1-1= ∑LÜ1/ LTH1- NTH2-1= 191155/5000- 5= 32
NTH1-2= ∑LÜ2/ LTH1- NTH2-2= 382309/5000- 15= 63
Igapäevane hoolduste arv aastas: (p – bussi hoolduste arv päevas)
NIH1= ∑ADE1/p= 365/2= 182
NIH2= ∑ADE2/p= 722/2= 361
2.2 Tehnilise hoolduse ja remondi maht
Aastane TH-2 töömaht, (tTH2- tehnilise hoolduse nr 2 kestvus)
TTH12-1= NTH2-1* tTH2= 6*5= 30h
TTH12-2= NTH2-2* tTH2= 13*5= 65h
Aastane TH-1 töömaht, (tTH1- tehnilise hoolduse nr 1 kestvus)
TTH1-1= NTH1-1* tTH1= 32*2= 64h
TTH1-2= NTH1-2* tTH1= 63*2= 126h
Aastane igapäevase hoolduse töömaht, (tIH- igapäevase hoolduse kestus)
TIH1= NIH1* tIH= 182*0,5= 91h
TIH2= NIH2* tIH= 361*0,5= 180,5h
Aastane hoolduse töömaht:
TTH1= TTH12-1+ TTH1-1 + TIH1= 30+ 64+ 91= 185h
TTH2= TTH12-2+ TTH1-2 + TIH2= 65+ 126+ 180,5= 371,5h
Aastane jooksva remondi töömaht, ( vajadus jooksva remondi järele võiks tekkida 5000 km läbimisel ning aega töö tegemiseks kulub 1,5h):
TJR1= ∑LÜ1/2500* tJR= 191155/ 5000* 1,5= 57,3h
TJR2= ∑LÜ2/2500* tJR= 382309/ 5000* 1,5= 114,7h
Aastane summaarne töömaht tehnilisele hooldusele ja jooksvale remondile:
T1= TTH1+ TJR1= 185+ 57,3= 242,3h
T2= TTH2+ TJR2= 371,5+ 114,7= 486,2h
3. MATERJALIDE KULU ARVESTUS
3.1 Kütusekulu arvestus
Kütusekulu arvutus ekspluatatsiooniks, (N100km= 12l/ 100km)
KE1 = N100km * ∑LÜ1 / 100= 12* 191155/ 100= 22938,6
KE2 = N100km * ∑LÜ2 / 100= 12* 382309/ 100= 45877,1
Kütuse talvise lisakulu arvutus, ( PT- lisakulu suurus %-des, nT- talvekuude arv)
KT1= KE1* PT* nT/ 12/ 100= 22938,6* 5* 4/ 12/ 100= 382,3 l
KT2= KE2* PT* nT/ 12/ 100=45877,1* 5* 4/ 12/ 100= 764,6 l
Aastane kütuse kogukulu :
Kküt1= KE1+ KT1= 22938,6+ 382,3= 23320,9 l
Kküt2= KE2+ KT2= 45877,1+764,6 = 46641,7 l
3.2 Määrdematerjalide kulu arvestus
Aastane mootoriõli kulu, ( Lmõ- mootoriõli vahetusperiood; Vmõ- karteri maht):
Kmõ1= ∑LÜ1/ Lmõ* Vmõ= 191155/ 15000* 10= 127,4 l
Kmõ2= ∑LÜ2/ Lmõ* Vmõ= 382309/ 15000*10= 254,9 l
Aastane transmissiooniõli kulu:
Ktrõ1= ∑LÜ1/ Ltrõ* Vtrõ= 191155/ 50000* 1,2= 4,6 l
Ktrõ2= ∑LÜ2/ Ltrõ* Vtrõ= 382309/ 50000* 1,2= 9,2 l
Aastane rehvide kulu, ( nr- rehvide arv, ln- läbisõidunorm):
Nr1= ∑LÜ1* nr/ ln= 191155* 6/ 50000= 24 tk
Nr2= ∑LÜ2* nr/ ln= 382309* 6/ 50000= 48 tk
Aastane jahutusvedeliku kulu:
Kjv1= AN1* Vjv/2= 2* 10/ 2= 10 l
Kjv2= AN2* Vjv/2= 3* 10/ 2= 15 l
4. TÖÖJÕU JA PALGA ARVUTUS
4.1 Efektiivse tööaja fond
Efektiivse tööaja fond, ( nominaalne tööajafond Fnom= 2028 tundi ja plaaniline ajakadu Pa.k= 10%):
Fef= Fnom( 1-0,01 Pa.k.)= 2028(1-0,01*10)= 1825h
4.2 Tööjõu arvutus
Bussijuhtide arv, ( te-1- töö ettevalmistamiseks ja lõpetaniseks kuluv aeg):
nj1= ( ∑TH1+ ADE1* te-1)/ Fef= (2628+ 365* 0,5)/ 1825= 1,5 2 juhti
nj2= ( ∑TH2+ ADE2* te-1)/ Fef= (5256+ 722* 0,5)/ 1825= 3,1 4 juhti
Remonditööliste arv:
Nrt1= T1/ Fef= 242,3/ 1825= 0,13 töölist
Nrt2= T2/ Fef= 486,2/ 1825= 0,27 töölist
4.3 Palga arvutus
Bussijuhtide põhipalgafond, ( M- tunnipalk ):
Sjp1 = M( ∑TH1+ ADE1* te-1)= 55( 2628+ 365*0,5)= 154577,5 EEK
Sjp2 = M( ∑TH2+ ADE2* te-1)= 55( 5256+ 722*0,5)= 308935 EEK
Täiendava palgafondi protsent, ( Dp- puhkusepäevade arv; Drp- riiklike pühade arv):
Ptäiend= Dp* 100/ ( Dk- Dp- Drp)= 28* 100/ (365- 28- 10)= 8,6%
Aastane palgafond:
Sj1= Sjp1( 1+ Ptäiend/ 100)= 154577,5 ( 1+ 8,6/ 100)= 167871,2 EEK
Sj2= Sjp2( 1+ Ptäiend/ 100)= 308935 (1+ 8,6/ 100)= 335503,4EEK
Remonditööliste põhipalgafond, ( Mr- remonditöölise tunnitasu):
Srp1= T1* Mr= 242,3* 65= 15749,5 EEK
Srp2= T2* Mr= 486,2* 65= 31603 EEK
Aastane remonditööliste palgafond:
Sr1= Srp1( 1+ Ptäiend/ 100)= 15749,5( 1+ 8,6/ 100)= 17104 EEK
Sr2= Srp2( 1+ Ptäiend/ 100)= 31603( 1+ 8,6/ 100)= 34321 EEK
5. VEOKULUDE JA OMAHINNA ARVUTUS
5.1 Ekspluatatsioonimaterjalide arvutus
Kütuse maksumus, ( Hk- kütuse liitri hind):
Sküt1= Kküt1* Hk= 23320,9* 12,50= 291511,3 EEK
Sküt2= Kküt2* Hk= 46641,7* 12,50= 583021,3 EEK
Transmissioonõli maksumus:
Strõ1= Ktrõ1* Htrõ= 4,6*100= 460 EEK
Strõ2= Ktrõ2* Htrõ= 9,2*100= 920 EEK
Mootoriõli maksumus:
Smõ1= Kmõ1* Hmõ= 127,4*100= 12740EEK
Smõ2= Kmõ2* Hmõ= 254,9*100= 25490EEK
Jahutusvedeliku maksumus:
Sjv1 = Kjv1* Hjv= 10*20= 200 EEK
Sjv2 = Kjv2* Hjv= 15*20= 300 EEK
Rehvide maksumus:
Sre1= Nr1* Hr= 24*2000= 48000 EEK
Sre2= Nr2* Hr= 48*2000= 96000 EEK
5.2 Veeremi hoolduse ja jooksva remondi kulud
Aastane hoolduse ja jooksva remondi kulud, ( võttes materjalide ja tagavaraosade kuluks 1000 km kohta M= 250 EEK):
STH-JR1= Sr1*1,33+ ( M/ 1000)* ∑LÜ1= 17104 * 1,33+ ( 250/ 1000)* 191155= 70537,1 EEK
STH-JR2= Sr2*1,33+ ( M/ 1000)* ∑LÜ2= 34321 * 1,33+ ( 250/ 1000)* 382309= 141224,2 EEK
5.3 Muutuvkulud kokku
MK1= Sküt1+ Strõ1+ Smõ1+ Sjv1+ Sre1+ STH-JR1=
= 291511,3+ 460+ 12740+ 200+ 48000+ 70537,1= 423448,4 EEK
MK2= Sküt2+ Strõ2+ Smõ2+ Sjv2+ Sre2+ STH-JR2=
= 583021,3+ 920+ 25490+ 300+ 96000+141224,2= 846955,5 EEK
5.4 Veeremi amortisatsioon
Aastane veeremi amortisatsioon, ( aastane bussi amortisatsiooninorm- NA; bussi ostuhind- Sa):
Sam1= ( NA* Sa* AN1)/ 100= ( 10* 500000* 2)/100= 100000 EEK
Sam2= ( NA* Sa* AN2)/ 100= ( 10* 500000* 3)/100= 150000 EEK
5.5 Bussijuhtide palk koos sotsiaalmaksuga
∑Sj1= Sj1* 1,33= 167871,2 * 1,33= 223268,7 EEK
∑Sj2= Sj2* 1,33=335503,4* 1,33= 446219,5 EEK
5.6 Lisakulud
Lähteandmetes on antud, et lisakulud moodustavad 27% kogukuludest, seega kogukulud on 73%, sellest tulenevalt:
KL1= ( MK1+ Sam1+ ∑Sj1)/ 73* 27= (423448,4+ 100000+ 223268,7)/ 73* 27= 276183 EEK
KL2= ( MK2+ Sam2+ ∑Sj2)/ 73* 27= (846955,5+ 150000+ 446219,5)/ 73* 27= 533777,1 EEK
5.7 Püsikulud kokku
PK1= Sam1+ ∑Sj1+ KL1= 100000+ 223268,7+ 276183= 599451,7 EEK
PK2= Sam2+ ∑Sj2+ KL2= 150000+ 446219,5+ 533777,1= 1129996,6 EEK
5.8 Kogukulud
K1= MK1+ PK1= 423448,4+ 599451,7 = 1022900,1 EEK
K2= MK2+ PK2= 846955,5 + 1129996,6 = 1976952,1 EEK
5.9 Vedude omahinna arvutus
Ühe sõitjakilomeetri omahind :
Sskm1= K1/ R1= 1022900,1/ 2818389= 0,36 EEK/ Skm
Sskm2= K2/ R2= 1976952,1/ 4579870= 0,43 EEK/ Skm
Ühe kilomeetri omahind:
Skm1 = K1/ ∑LÜ1= 1022900,1/ 191155= 5,35 EEK/ km
Skm2 = K2/ ∑LÜ2= 1976952,1 / 382309= 5,17 EEK/ km
Ühe bussitunni omahind:
Sh1= K1/ ∑TH1= 1022900,1/ 2628= 389,2 EEK/h
Sh2= K2/ ∑TH2= 1976952,1/ 5256= 376,1 EEK/h
6. FINANTSNÄITAJATE ARVUTUS JA VÕRDLUS
6.1 Ühe sõitjakilomeetri hinna arvutus
HSkm= M/l= 130/254= 0,50 EEK/ Skm
6.2 Realiseerimise brutokäive
RBK1= R1* HSkm= 2818389* 0,50= 1409194,5 EEK
RBK2= R2* HSkm= 4579870* 0,50= 2289935 EEK
6.3 Realiseerimise netokäive
Smaterja 1= Sküt1+ Strõ1+ Smõ1+ Sjv1+ Sre1= 291511,3+ 460+ 12740+ 200+ 48000= 352911,3 EEK
Smaterja 2= Sküt2+ Strõ2+ Smõ2+ Sjv2+ Sre2= 583021,3+ 920+ 25490+ 300+ 96000= 705731,3 EEK
RNK1= RBK1- ( RBK1* 0, 1525 - Smaterja 1* 0,1525)=
= 1409194,5- (1409194,5* 0,1525- 352911,3* 0,1525)= 1248111,4 EEK
RNK2= RBK2- ( RBK2* 0,1525- Smaterja 2* 0,1525)=
= 2289935- (2289935* 0,1525- 705731,3* 0,1525)= 2048343,9 EEK
6.4 Tegevuskasum
TK1= RNK1- K1= 1248111,4 - 1022900,1= 225211,3 EEK
TK2= RNK2- K2= 2048343,9 - 1976952,1= 71391,8 EEK
6.5 Puhaskasum
( Pinv= 50%, firmasse investeeritav summa aastas)
PK1= TK1- TM1= 225211,3 – 33635,5= 191575,8 EEK
TM1= TK1( 1- Pinv/ 100) 23/77= 225211,3 ( 1- 50/ 100)23/77= 33635,5 EEK
PK2= TK2- TM2= 71391,8 -10662,4= 60729,4 EEK
TM2= TK2( 1- Pinv/ 100) 23/77= 71391,8( 1- 50/ 100)23/77= 10662,4 EEK
6.6 Aktivate rentaabluse leidmine
Veeremi maksumus:
FV1= AN1* Sa= 2* 500000= 1000000 EEK
FV2= AN2* Sa= 3* 500000= 1500000 EEK
Arvestan, et veeremi maksumus moodustab 40% põhifondide maksumusest. Sel juhul põhifondide maksumus:
FP1= FV1* 100/40= 1000000* 2,5=2500000 EEK
FP2= FV2* 100/40= 1500000* 2,5= 3750000 EEK
Arvestan, et käibefondide maksumus on 20% põhifondide maksumusest. Sel juhul käibefondide maksumus:
FK1= FP1* 20/ 100= 2500000* 0,2= 500000EEK
FK2= FP2* 20/ 100= 3750000* 0,2= 750000 EEK
Aktivate jääk:
AJ1= FP1+ FK1= 2500000+ 500000= 3000000 EEK
AJ2= FP2+ FK2= 3750000+ 750000= 4500000 EEK
Aktivate rentaablus:
AR1= PK1/ AJ1*100= 191575,8 / 3000000*100= 6,4%
AR2= PK2/ AJ2*100= 60729,4 / 4500000*100= 1,4%