Finants Eksami-kordamisküsimused
•tegemist on juriidiliselt iseseisva isikuga;
•fond ei ole kohustatud investoritelt aktsiaid tagasi ostma;
•fond ei ole peale asutamist avatud uutele investeeringutele, st ta ei ole kohustatud uusi
aktsiad emiteerima, kui mõni potentsiaalne investor neid osta soovib;
•investoritevahelistes tehingutes erineb fondi aktsia hind sageli aktsia puhasväärtusest
(NAV), olles sellest kas kõrgem (preemia) või madalam (diskonto).
18. Fondiosaku puhasväärtus NAV
Investeerimisfondide ja privaatportfellide tulemuslikkuse hindamist(performance
measurment) alustatakse tavaliselt tulususe mõõtmi-sest. Mõõtmisel tuleks lähtuda kas fondi
aktsia/osaku turuväärtusest
(kui fond on väärtpaberiturul kaubeldav) või lepingulise fondi puhul osaku puhasväärtusest
(net assets value — NAV). Fondi osaku (aktsia) puhasväärtuse arvutamisel lähtu takse
järgmisest üld valemist:
19. Indeksfond, ETF, hedge-fond
annaabi.ee 
