Vertikaal ja Horisontaalanalüüs TTRK Logistika (1)

BILANSS VERTIKAALANALÜÜS 12/31/2010
12/31/2011
12/31/2012
BILANSS HORISONTAALANALÜÜS
Eurodes
VARAD
käibevara
2010 2011 2010 2012 raha 10,786 € 25.18% 10,587 € 25.82% 14,831 € 32.02%
-1.84% 37.50% nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 7,821 € 18.26% 7,944 € 19.37% 7,471 € 16.13%
1.57% -4.48% Varud 733 € 1.71% 770 € 1.88% 875 € 1.89%
5.05% 19.37% KÄIBEVARA KOKKU 19,340 € 45.15% 19,301 € 47.07% 23,177 € 50.04%
-0.20% 19.84%
Põhivara
Sidusettevõtte aktsiad ka osakud 46 € 0.11% 116 € 0.28% 0 € 0.00%
152.17% -100.00% Pikaajalised nüuded ja rendi ettemaksed 2,973 € 6.94% 1,524 € 3.72% 2,100 € 4.53%
-48.74% -29.36% Kinnisvarainvesterringud
Materiaalne põhivara 16,321 € 38.10% 16,007 € 39.03% 16,107 € 34.77%
-1.92% -1.31% Immateriaalne põhivara 4,159 € 9.71% 4,061 € 9.90% 5,247 € 11.33%
-2.36% 26.16% PÕHIVARA KOKKU 23,498 € 54.85% 21,708 € 52.93% 23,454 € 50.63%
-7.62% -0.19%
VARAD KOKKU ( aktiva kokku) 42,838 € 100.00% 41,009 € 100.00% 46,321 € 100.00%
-4.27% 8.13%
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 2,758 € 6.44% 932 € 2.27% 672 € 1.44%
-66.21% -75.63% Riiklike toetuste väljamakseks saadud summad 3,611 € 8.43% 2,400 € 5.85% 3,620 € 7.76%
-33.54% 0.25% Võlad ja Ettemaksed 9,832 € 22.95% 9,722 € 23.71% 12,409 € 26.61%
-1.12% 26.21% Eraldised 0 € 0.00% 216 € 0.53% 0 € 0.00%
€ 216.00 0.00% Lühiajalised kohustused kokku 16,201 € 37.82% 13,270 € 32.36% 16,701 € 35.82%
-18.09% 3.09% Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 1,326 € 3.10% 1,222 € 2.98% 782 € 1.68%
-7.84% -41.03% Muud pikaajalised võlad 759 € 1.77% 1,420 € 3.46% 1,968 € 4.22%
87.09% 159.29% Pikaajalised kohustused kokku 2,084 € 4.86% 2,642 € 6.44% 2,748 € 5.89%
26.78% 31.86% KOHUSTUSED KOKKU 18,285 € 42.68% 15,912 € 38.80% 19,450 € 41.71%
-12.98% 6.37%
Omakapital
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital
Aktsiakapital 15,714 € 36.68% 15,714 € 38.32% 15,714 € 33.70%
0.00% 0.00% Kohustuslik reservkapital 858 € 2.00% 1,219 € 2.97% 1,277 € 2.74%
42.07% 48.83% Realiseerimata kursivahed 0 € 0.00% 0 € 0.00% 1 € 0.00%
0.00% 1.00 € Jaotamata kasum 7,387 € 17.24% 7,738 € 18.87% 10,063 € 21.58%
4.75% 36.23% Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital kokku 23,959 € 55.93% 24,672 € 60.16% 27,055 € 58.02%
2.98% 12.92% Vähemusosalus 574 € 1.34% 456 € 1.11% 126 € 0.27%
-20.56% -78.05% OMAKAPITAL KOKKU 24,553 € 57.32% 25,096 € 61.20% 27,181 € 58.29%
2.21% 10.70%
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU(Passiva) 42,838 € 100.00% 41,009 € 100.00% 46,631 € 100.00%
-4.27% 8.85%
KASUMIARUANNE 2010
2011
2012
BILANSS HORISONTAALANALÜÜS
Äritulud
2010 2011 2010 2012 Müügitulu 44144 83.01% 45943 95.29% 50725 96.29%
4.08% 14.91% Saadud toetused 1285 2.42% 1388 2.88% 1298 2.46%
8.02% 1.01% Muud äritulud 7752 14.58% 883 1.83% 653 1.24%
-88.61% -91.58% Äritulud kokku 53181 100.00% 48214 100.00% 52677 100.00%
-9.34% -0.95%
Ärikulud
Kaubad , toore , materjal ja teenused -13996 30.31% -14087 29.83% -16984 33.74%
0.65% 21.35% Muud tegevuskulud -6479 14.03% -7362 15.59% -7413 14.73%
13.63% 14.42% Tööjõu kulud -23215 50.27% -23089 48.89% -22491 44.68%
-0.54% -3.12% Põhivara kulum ja väärtuse langus -2356 5.10% -2516 5.33% -2988 5.94%
6.79% 26.83% Muud ärikulud -132 0.29% -177 0.37% -463 0.92%
34.09% 250.76% Ärikulud kokku -46177 100.00% -47231 100.00% -50339 100.00%
2.28% 9.01%
Ärikasum 7004 98.19% 984 83.53% 2338 94.77%
-85.95% -66.62%
Tulu/kulu(-) sidusettevõttest 41 0.57% 70 5.94% 116 4.70%
70.73% 182.93% Finantstulud 266 3.73% 224 19.02% 59 2.39%
-15.79% -77.82% Finantskulud -178 -2.50% -100 -8.49% -76 -3.08%
-43.82% -57.30%
Kasum enne tulumaksustamist 7133 100.00% 1178 100.00% 2467 100.00%
-83.49% -65.41% Tulumaksukulu 0 0.00% 0 0.00% -52 -2.11%
0.00% -52 Aruandeperioodi puhaskasum 7133 100.00% 1178 100.00% 2519 102.11%
-83.49% -64.69% sh emaettevõtja omanike osa kasumist 7180 100.66% 1171 99.41% 2518 102.07%
-83.69% -64.93% vähemusosaluse osa kasumist -47 -0.66% 7 0.59% 1 0.04%
-114.89% -102.13%
Tulu aktsia kohta (arvestatud emaettevõtte osa kasumist):
Tava puhaskahjum aktsia kohta (eurodes) 2.92
0.75
-74.32%
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta (eurodes) 2.92
0.75
-74.32%
Müügitulu 44144
45843
3.85%
EBIT 7004
984
-85.95%
EBIT marginal 15.90%
2.10%
EBITDA 9360
3500
-62.61%
EBITDA marginal 21.20%
7.60%