(4). Markowitzi portfellimudeli kohaselt teeb investor oma valiku efektiivsete portfellide hulgast lähtudes oma suhtumisest riski. Aktivat (portfelli) nimetatakse efektiivseks, kui ükski teine aktiva (portfell) ei paku kõrgeimat oodatavat tulu samal (või madalamal) riskitasemel või madalaimat riski sama (või kõrgema) oodatava tulumäära juures. Aktiva tulumäärade kovariantisoon vs korrelatsioon: Kahe aktiva omavaheline kovariatsioon mõõdab kahe muutuja (antud juhul tulumäära) koosmuutumise määra. Positiivne kovariatsioon näitab, et tulumäärad liiguvad ühes suunas; negatiivne kovariatsioon, et nad liiguvad erinevates suundades. Korrelatsioon näitab seose tugevust. Kahe aktivaga väärtpaberiportfelli riskitase: Mida kõrgem on aktiva tulumäära standardhälve seda suurem on selle aktivaga kaasnev risk. CAPM mudel (finantsvarade hindamise mudel) mudel, mis väidab, et üksikult väärtpaberilt saadav
- Nii tegureid kui ka tulemusi iseloomustatakse kvalitatiivse mõõteskaala näitajatega – otsustusülesande kõige madalamal formaliseerituse astmel võimalik, kõige üldisem kirjeldamine, sellised on eelkõige uued innovatiivsed ülesanded kõrgematel juhtimistasanditel. Võimalik on välja tuua vaid kõige üldisemad parameetrid. Kvalitatiivsete mõõteskaaladega näitajate seosed esitatakse nende väärtuste koosmuutumise tabelites. - Tegurnäitajaid iseloomustavad kvantitatiivse mõõteskaalaga näitajad ja alternatiivide elluviimise tulemusi kajastavad kvalitatiivse mõõteskaalaga näitajad – otsuse ettevalmistamisel, juhi poolt kontrollitavate tegurite kirjeldamine kvanitatiivsete tegurnäitajate vahendusel ja alternatiivide teostamise tulemuste kirjeldamine kvalitatiivsete näitajate kaudu – ei ole köitnud kuigi palju tähelepanu majandusteaduses
annaabi.ee 
