(1) kus esimese väärtpaberi osakaal portfellis teise väärtpaberi osakaal portfellis esimese väärtpaberi riskimõõt (standardhälve) teise väärtpaberi riskimõõt (standardhälve) korrelatsioonikordaja Risk väheneb siis, kui kombineeritakse väärtpaberiportfell nii, et sinna kuuluvad väärtpaberid erineva risk ja tasuvusega. Kõigi investeeringute koosmõju nimetatakse portfelliefektiks. Kui palju õnnestub portfellist riski vähendada sõltub üksikute investeeringute vastastikustest seostest. Üks seos kannab nime korrelatsioon. Korrelatsioonikordaja (p) võib olla vahemikus 1 kuni +1. Kui korrelatsioonikordaja on +1, siis on väärtpaberite tasuvus on omavahel tihedalt seotud ja liiguvad ühes suunas, seega korrelatsioon näitab suunda ja tugevust. Kui väärtpaberiportfelli korrelatsioon on
esimese väärtpaberi osakaal portfellis teise väärtpaberi osakaal portfellis esimese väärtpaberi riskimõõt (standardhälve) teise väärtpaberi riskimõõt (standardhälve) korrelatsioonikordaja 10 Risk väheneb siis, kui kombineeritakse väärtpaberiportfell nii, et sinna kuuluvad väärtpaberid erineva risk ja tasuvusega. Kõigi investeeringute koosmõju nimetatakse portfelliefektiks. Kui palju õnnestub portfellist riski vähendada sõltub üksikute investeeringute vastastikustest seostest. Üks seos kannab nime korrelatsioon. Korrelatsioonikordaja (p) võib olla vahemikus 1 kuni +1. Kui korrelatsioonikordaja on +1, siis on väärtpaberite tasuvus on omavahel tihedalt seotud ja liiguvad ühes suunas, seega korrelatsioon näitab suunda ja tugevust. Kui väärtpaberiportfelli korrelatsioon on 1,
annaabi.ee 
