Finantsjuhtimine: Bilansi kasumi lahendus exelis (0)

Bilanss  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2006 Varad
Raha 16,000 20,000 25,000 Debitoorne võlgnevus 56,000 80,000 100,000 Varud 80,000 100,000 125,000 Käibevara kokku 152,000 200,000 250,000 Hooned soetusmaksumuses 200,000 225,000 300,000 Maa soetusmaksumuses 50,000 50,000 50,000 Kulum -50,000 -75,000 -100,000 Kokku põhivara 200,000 200,000 250,000 Aktiva kokku 352,000 400,000 500,000
Kohutused ja omakapital
Kreditoorne võlgnevus 58,000 65,000 78,000 Viitvõlad 35,000 35,000 64,000 Kokku lühiajalised kohustused 93,000 100,000 142,000 Pikaajaline võlg 71,000 100,000 140,000 Võlgnevused kokku 164,000 200,000 282,000 Aktsiakapital 50,000 50,000 50,000 Reservid 100,000 100,000 100,000 Jaotamata kasum 38,000 50,000 68,000 Omakapital kokku 188,000 200,000 218,000 Passiva kokku 352,000 400,000 500,000
Kasumiaruanne 2004 2005 2006 Müügikäive 540,000 600,000 700,000 Müüdud toodete kulu 338,000 375,000 450,000 Brutokasum 202,000 225,000 250,000
Üldhalduskulud 95,000 95,000 95,000 Turunduskulud 45,000 45,000 56,000 Amortisatsioon 15,000 25,000 25,000 Ärikasum 47,000 60,000 74,000 Intressid 7,000 10,000 14,000 EBT 40,000 50,000 60,000 Tulumaks 16,000 20,000 24,000 Puhaskasum 24,000 30,000 36,000 Aktsiate arv 50,000 50,000 50,000
Varade efektiivsus
AT 1.53 1.50 1.40 FAT 2.7 3 2.8 DSO 37 48 51 DIH 85 96 100 DAPO 62 62 62 CCC 61 82 89
Likviidsus ja maksevõime
NWC 59,000 100,000 108,000 CR 1.63 2.00 1.76 QR 0.77 1.00 0.88 CAR 0.17 0.20 0.18 TIE 6.71 6.00 5.29 DR 0.47 0.50 0.56 SO 0.53 0.50 0.44
Rentaablus
PM 4.44% 5.00% 5.14% ROA 6.82% 7.50% 7.20% ROE 12.77% 15.00% 16.51%
Omakapitali näitajaid
EPS 0.48 0.6 0.72