Börsid ja väärtpaberid
Suletud
konsortsiumi korral on liikmete arv piiratud ning praktiliselt ei ole võimalik sealt välja astuda ega sinna
siseneda. Konsortsiumi tulu jaotatakse konsortsiumi lõpetamisel.
Osa omamine erinevates investeeringutes
Osakute hinna määramisel on fondid kasutusse võtnud algfondide puhasväärtuse valemi, mille alusel
arvutatakse igapäevaselt ostu- ja müügitehingute osakuhinna.
Ühe osaku puhasväärtus võrdub algfondi aktivad algfondi kohustused
algfondi osaku arv
Seega sõltub osaku hind vastavasse algfondi kaasatud väärtpaberite hinna muutustest.
9
annaabi.ee 
