Investeeringute analüüs, teooria ja arvutused
jne. Kui turul juhtub mõne portfelliobjektiga midagi, siis on võimalus, et teiste väärtused
tõusevad ja ei too kaasa kogu portfellile kaasa kahju.
Teooria sisaldab efektiivseima portfelli mõistet, mis tähendab antud riskitaseme juures
maksimaalset kasumit. Antud tasuvustaseme juures minimaalset riski omava portfelli
moodustamist.
Eeldatav kasuminorm kujutab endast portfelli kuuluvate erinevate investeeringuobjektide
eeldatavate kasuminormide kaalutud keskmist.
r´p=( ´r 1 W 1 )
W- kui palju ühte või teist objekti kaasatakse portfelli
NÄIDE
Eeldame, et hinnatakse võrdseid mahutusi nõudvaid kahte investeerimisobjekti ( A ja B).
Projektide eeldatavateks kasuminormideks on 19% ja 15%. Arvutada portfelli eeldatav
kasuminorm.
A) 0,095 (19%50%)
B) 0,075
KOKKU: 0,17= 17%
RISKID
Riske defineeritakse mõnel juhul erinevalt olenevalt finantstehingutest, millega risk seotud
on.
Riskide liigid
annaabi.ee 
