(1111) | (1131) | Kassa väljaminek Rahaliste vahendite väljaminekut kassast registreerib operatsioon Väljamaks. Dokumendi pealdisesse kantakse järgmised andmed: Kuupäev väljamineku kuupäev Dok.number Deebet bilansi konto valite teatmikust. Kreedit automaatselt kantakse Kassasse Pankpanga nimetus mille arveldusarvele vormistatakse väljamineku kassast. Valitakse asutuse arveldusarvete nimekirjast . Saaja Valitakse firmade teatmikust. Juhul kui firmal on tasumata arveid või ettemaks, tuuakse välja tabel kõikidest sulgemata sissekannetest Hankijatega arvelduse zurnaalist. Kui on vajalik antud dokument lisada juba varem sissekantud arvele või oli juba eelnevalt tasutud, tuleb vastav sissekanne tabelis ära märkida ja vajutada nupule OK. Tabeli sulgemine ilma muudatusteta - nupp Katkesta. Summa kui valitakse tabelist tasumata arve, selle summa kantakse veergu Summa
4. lahtrisse "Klient/Hankija" on alati kohustuslik sisestada kliendi või hankija nimi. Kui ei toimu ostu-müügi tehing, vaid näiteks töötasu väljamaksmine, siis lisada hankijate nimekirja tehingu kirjeldus "töötasu väljamaksmine". 5. Enne müügiarvete/ostuarvete koostamist on vajalik üle vaadata ja täiendada müügiga seotud püsiandmed: kliendid, artiklid, makseviisid. Oluline on üle vaadata ka enda firma pangakontod ja arveldusarvete numbrid, mida soovite trükkida müügiarvetele. Pangakontosid saate muuta programmi menüüst Tegevused > Pank > Pangakontod. Kui te soovite kliente ja artikleid grupeerida, siis sisestage gruppide nimekirja ka grupid (saab kasutada vastava mooduli litsentsi olemasolul). Kui püsiandmed on üle vaadatud, siis valikus Müügiarved sisestage klientidele väljastatavad müügiarved ja klientide algsaldod e võlasaldod arvete lõikes
paiknemisvahemikku. Mõlemad püsivõimalused, laenamisvõimalus otseselt, hoiustamisvõimalus kaudsemalt, vähendavad maksesüsteemi riske ja on seepärast rahapoliitikale olulised. Eesti Pank on alates 1996. aasta teisest poolest ka oma rahapoliitikas kasutusele võtnud hoiustamise püsivõimaluse. Kuna fikseeritud vahetuskursist tulenevalt ei saa Eesti kroonil olla päris omatahtsi kujunevat lühiajalist intressimäära, siis on Eesti Panga poolt pankade arveldusarvete vabale ehk kohustuslikke reserve ületavale jäägile makstav intress seotud Saksa Liidupanga diskontomääraga. Hoiustamise püsivõimaluse kasutamise eesmärk on ennekõike vähendada maksesüsteemi riske ja vähemal määral ka stabiliseerida rahaturu intresse. Sisuliselt kasutab Eesti Pank oma rahapoliitikas ka laenamise püsivõimalust, kuigi selle vajadus ja mastaabid on mitme asjaolu tõttu piiratud.
annaabi.ee 
