Rahandus
regulaarsed väljaminekud -- palgad, ainelised varud.
Kassaseis peaks olema nii suur, et jätkuks ülekannete tegemiseks, materjalide ostmiseks ja palkade
maksmiseks.
Kui raha laekumise ja väljamineku kuupäevad on samad, saame hakkama väikese kassaseisuga.
Sularaha säilitamise motiivid: ülekannete tegemiseks, reservvaru ettenägematuks otstarbeks (umb. 0,01%),
laekum ja väljamaksed peab ajaliselt kokku viima. Aktivatest umb. 0,5 % on sularahalises vormis; 1 20%
KRVP-des; 6 7% mood. riigikassa võlatähed (90 päeva kuni 1 aasta); kommertspaber on kuni 270 päevane.
Risk seisneb selles, et kui me viime kassaseisu liiga väikeseks, tekib oht, et me ei saa maksta tarnijatele.
Väärtpaberitesse paigutatud raha eest teenime suuremat tulu kui arveldusarvel.
Riski-tulu kompromiss: ettevõttel peab olema küllaldaselt raha, et sooritada ülekandeid vastavalt
maksekorraldustele.
Miller-Orri sularaha juhtimise mudel
Stohhastilise (s.t
annaabi.ee 
