Finantsjuhtimise kordamisküsimused
Punktid ise tulenevad kahe valuuta intresside erinevusest ning
hetke turukursist.
Forwardtehing – praktilisest aspektist probleeme tekitab see, et:
● neid tehinguid ei saa lihtsalt müüa;
● tehing eeldab, et makse toimub päeval, mis forward-i tehingus märgitud, kui ei toimu, siis
valuutatehing tuleb ikka teha kokkulepitud päeval. Seda saab elimineerida, kui tähtaeg on
fikseeritud päevade vahemikuna (samas kallim).
15. Mille poolest erineb valuuta futuur valuuta swapist?
Valuutafutuurid – forward, millega kaubeldakse börsil st tehing on standardiseeritud (täpne
summa, täpne täitmiskuupäev).
Valuuta swap - on vahetustehing. Swaptehingu puhul sõlmitakse kokkulepe vahetada kohe
üht valuutat teise vastu kindla kursiga, kusjuures samaaegselt lepitakse kokku vahetada
samad summad tagasi konkreetsel kuupäeval tulevikus samuti kindlaksmääratud
kursiga. Kasutamist takistab tehingute suur summa.
16
annaabi.ee 
