Äriplaan
3.3. Likviidsusprognoos
Vaadeldakse reaalset raha liikumist nii kassas kui ka pangaarvel kuude lõikes
Seega amortisatsiooni ei arvestata
Koostada kaheks aastaks; kui ettevõte on kahjumis, siis kolmeks aastaks
Kui tekib miinussaldo, siis tuleb kas kulusid vähendada või võtta hooajalist laenu (ja lisada laenu
tagasimakse graafik)
Nimetus jaan veebr märts apr mai juuni
Algjääk 139388 131312 134236 166520 215164 309328
Tulud majutusest 26360 32360 46720 63080 118600 138500
Tulud üürist 10000 15000 30000 30000 20000 20000
Tulud kokku 36360 47360 76720 93080 138600 158500
Kasutada olev raha 175748 178672 210956 259600 353764 467828
Ruumide rent 6000 6000 6000 6000 6000 6000
annaabi.ee 
