Asukoht: Tallinn Kuupäev : 20.12.2008 Inventuuri viivad läbi: .......................................(töötaja nimi ja ametikoht .......................................(töötaja nimi ja ametikoht) Inventuuri alguseks on kõik sissetuleku ja väljamineku dokumendid raha liikumise kohta kantud kassaraamatusse. Viimase kassa sissetulekuorderi number on....................... Viimase kassa väljaminekuorderi number on ...................... Raamatupidamisaruande järgi summa: 0,00 EEK Inventuuri järgne raha jääk kassas: EEK Kogus Summa 500 0 0,00 100 0 0,00
selleks volitatud isik (edaspidi kassapidaja). Iga tööpäeva kohta koostatakse kassaraamat (exeli tabelina), milles tuuakse välja sularaha käibed, sularaha alg- ja lõppjääk. Kaupluse kassa sularaha tehingute kohta ei vormistata sissetuleku ja väljamineku ordereid. Kassa sissetuleku aluseks on kaupluse müügiprogrammist RW-POS väljastatud kassaaruanne. Väljaminekud märgitakse eraldi kannetena kassaraamatusse (raha viimine panka, sularahatsekid). Kannete õigsuse kinnitab kassa eest vastutav isik oma allkirjaga. Sularahasummade arvestamiseks, mis on kaupluse kassast välja võetud, kuid ei ole veel pangakontole üle kantud, avatakse alakonto "Raha teel". Välisvaluuta tehingute puhul ostab juhataja Traderoom-st välisvaluutat, sest sealt on kurss kasulikum, ostetakse täpselt see summa, mis arve tasumiseks vajalik on. Makse teostamiseks teeb tavalise maksekorralduse, kuid
annaabi.ee 
