Mida suurem on standardhälve, seda suurem on risk. Tulumäärade vaheline korrelatioon – statistiline näitaja, mis iseloomustab seda, kui seotult portfellis olevad väärtpaberite hinnad kõiguvad. Väike korrelatsioonikoefitsent vähendab portfelli riskantsust ja suure arvväärtusega korrelatsioonikoefitsent suurendab seda. Korrelatsioon võib olla vahemikus [-1 ; +1] • Väärtus -1 viitab perfektsele negatiivsele seosele • Väärtus +1 viiitab perfektsele pos seosele • Väärtus 0 seevastu näitab, et seos üldse puudub kahe väärtpaberi tulumäärade vahel. • Praktikas on korrelatsioon positiivne, kuid harva väga lähedane ühele. 25. Väärtpaberi riski saab mõõta muuhulgas standardhälbe ja beetaga. Selgitage, millal on õigustatud kummagi näitaja kasutamine Kui on tegemist üksiku väärtpaberiga, siis vaatame standardhälvet, kui portfelliga, siis vaatame beetat. Beeta
Standardhälve mõõdab koguriski. Standarhälvet tuleks arvesse võtta siis, kui portfell pole hajutatud. Tulumääradevaheline korrelatsioon näitab väärtpaberite tulumäärade vahelist lineaarset seost. Korrelatsioon võib olla vahemikus [-1 ; +1] 8 Väärtus -1 viitab perfektsele negatiivsele seosele Väärtus +1 viiitab perfektsele pos seosele Väärtus 0 seevastu näitab, et seos üldse puudub kahe väärtpaberi tulumäärade vahel. Praktikas on korrelatsioon positiivne, kuid harva väga lähedane ühele. Korrelatsiooni arvutamiseks on vaja teada kovariatsiooni. 25. Väärtpaberi riski saab mõõta muuhulgas standardhälbe ja beetaga. Selgitage, millal on õigustatud kummagi näitaja kasutamine. Beeta mõõdab väärtpaberi süstemaatilise riski taset
väärtpaberite tulumäärade omavahelisest korrelatsioonist. Standardhälve mõõdab koguriski. Standarhälvet tuleks arvesse võtta siis, kui portfell pole hajutatud. Tulumääradevaheline korrelatsioon näitab väärtpaberite tulumäärade vahelist lineaarset seost. Korrelatsioon võib olla vahemikus [-1 ; +1] · Väärtus -1 viitab perfektsele negatiivsele seosele · Väärtus +1 viiitab perfektsele pos seosele · Väärtus 0 seevastu näitab, et seos üldse puudub kahe väärtpaberi tulumäärade vahel. · Praktikas on korrelatsioon positiivne, kuid harva väga lähedane ühele. Korrelatsiooni arvutamiseks on vaja teada kovariatsiooni. 30. Miks portfelliteooria tugineb ja toetab passiivset investeerimist? Passiivne investeerimine ehk riskide hajutamine tähendab seda, et risk on minimaalne portfellis leiduvate mitmete aktsiate tõttu
väärtpaberite tulumäärade omavahelisest korrelatsioonist. Standardhälve mõõdab koguriski. Standarhälvet tuleks arvesse võtta siis, kui portfell pole hajutatud. Tulumääradevaheline korrelatsioon näitab väärtpaberite tulumäärade vahelist lineaarset seost. Korrelatsioon võib olla vahemikus [-1 ; +1] Väärtus -1 viitab perfektsele negatiivsele seosele Väärtus +1 viiitab perfektsele pos seosele Väärtus 0 seevastu näitab, et seos üldse puudub kahe väärtpaberi tulumäärade vahel. Praktikas on korrelatsioon positiivne, kuid harva väga lähedane ühele. Korrelatsiooni arvutamiseks on vaja teada kovariatsiooni. 30. Miks portfelliteooria tugineb ja toetab passiivset investeerimist? Passiivne investeerimine ehk riskide hajutamine tähendab seda, et risk on minimaalne portfellis leiduvate mitmete aktsiate tõttu
Teenekuse Silmapaistev Mood Stiil hindamine tarbimine Perekond/klann Perekond/indiviid Indiviid Indiviid Suletud võistlus Avatud võistlus Virtuaalne võistlus Isiklik võistlus Rõhk stabiilsusel Rõhk eksklusiivsusel Rõhk uudsusel Rõhk originaalsusel (adapteeritud Sassatelli 2007) Oluline: stiil ja elustiil, niivõrd kui see on ,,originaalne" viiitab sellele, et stiil on iskiklik. Klassikuuluvus ei loe, sest kõik võivad tarbida sedasi nagu nad tahavad. See oleks justkui vabalt valitud koht keset muutuvat sotsiaalset maastikku. Kuid on võimalik vaadata maitset hoopis teisest küljest: Habitus ja võitlus maitse üle Alustuseks: vaatamata Vebleni ja teiste n.ö positsioneeriva tarbimise teoreetikutele on väga raske vahet teha neil kahel - ratsionaalne positsioonitarbimine ja irratsionaalne isiklik tarbimine
annaabi.ee 
