Rahajäägi muutus infesteerimistegevuses 0 0 0 0 0 FINANTSEERIMISTEGEVUS Sissetulekud Nimiväärtuse laekumine 0 0 2556 0 0 Kokku 0 0 2556 0 0 Väljaminekud 0 0 0 0 0 Kokku 0 0 0 0 0 Rahajäägi muutus finantseerimistegevuses 0 0 2556 0 0 RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS -15247 -15247 -10840 -7300 -7300 RAHA ALGJÄÄK 0 -15247 -30494 -41334 -48634 RAHA LÕPPJÄÄK -15247 -30494 -41334 -48634 -55934 ve 2013 Tabel 5 Rahakäive 2013 Tabel 5.2 2013
investeerimistegevusest Materiaalse ja -1 775 -1 096 679 61,90% immateriaalse põhivara soetus Laekunud põhivara 30 16 14 87,5% müügist Laekunud 137 1 109 -972 -87,60% sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Makstud -4 206 -2 898 1308 45,20% sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Laekunud intressid 5 5 Rahavood 4 215 1 211 3004 248,1% finantseerimistegevuses t Saadud laenud 5 325 3 638 1687 46,40% Laenude tagasimaksed -928 -2 215 1287 58,2% Makstud intressid -182 -212 30 -14,15% Puhas rahavoog -214 502 288 -57,40% Raha ja selle 2 303 1 801 502 27,90% ekvivalendid perioodi alguses Raha ja selle 2 089 2 303 -214 -9,30% ekvivalendid perioodi lõpus Raha ja selle ekvivalendi -214 502 288 -57,40%
investeerimis- ja finantseerimistegevuste lõikes a. Raha laekumine põhitegevusest – põhitegevusega seotud väljaminekud = raha jääk põhitegevusest b. Investeerimise lõpetamisest laekunud raha – rahalised investeeringud = raha jääk invest. tegevusest c. Finantseeringutest laekunud raha – finantseerimistegevusega seotud raha (välja makstud) = raha jääk finantseerimistegevuses (a. b. ja c. tulemused liidetakse ja saadakse perioodi jooksul lisandunud või välja läinud raha) Näide: a. +20’000 b. -50’000 c. +70’000 = +40’000 Kontrollitakse: bilansi seis aasta algul (raha algjääk) sellele lisatakse perioodi jooksul lisandunud raha ja jääb bilansi seis perioodi lõpul (lõpp jääk) 2
annaabi.ee 
