28. Valuuta spot kurss - hetkel noteeritud hind kohe täitmiseks (reaalselt toimub arveldamine kuni 2 päeva jooksul, ingl settlement) 29. Valuuta forwardkurss - tulevikutehingu täna kokku lepitud kurss. Näiteks lepitakse kokku osta dollareid kursiga EUR/USD=1,4457 kahe kuu pärast. Kui tänane kurss on 1,4256 siis on oodata euro kursi tõusu ...... punkti võrra. Viimase puhul öeldakse ka et tegemist on forwardkursi preemiaga (sport kursi suhtes) 201 punkti. Vastupidisel juhul aga diskontoga. 30. (kaetud) intressipariteet ning kuidas see seob spot ja forwardkursid On fundamentaalseim seos finantsturgudel. Nagu rahvusvahelise Fisheri efekti puhul, IRP kirjeldab seoseid intressimäärade vahel. Kuid, erinevalt Fisheri valemist, kus lähtutakse oodatavast SPOT valuuta-kursist, lähtutakse oodatavast forwardkursist. Täna kaubeldavad forwardlepingud peavad väljendama intressimäärade
51. Valuuta spot ja forwardkurss Spot kurss – hetkel noteeritud hind kohe täitmiseks (reaalselt toimub arveldamine kuni 2 päeva jooksul, ingl settlement) Forward kurss – tulevikutehingu täna kokku lepitud kurss. Näiteks lepitakse kokku osta dollareid kursiga EUR/USD=1,4457 kahe kuu pärast. Kui tänane kurss on 1,4256 siis on oodata euro kursi tõusu …… punkti võrra. Viimase puhul öeldakse ka et tegemist on forwardkursi preemiaga (sport kursi suhtes) 201 punkti. Vastupidisel juhul aga diskontoga. 52. Mida näitab intresside pariteedi seos. Miks see seos peab kehtima? 11 On fundamentaalseim seos finantsturgudel. Nagu rahvusvahelise Fisheri efekti puhul, IRP kirjeldab seoseid intressimäärade vahel. Kuid, erinevalt Fisheri valemist, kus lähtutakse oodatavast SPOT valuuta-kursist, lähtutakse oodatavast forwardkursist
51. Spot ja forwardkurss Spot kurss hetkel noteeritud hind kohe täitmiseks (reaalselt toimub arveldamine kuni 2 päeva jooksul, ingl settlement) Forward kurss tulevikutehingu täna kokku lepitud kurss. Näiteks lepitakse kokku osta dollareid kursiga EUR/USD=1,4457 kahe kuu pärast. Kui tänane kurss on 1,4256 siis on oodata euro kursi tõusu ...... punkti võrra. Viimase puhul öeldakse ka et tegemist on forwardkursi preemiaga (sport kursi suhtes) 201 punkti. Vastupidisel juhul aga diskontoga. 52. Mida näitab intresside pariteedi seos? Miks see seos peab kehtima? On fundamentaalseim seos finantsturgudel. Nagu rahvusvahelise Fisheri efekti puhul, IRP kirjeldab seoseid intressimäärade vahel. Kuid, erinevalt Fisheri valemist, kus lähtutakse oodatavast SPOT valuuta-kursist, lähtutakse oodatavast forwardkursist. Täna kaubeldavad
59. Spot ja forwardkurss Spot kurss hetkel noteeritud hind kohe täitmiseks (reaalselt toimub arveldamine kuni 2 päeva jooksul, ingl settlement) Forward kurss tulevikutehingu täna kokku lepitud kurss. Näiteks lepitakse kokku osta dollareid kursiga EUR/USD=1,4457 kahe kuu pärast. Kui tänane kurss on 1,4256 siis on oodata euro kursi tõusu ...... punkti võrra. Viimase puhul öeldakse ka et tegemist on forwardkursi preemiaga (sport kursi suhtes) 201 punkti. Vastupidisel juhul aga diskontoga. 60. Mida näitab intresside pariteedi seos On fundamentaalseim seos finantsturgudel. Nagu rahvusvahelise Fisheri efekti puhul, IRP kirjeldab seoseid intressimäärade vahel. Kuid, erinevalt Fisheri valemist, kus lähtutakse oodatavast SPOT valuuta-kursist, lähtutakse oodatavast forwardkursist. Täna kaubeldavad forwardlepingud peavad väljendama intressimäärade erinevusi. 61
Tehingu garanteerimine (clearing house) tehing garanteerib arvelduskoda 59. Spot ja forwardkurss Spot kurss hetkel noteeritud hind kohe täitmiseks (reaalselt toimub arveldamine kuni 2 päeva jooksul, ingl settlement) Forward kurss tulevikutehingu täna kokku lepitud kurss. Näiteks lepitakse kokku osta dollareid kursiga EUR/USD=1,4457 kahe kuu pärast. Kui tänane kurss on 1,4256 siis on oodata euro kursi tõusu ...... punkti võrra. Viimase puhul öeldakse ka et tegemist on forwardkursi preemiaga (sport kursi suhtes) 201 punkti. Vastupidisel juhul aga diskontoga. 60. Mida näitab intresside pariteedi seos On fundamentaalseim seos finantsturgudel. Nagu rahvusvahelise Fisheri efekti puhul, IRP kirjeldab seoseid intressimäärade vahel. Kuid, erinevalt Fisheri valemist, kus lähtutakse oodatavast SPOT valuuta-kursist, lähtutakse oodatavast forwardkursist. Täna kaubeldavad forwardlepingud peavad väljendama intressimäärade erinevusi. 61
annaabi.ee 
