Juhtimisarvestuse ainetöö
Kindlustuskulu 4500 5 000 7 500 9 000 26 000
Kokku väljamaksed 104 430 131 930 144 430 145 930 542 720
9. RAHAVOOGUDE PLAANILINE ARUANNE
23
Plaaniaasta alguses oli rahajääk 40 000 kr. I kvartalis plaanitakse laenu võtta 60 000 kr, mis
tagastatakse juba 3-ndas kvartalis. Laenu intressimäär on 15% aastas ja ettevõtte tululumaksu
avanss on 7 000 kr kvartalis.
I II III IV A
1.Raha jääk algul 40 000 37 300 16 800 27 900 40 000
2.Rahavood põhitegevusest:
Laekumine müügist 150 000 220 000 740 000 260 000 1 370 000
Tasumine mat.eest 32 900 26 900 33 700 28 400 121 900
annaabi.ee 
