Sise-eeskirja koostamine
· sularaha tehingute jaoks vormistatavad kassa sissetuleku ja väljamineku
dokumendid, nende koostajad ning kinnitajad;
· sularaha tehigute alusdokumendid ja nende koostamise eest vastuatajad;
· sularaha tehingute dokumentide vormid;
· kas kassaraamatut peetakse igapäevaselt, iga kuu, kvartali lõikes;
· kus ja kuidas hoidakse sularaha dokumente ning kassaraamatut;
· sularaha nõuetekohase arvestuse, hoidmise ja jääkide vastavuse eest
raamatupidamses vastutaja;
· korraliste sularaha inventuuride läbiviimise kord;
· kontode kasutamine pearaamatus;
· aruanded [1 : 108-109].
6.1.1.2 Arvestus arvelduskontodel
Arvelduskontodel olevate rahaliste vahendite arvestust peetakse pankade,
arvedluskontode ja valuutade lõikes. Operatsioonide teostamiseks kasutatakse
pankade jaoks üldkehtivaid dokumente. Pangaoperatsioonid kajastatakse panga
väljavõtete ja algdokumentide alusel vastavates registrites [7 : 18].
annaabi.ee 
