Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)
Vastavalt rmp sisekorra-eeskirjadele
võidakse määrata kassas oleva aularaha jääk päeva lõpuks, üle limiidi olev raha tuleks viia panka
arvelduskontole.
Kassas olevat sularaha ja muid väärtpabereid tuleb hoida eraldi ruumis tulekindlas seifis.
Panka sularaha veol tuleb kasutada turvameetmeid, ettevõtte juht peab kindlustama kassapidajale sularaha
panka viimiseks ja toomiseks veoki ja julgeoleku (50 000.- saatja). Võib kasutada sularahakeskuse
teenust raha veol panka. Raamatupidajad jt. töötajad kellel on allakirjutamisõigus ei tohi olla
kassapidajad. Suuremas ettevõttes raamatupidajad ja kassapidajad ei tohi olla ühes isikus. Pangast
saab tehinguid teha ettevõtte poolt määratud isik.
13. Pankades hoitava raha arvestus.
Arvelduskontol olevate rahaliste vahendite arvestust peetakse pankade ja arvelduskontode lõikes.
Pangaoperatsioonide teostamisel kasutatakse pankade jaoks üldkehtivaid dokumente (paberkandjad,
annaabi.ee 
