EK 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 sõiduautode hooldus 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 sõiduautode kindlustus 500 500 500 500 500 500 500 sõiduauto kasko 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Juhtimiskulu kokku 68600 68600 68600 68600 68600 118600 118600 Kulud kokku 244283 285266,3 326324,7 367383 408441,3 499499,7 540558 Ärikasum 69717 98733,67 127675,3 156617 185558,7 164500,3 193442 NB! Ärikasum ilma põhivarade kulumit maha arvestamata Kassavoogude prognoos hetkeseisu arvestades Sissetulekud: jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli Väliskäive 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000
Seega amortisatsiooni ei arvestata Koostada kaheks aastaks; kui ettevõte on kahjumis, siis kolmeks aastaks Kui tekib miinussaldo, siis tuleb kas kulusid vähendada või võtta hooajalist laenu (ja lisada laenu tagasimakse graafik) Nimetus jaan veebr märts apr mai juuni Algjääk 139388 131312 134236 166520 215164 309328 Tulud majutusest 26360 32360 46720 63080 118600 138500 Tulud üürist 10000 15000 30000 30000 20000 20000 Tulud kokku 36360 47360 76720 93080 138600 158500 Kasutada olev raha 175748 178672 210956 259600 353764 467828 Ruumide rent 6000 6000 6000 6000 6000 6000 Töötajate palgad 29326 29326 29326 29326 29326 29326
annaabi.ee 
